Donji prozor za knjiženje primljenih računa
|
Kreiranje naloga za knjiženje |
unesemo podatke za kreiranje naloga za knjiženje (pogledajte Kreiranje naloga za knjiženje ) |
|
Svi prometi |
program ispiše zbir vrednosti za plaćanje svih faktura, koje odgovaraju kriterijumi za izbor faktura za knjiženje |
|
Izabrani prometi |
program ispiše zbir vrednosti za plaćanje svih faktura, koje smo označili za knjiženje (označene u polju "O") |
|
Način popunjavanja veznog dokumenta |
izaberemo, koji podatak da se prenese u polje "Vezni dokument" pozicije naloga za knjiženje. Podatak je važan zato, jer sa pozivom na vezni dokument zatvaramo otvorene stavke.
U polje za unos veznog dokumenta možemo preneti interni broj dokumenta ili jednog od oba vezna dokumenta.
Sa načinom popunjavanja veznog dokumenta odredimo kontrolu veznog dokumenta na dokumentu prijema.
|
|
Način knjiženja |
Sa načinom knjiženja odredimo način knjiženja pojedinih pozicija naloga za knjiženje i to izborom jedne od tri sledeće mogućnosti:
-
1. Knjiži svaku poziciju na svoje knjiženje, sa tim načinom knjiženja se u poziciji naloga za knjiženje knjiži svaka pozicija iz dokumenta prijema odvojeno po kontima iz podešavanja u vrsti dokumenta, iz podešavanja konta u šifarniku idenata odn. iz konta u poziciji na dokumentu prijema, istovremeno se prenese u poziciju naloga za knjiženje i napomena iz pozicije dokumenta ukoliko ista postoji.
-
2. Knjiži odvojeno samo pozicije sa napomenom, sa tim načinom knjiženja se u poziciju naloga za knjiženje knjiži svaka pozicija iz dokumenta prijema, samo ako sadrži napomenu u poziciji dokumenta, inače se knjiženja udruže u odnosu na konte iz podešavanja u vrsti dokumenta, iz podešavanja konta u šifarniku idenata odn. iz konta u poziciji na dokumentu prijema.
-
3. Knjiži zbirno, sa tim načinom knjiženja se u poziciji naloga za knjiženje knjiže pozicije iz dokumenta prijema zbirno po kontima iz podešavanja u vrsti dokumenta, iz podešavanja konta u šifarniku idenata odn. iz konta u poziciji na dokumentu prijema, bez napomene iz dokumenta prijema, bez obzira na to, da li isti postoji.
Detaljni način knjiženja i prenos napomene iz dokumenta prijema ne važi za konta obaveza prema dobavljačima.
|
 |
ovim taserom odznačimo sve dokumente iz liste za knjiženje |
 |
sa klikom na ovaj taster pokrenemo kreiranje naloga za knjiženje za knjiženje primljenih faktura. |
 |
Ako kod dokumenta, označenog za knjiženje, program nađe greške, taj dokument neće biti proknjižen. Razlog neuspešnog knjiženja nađemo i otklonimo u panelu Greške. |
U panelu Dokumenti za knjiženje dokumenti se ispišu u pozicijama:
|
|
Broj |
interni broj dokumenta |
|
Vrsta dok. |
naziv vrste dokumenta |
|
Datum |
datum PRIJEMA ROBE iz dokumenta |
|
Datum dok. |
datum dokumenta, dakle datum, koji smo u parametrima programa izabrali kao datum, koji da se u pozicijama naloga za knjiženje upotrebi kao datum dokumenta |
|
Dobavljač |
naziv dobavljača iz dokumenta |
|
Za plaćanje |
vrednost fakture za plaćanje (pogledajte poglavlje Cenovni red ) |
|
Vred. valuta |
vrednost u stranoj valuti ili vrednost bez poreza (pogledajte polje U valuti u cenovnom redu) |
|
Valuta |
oznaka valute, na koju glasi dokument |
|
Troškovi |
vrednost nabavke robe po računu dobavljača i kalkulativnim stavkama nabave, dakle po obračunskoj ceni, koja će teretiti zalihu (pogledajte polje Ukupno u Cenovnom redu ) |
|
O |
polje je označeno, ako je dokument označen za knjiženje.
Označimo pojedini dokument (pomoću miša ili space-a na tastaturi) ili čak sve ponuđene dokumente (taster ). |
|
K |
polje je označeno, ako je dokument već knjižen, dakle onda, kada smo za status dokumenta izabrali "Knjiženi".
Ako smo izabrali status "Neknjiženi", polje dakle nije označeno. |
Kada nakon opisanog postupka odgovarajuće podesimo konta za automatsko knjiženje, program nam javi, da je uspešno izradio nalog za knjiženje i ispiše broj naloga za knjiženje (pogledajte Knjiženje uspešno izvršeno! Nalog za knjiženje XXX). Klikom na taster 
nalog za knjiženje neposredno otvorimo na ekranu.