Plačilni promet

PLAČILNI PROMET

V modulu Plačilni promet izvajamo in nadzorujemo plačevanje obveznosti podjetja. Kot smo že opisali v modulu Nabava lahko neposredno iz dokumenta prevzema, kreiramo plačilni nalog in sicer tako, da prejeti dokument potrdimo in odpre se nam možnost kreiraj plačilni nalog. Ob kliku na gumbse kreira plačilni nalog.

Pri tem se odpre okno kjer se je kreiral plačilni nalog.

Uporabniški vmesnik za plačilni promet je razdeljen na dva dela. Na levi strani je več zavihkov s podatki in opravili, ki nam olajšajo pripravo plačilnih nalogov in izplačil, na desni strani pa je  seznam transakcijskih računov našega podjetja iz katerih poravnavamo obveznosti, s stanjem denarnih sredstev pred in po pripravi izplačil.

Na posameznem zavihku lahko vidimo seznam plačilnih nalogov, ki smo jih kreirali bodi si preko prevzema ali ročno.  Za lažje iskanje imamo na voljo iskalni niz, v katerega lahko vpisujemo iskalne podatke kot so banka, subjekt, vezni dokument, znesek in datum zapadlosti. Prav tako lahko plačilne naloge sortiramo po vrsti dokumenta.

Na vsaki koloni pa imamo možnost tudi razvrščanja dokumentov in filtriranja po pogoju.

Avtorizacije za Vrste dokumentov se nastavljajo v Pantheonu. Več o nastavitvah avtorizacij si oglejte tukaj.