Skupen izpis terjatev, obveznosti ter prometov v o

Poročila za finančne inštitucije

Poročilo je namenjeno pregledovanju saldakontnih kontov, kar je povezano z nastavitvijo kontov v kontnem planu in posledično knjižbami na teh kontih.

Poročilo za finančne inštitucije uporabljamo za pregled:

1. odprtih in zapadlih terjatev in obveznosti na določen datum v preteklosti,
2. pregledu debetnega in kreditnega prometa ter
3. debetnega in kreditnega salda od tega datuma naprej.

Odpremo nov dokument v meniju Denar / Poročila / Poročila za finančne institucije. Pred kreiranjem poročila je treba izvesti nastavitve v VD za Terjatve/Obveznosti.

Poročilo kreiramo z gumbom  .

Sledi vnos datuma  in oznaka Vrst dokumentov. Za pravilno zajemanje podatkov o premetu ne označimo otvoritvene in zaključne temeljnice (400 in 490).

Podatke zberemo s klikom na gumb . Pri vsakem spreminjanju kriterijev pregleda moramo ponovno "Zbrati podatke".

Pri kreiranju poročila imamo podatke v poročilu razvrščene po stolpcih glede na nastavitev, ki smo jih pred tem naredili na vrsti dokumenta. Za različne namene si nastavimo več vrst dokumentov.

Stolpec, ki je sivo obarvan je v šifrantu vrst dokumentov označen kot privzeti stolpec za razvrščanje podatkov. Če kasneje podatke razvrstimo po drugem stolpcu, se bodo podatki razvrstili na novo, sivina pa bo ostala enaka kot je v privzetih nastavitvah.

Podatki o prometu pri zajemanju dokumentov upoštevajo nastavljen datum v Šifrantu vrst dokumentov. To je lahko eden od naslednjih datumov: Datum dokumenta, Datum zapadlosti ali Datum obdobja (iz glave temeljnice).

Z določitvijo datuma Na dan določimo izhodiščno točko za izdelavo poročila. Program bo izvedel prikaz odprtih in zapadlih postavk za nastavljeno število enot nazaj, kot smo nastavili v VD.  Oziroma na isti datum kot je datum v polju na dan, če smo v VD nastavili Število 0.

Debetni in kreditni promet ter debetni in kreditni saldo se izračunavata od tega datuma. Datumi za podatke o prometih se za lažjo orientacijo zapišejo tudi v glavo stolpca.

Konti kupcev	Vnesemo konte kupcev. Kadar želimo pogledati več kontov hkrati, le te ločimo s podpičjem. Uporabimo le saldakontne konte.
Konti dobaviteljev	Vnesemo konte dobaviteljev. Kadar želimo pogledati več kontov hkrati, le te ločimo s podpičjem. Uporabimo le saldakontne kotne.
prikaži za kupce	Vnesemo število za prikaz zapisov na pregledu za zavihek Terjatve. Vrednost -1 pomeni pregled za vse kupce.
prikaži za dobavitelje	Vnesemo število za prikaz zapisov na pregledu za zavihek Obveznosti. Vrednost -1 pomeni pregled za vse dobavitelje.
razvrsti	Iz spustnega menija izberemo možnost razvrščanja. Podatke lahko razvrstimo po saldu padajoče ali po saldu naraščajoče. Razvrščanje je vezano na stolpec, ki ga izberemo v "razvrsti po" v šifrantu vrst dokumentov.
	Poročilo je možno s klikom na ikono izvoziti v datoteko Excel.

Za ogled primerov sledite povezavama:

10 največjih dolžnikov in

Naši največji kupci in dobavitelji.