Knjiženje - uvoz izvoda

Knjiženje - uvoz izvoda

U ovom panelu pripremamo podatke za neposredan prenos na nalog za knjiženje. Zato na ovom mestu možemo sve podatke, koji su automatski prenešeni iz panela Bankarski podaci dopuniti parametrima, oblikovanim u vrsti dokumenta Novac i ručno popravljati, dodavati i brisati pozicije itd.

Kada kliknemo taster , popune se podaci u panelu Bankarski podaci. Podaci u panelu Knjiženje su u tom trenutku nepotpuni, jer nedostaju konta za knjiženje, zato su označeni crvenom bojom tamo gde podaci za knjiženje nedostaju.

Kada izaberemo vrstu dokumenta Novac, u kojoj da se uvezeni izvodi knjiže, time određujemo i parametre za izbor konta za knjiženje gledajući na izabrane kriterijume, koje smo prethodno uneli u izabranom šifarniku vrsta dokumenata modula Novac. Tamo su navedeni kriterijumi, po kojima određujemo, na koji konto se promet iz izvoda knjiži i pod kojim uslovima. Zato je izborom vrste dokumenta modula Novac većina podataka pripremljena za knjiženje.

Pozicije odnosno podaci u pozicijama, za koje još nema odgovarajućih parametara za knjiženje, su obojeni crveno.

Možemo da:

• dopunimo podešavanja u šifarniku vrsta dokumenata modula Novac i ponovimo postupak uvoza
• dopunimo podatke neposredno u ovom panelu

Dok ne dopunimo sve podatke, podatke iz izvoda ne možemo knjižiti odnosno preneti na nalog za knjiženje! Pokušaj knjiženja podataka iz izvoda na nalog za knjiženje u tom slučaju javlja grešku (pogledajte Knjiženje nije moguće! Dopunite podatke u poziciji <Polje>, poz: XX!).

Prenos podataka u nalog za knjiženje izvoda koristi sve kontrole obaveznih unosa, koje smo podesili pri oblikovanju kontnog plana (pogledajte Kontni plan). Podatak, koji je obavezan zbog podešavanja kontrole konta, je zato obojen crveno, a nedostajući podatak prouzrokuje gore navedene greške.

Podatke dopunimo u panelu Knjiženje. Kada su svi potrebni podaci unešeni, iz menija čarobnjaka izaberemo funkciju Knjiži. Ona kreira nalog za knjiženje izvoda iz transakcijskog računa. Pre knjiženja naloga za knjiženje možemo dobiti IRIS obaveštenje, da će određeni nalozi za plaćanje biti označeni kao realizovani. 

Za zbir priliva (potražno knjiženja izvoda) i razdvojeno za zbir odliva (dugovno knjiženje izvoda) program automatski kreira protivknjiženje na kontu, izabranom kao konto ŽR u vrsti dokumenta za knjiženje izvoda modula Novac. Takva dodatna knjiženja, koja omogućavaju kreiranje izravnatog naloga za knjiženje, su obojena plavo.

(podaci iz izvoda)	u zaglavlju zapisa su ispisani podaci iz bankarskog izvoda za trenutno izabranu poziciju. To su identični podaci sa onima iz panela Bankarski podaci.
(podaci o saldu)	kod eventualnih promena, izračunava se i dugovni i potražni promet izvoda i saldo u odnosu na podatke iz tog panela.
Poz.	redni broj pozicije
Konto	konto, na koji će promet biti knjižen. Gledajući na to, koji konto je izabran za knjiženje, upotrebljavaju se i kontrole, koje smo za pojedini konto zahtevali u šifarniku kontnog plana (pogledajte Kontni plan).
Subjekat	subjekat, na koji se promet knjiži. Postupak uvoza bankarskih izvoda proverava transakcijske račune platioca i primaoca plaćanja gledajući na podatke, unešene u šifarnik subjekata (pogledajte Računi). Ako je naziv subjekta u uveženoj datoteci nepotpun ili pogrešan, priliv ili odliv će biti pripisani istoj šifri (nazivu) subjekta, koja je unešena u vaš Šifarnik subjekata, kako bi omogućili pravilno zatvaranje. Zato podaci o subjektu u panelu Bankarski podaci i u ovom panelu mogu biti različiti. Osim toga možemo u vrsti dokumenta modula Novac, koji smo izabrali za knjiženje izvoda, odrediti, da se prometi, koji odgovaraju navedenim uslovima, knjiže na tom unešenom subjektu.
Duguje	kolona dugovnih knjiženja
Potražuje	kolona potražnih knjiženja
Dokument	podatak se može prekopirati iz sledećeg polja (Veza)
Veza	oznaka veznog dokumenta, koja proizlazi iz datoteke sa izvodom. Postupak uvoza bankarskih izvoda NE PROVERAVA OTVORENE STAVKE PARTNERA. Biće uvežen podatak, koji proizlazi iz uvezenog izvoda, ne gledajući na to, da li vezni dokument, na koji se pri plaćanju poziva kupac, postoji ili ne. Zato vam savetujemo, da pri svakom uvozu izvoda, iz Reda sa alatima pozicije naloga za knjiženje proverite još otvorene stavke i po potrebi zatvorite stavke sa nepravilnim ili neodgovarajućim pozivom na vezni dokument.
Napomena	podatak se iskopira sa uveženog izvoda
Tuđi dokum.	podatak se iskopira iz izvoda
Odeljenje	po potrebi dodamo šifru odeljenja
Nos. troškova	po potrebi dodamo šifru nosioca troškova
Protivkonto	protivkonto je uvek konto, izabran u vrsti dokumenta modula Novac, koji smo izabrali kao vrstu dokumenta za nalog za knjiženje među osnovnim podacima uvoza.
Saldo	Prikazan je saldo dokumenta na osnovu postojećih knjiženja za dokument.

Kratak opis rada procedure za popunjavanje konta i subjekata pri uvozu izvoda (korak b.) se izvede, ako u koraku a.) konto tj. subjekat nije nađen itd.):

1.)Traženje konta

a.) Pokuša naći konto u odnosu na uneta podešavanja u šifarniku VD za uvoz izvoda (šifra plaćanja, broj računa i poziv (akko je popunjen).

b.) Pokuša naći konto u odnosu na uneta podešavanja u šifarniku VD za uvoz izvoda (broj računa i poziv (ako je popunjen). Šifru plaćanja zanemari. Taj  korak se izvede, če je polje račun kod uveženih podataka popunjeno.

c.) Pokuša naći konto uodnosu na unetu šifru plaćanja tj. vrstu posla u šifarniku VD za uvoz izvoda. Broj račua i poziv zanemari.

2.) Traženje subjekta

a.) Pokuša naći subjekta u odnosu na uneta podešavanja u šifarniku VD za uvoz izvoda (šira plaćanja ili vrsta posla, broj računa i poziv (ako je popunjen).

b.) Pokuša naći subjekta u odnosu na uneta podešavanja u šifarniku VD za uvoz izvoda (broj računa i poziv (ako je popunjen)). Šifru plaćanja tj. vrstu posla zanemari. Taj korak se izvede, ako je polje račun kod uveženih podataka popunjen.

c.) Pokuša naći subjekta u odnosu na unetu šifru plaćanja tj. vrstu posla u šifarniku VD za uvoz izvoda. Broj računa i poziv zanemari.

3.) Traženje subjekata u odnosu na podešavanja traženja u šifarniku VD za uvoz izvoda

Ako subjekat u tački 2. nije nađen, program pokuša da nađe subjekta u odnosu na uneta traženja u šifarniku VD za uvoz izvoda (Naziv, Transakcijski račun, Vezni dokument):

Naziv - traži subjekta u odnosu na uneti naziv u šifarniku subjekata

Transakcijski račun - traži subjekta u odnosu na uneti TRR u šifarniku subjekata

Vezni dokument - traži subjekta po knjiženjima, konto mora imati u kontnom planu označeno, za konto dobavljača (D - Dobavitelji), program subjekta potraži samo po automatskih knjiženjima primljenih računa.