Poveži prejeti avans z izdanim veleprodajnim računom
 

Funkcionalnost se nahaja v modulu Veleprodaja in funkcionalnosti Čarovniki. S pomočjo te funkcionalnosti enostavno povežemo izdani račun s prejetimi avansi(-i) istega kupca.

V tem poglavju vam pokažemo, kako prejeti avans povežete z izdanim veleprodajnim računom.

OPIS PRIMERA Odgovorna oseba želi kupcu IKEA Europe d.d. izdati račun, za katerega je že prejela predplačilo. Kreiranje omenjenega avansa lahko preberete v poglavju Kreiranje novega prejetega avansa. Odgovorna oseba bo izdani račun povezala z avansom na naslednji način: Odpiranje okna Nov izdani račun Vnos podatkov v glavo dokumenta Osnovni podatki dokumenta Vnos pozicij dokumenta Izbira funkcije Čarovnikov Povezani dokumenti

1. Odpiranje okna Nov izdani račun

Odgovorna oseba v glavnem meniju izbere modul Veleprodaja in izbere podmodul Nov izdani račun.

Samodejno se odpre okno za kreiranje novega izdanega računa, kamor odgovorna oseba začne vnašati podatke.

2. Vnos podatkov v glavo dokumenta

V glavi odgovorna oseba najprej določi vrsto dokumenta za izdane račune veleprodaje. Izbira lahko med vnaprej določenimi vrstami dokumentov.

V našem primeru pusti vrsto dokumenta, ki se napolni privzeto: 3000 – Prodaja.

V polju Kupec/Plačnik izbere s spustnega seznama kupca, od katerega je prejela avans in želi izdati račun. Prikažejo se subjekti, ki jih ima vnesene v Šifrant subjektov.     

namig Postopek vnosa novega subjekta v šifrant lahko preberete v poglavju Kreiranje novega subjekta.

V našem primeru odgovorna oseba vpiše kupca: IKEA Eurupe d.d.

namig Subjekt lahko iščete po davčni številki in/ali imenu.

Nadaljuje z vnosom osnovnih podatkov.

3. Osnovni podatki dokumenta

Po vpisu glavnih podatkov v glavo izdanega računa odgovorna oseba začne z vnosom osnovnih podatkov.

Postavi se na zavihek Osnovni podatki na desni strani okna Nov izdani račun.

NAMIG Osnovne podatke lahko prikažete ali skrijete s klikom na puščico  (Prikaži).

V prvi del osnovnih podatkov, odgovorna oseba prične z vnosom podatkov o:

• Datum dobave
• Datum računa
• Datum DDV
• Zapadlost
• Sklic
• Valuta in tečaj.

V polju Datum dobave odgovorna oseba izbere datum, ko je bila dobava predvidena: 20.07.2022.

Datum računa je dan, ko je kreirala račun torej pusti tekoči dan 22.07.2022. Datum DDV pusti enak kot datum računa, saj program v DDV evidencah uporablja to za presojo o tem, v katero davčno obdobje dokument sodi.

V polje Zapadlost se samodjeno napolni s številko 10, kar označuje 10 dni za plačilo kupca od datuma računa. V olju zraven program samodejno preračuna in zapiše datum zapadlosti.

Odgovorna oseba želi, da se kupec sklicuje na določen sklic. V ta namen v polje Sklic ročno vpiše številko: 00-2022-07 kot prikazano na spodnji sliki.

V polje Valuta in tečaj se samodejno izpiše privzeta valuta iz nastavitev v PANTHEON-u, če pa smo v šifrantu kupcev izbrali privzeto valuto za tega kupca, se uporabi ta.

V naslednjem delu osnovnih podatkov se nahajajo podatki o skladišču, oddelku in tipu prejemnika.

Polje Skladišče se napolni samodejno s Skladišče veleprodaje. Odgovorna oseba lahko v tem polju izbira med skladišči podjetja Tecta s spustnega seznama iz katerega izdaja blago.

V našem primeru se izdan račun nanaša na oddelek Veleprodaja, kar odgovorna oseba ustrezno določi.

NAMIG Če je oddelek izbran že v nastavitvi vrste dokumenta, se bo za oddelek uporabil tam vnesen podatek, lahko pa ga tudi spremenite.

Prejemnik določi oz. napolni polje program samodejno s podatkom o kupcu. Ta podatek lahko spreminjamo in tako uporabljamo kombinacije Kupec/Prejemnik.

NAMIG S klikom na gumb  (Dodajanje novih subjektov) se odpre forma za hitri vnos novega subjekta v šifrant. Navodila za nov vnos subjekta najdete v poglavju Kreiranje novega subjekta - hitro dodajanje.

V tretjem delu pa opredeli način dostave in kraj dostave.

Po vnosu osnovnih podatkov začne z dodajanjem pozicij računa.

4. Vnos pozicij dokumenta

Nadaljuje z vnosom identov v pozicije.

Odgovorna oseba lahko idente oz. artikle išče po šifri, nazivu ali dobaviteljevi šifri. Podatek lahko ročno vnese ali pa izbere s spustnega seznama šifranta identov.

V našem primeru odgovorna oseba doda idente tako, da vpiše naziv identa. Kupec je naročil šotor Indian3, zato vpiše »indian« in iz izbirne tabele izbere pravi ident.

Določi količino identa, v našem primeru je kupec nabavil 10 kosov. Cena identa se prepiše iz šifranta identov.

Po potrebi lahko doda tudi opombo v nogi okna na položaj dokumenta. S klikom na ikono  se odpre okno, kamor vnese opombo dokumenta: "Račun za 07/2022".

Dokument shrani s klikom na gumb v ukazni vrstici Shrani.

5. Izbira funkcije Čarovnikov

Po shranjevanju dokumenta izbere Čarovniki in možnost Avansi.

Odpre se okno, kjer se izpišejo vsi odprti avansi za stranko: IKEA Europe d.d.

Odgovorna oseba označi avans, ki ga želi povezati z veleprodajnim računom in izbere gumb Potrdi.

V našem primeru izbere dokument 22-3700-000011, tako da označi polje pred pozicijo (prikazano na spodnji sliki).

NAMIG Kreiranje omenjenega dokumenta avansa stranke IKEA Europe d.d. lahko preberete v poglavju Kreiranje novega prejetega avansa.

Samodejno se izpiše sporočilo, da je bil oblikovan negativni avans.

Pri izbiri možnosti Odprite se odpre dokument negativnega prejetega avansa.

6. Povezani dokumenti

Povezava med računom in avansom je na desni strani okna v zavihku Povezano.

SLIKA POPRAVI