POVEZIVANJE DATUMA AVANSA SA PRIMLJENIM RAČUNOM
Najprej odpremo nov dokument prevzema.
Ko vnesemo subjekt, se nam odpre okno IRIS 6136, ki nas opozori, da ima vneseni subjekt odprte avanse.
Z gumbom odpri avanse se nam odpre okno, kjer se prikažejo vsi odprti avansi.
V tem panelu najdemo seznam vseh še odprtih avansov in seznam avansov, povezanih s prejeto fakturo.V panelu za izbiro in povezovanje avansov z računom, se prikažejo le tisti avansi, ki so kreirani v isti valuti kot prejeta faktura, ki jo izdelujemo in ki so bili datumsko kreirani pred datumom prejetega računa
| Izbira |
polje obkljukamo, če želimo dokument za dani avans povezati s prejetim računom, ki ga izdelujemo. Izberemo lahko enega ali več avansnih dokumentov. Če je vrednost avansnega dokumenta višja od vrednosti prejetega računa, bo program s prejetim računom povezal le odgovarjajoči del vrednosti in davka, preostalo vrednost pa ponudil pri povezovanju naslednjega prejetega računa. |
| Dokument |
interna številka dokumenta danega avansa:
· ki še ni povezana (delno ali v celoti) s prejetimi fakturami (če polje "Izbrano" ni obkljukano)
· ki je delno ali v celoti povezana s trenutno izbrano prejeto fakturo (če je polje "Izbrano" obkljukano)
|
| Dokument 1 |
številka prvega veznega dokumenta na dokumentu dani avans. To je lahko npr. številka predračuna dobavitelja.
|
| Dokument 2 |
številka drugega veznega dokumenta na dokumentu za dani avans |
| Uporabi Dok1/Dok2 |
v kolikor okno označimo se bo dokument zapisal na prejetem računu |
| Uporabi datum DDV računa za dok. 1 |
v kolikor okno označimo se bo datum zapisal na prejetem računu |
| Datum |
datum dokumenta za dani avans |
| Plačano |
znesek dokumenta prejetega avansa, ki še ni povezan s prejetimi fakturami. To je torej lahko celotna vrednost dokumenta za avans, ali pa le preostala vrednost. |
| DDV |
vrednost DDV iz dokumenta za prejeti avans, ki še ni povezana z prejetim računom |
| Izbrano |
vrednost danega avansa, izbrana za povezovanje s prejetim računom. Ta je lahko manjša ali enaka od vrednosti danega avansa. Manjša bo takrat, ko je preostala neplačana vrednost prejetega računa nižja od vrednosti danega avansa. Vrednost lahko popravimo tudi ročno - ob tem se vrednost vračunanega DDV v naslednjem polju ponovno izračuna. |
| Osnova za DDV |
osnova na podlagi katere se obračuna DDV |
| DDV |
vrednost DDV, izbrana za povezovanje s prejetim računom. Ta je lahko manjša ali enaka od vrednosti danega avansa. Vrednost lahko vnesemo tudi ročno, vendar se v takem primeru vrednost v prejšnjem polju NE osveži. |
| Znesek avansa |
vrednos odprtega avansa |
| Valuta |
primarna valuta |
V spodnjem delu okna pa se nahaja še podatek o DDVju in Plačilu ter gumb Potrdi
Plačilo in DDV prikazujeta skupno vrednost (pred)plačil dobavitelju, povezanih s prejeto fakturo,
Ko smo izbrali avansni dokument za povezavo, kliknemo na gum Potrdi in odpre se nam IRIS obvestilo.
V pregledu povezanih dokumentov na prejetem računu lahko te dokumente vidimo,
in z klikom na številko dokumenta tudi odpremo.