Opis vrste dokumenata u bazi Tecta
Koje vrste dokumenata su nam potrebne zavisi od poslovnog procesa u kompaniji. Da bismo olakšali pregled i razumevanje pojedinačnih procesa u kompaniji Tecta, u nastavku predstavljamo vrste dokumenata koji se koriste u bazi podataka Tecta. Ceo proces kompanije Tecta možete pogledati u grafičkom obliku u poglavlju Opis tokova materijala i robe.
 |
UPOZORENJE
Svako preduzeće ima svoje procese poslovnih događaja i prema tome se kreiraju vrste dokumenata i postavljaju odgovarajuća podešavanja.
|
Sadržaj
- Narudžbine
-
Radni nalozi
-
Planovi
-
Roba
-
Carina
-
Akcizaa
-
Novac
-
Putni nalozi
-
Plate
-
Planiranje
-
Dokumentacija
|
1. Narudžbine
Dokumenti za narudžbu se dele na: narudžbine kupaca i naloge dobavljača. Dokumenti ne menjaju stanje zaliha u skladištima. U bazi podataka Tecta koristimo sledeće dokumente:
| Šifra dokumenta |
Naziv dokumenta |
| 0100 |
Predračun kupcu |
| 0110 |
Ponuda kupcu - Izvoz |
| 0120 |
Ponuda POS kupcu-krajnjem kupcu |
| 0130 |
Ponuda RN |
| 0140 |
Narudžbina kupca - Projekti |
| 0200 |
Narudžbina dobavljaču |
| 020P |
Narudžbina dobavljaču - Projekt |
| 0210 |
Narudžbina dobavljaču - Uvoz |
| 0220 |
Narudžbina dobavljaču - Bar |
| 02IN |
Zahtev za materijal proizvoda |
2. Radni nalozi
Radni nalozi su dokumenti koji omogućavaju praćenje materijalnih tokova u skladištima. U zavisnosti od obima proizvodnje u PANTHEON-u razlikujemo: jednostavnu proizvodnju i proizvodnju sa rasporedom. U bazi podataka Tecta koristimo proizvodnju sa planiranjem, pri čemu koristimo sledeće dokumente:
| Šifra dokumenta |
Naziv dokumenta |
| 6000 |
Proizvodnja |
| 6100 |
RN-Prijem gotovih proizvoda u skladište |
| 6110 |
RN-Prijem poluproizvoda u skladište |
| 6200 |
RN-Razknjižavanje robe |
| 6300 |
RN-Izdavanje ambalaže |
| 6400 |
RN-Razknjižavanje materijala |
| 6500 |
RN-Razknjižavanje proizvoda |
| 6510 |
RN-Razknjižavanje poluproizvoda |
| 6600 |
RN-Razknjižavanje servisa |
| 6900 |
RN-Razknjižavanje |
| 6910 |
RN-Razknjižavanje otpadaka |
| 60R0 |
RN za popravku |
| 6A00 |
Servis |
| 6H00 |
Proizvodnja |
| 6P00 |
Proizvodnja poluproizvoda |
| 6PR0 |
Prijem poluproizvoda na popravku |
| 7100 |
RN-Prijem |
| 7300 |
RN-Prijem otpadaka |
3. Plan
U bazi podataka Tecta koristimo sledeće dokumente za planiranje:
| Šifra dokumenta |
Naziv dokumenta |
| HP10 |
Mesečni plan - Narudžbine |
| HP30 |
Nedeljni dan -Putni nalozi |
| HPE0 |
Plan evidencije |
4. Roba
Vrste dokumenata koji se koriste u modulu Roba su podeljeni na dokumente za: prijem, prenos, izdavanje, POS, nalozi za usluge, promenu cene, inventar, periodično fakturisanje, ECL, intrastat, akcizna dokumenta i dokumenta za jačanje/smanjenje zaliha. U bazi podataka Tecta koristimo sledeće dokumente:
| Šifra dokumenta |
Naziv dokumenta |
| Dokumenti za PRIJEM: |
|
1000
|
Nabavka - Materijalno skladište
|
|
1001
|
Nabavka - BAR
|
|
1002
|
Nabavka - Maloprodaja
|
|
1003
|
Nabavka - Veleprodajno skladište
|
|
1005
|
Ambalaža - interni prijem
|
|
1100
|
Kupovina osnovnih sredstava
|
|
1200
|
Račun za troškove
|
|
1201
|
Račun za dodatne troškove nabavke
|
|
1202
|
Račun za troškove - Kadrovi
|
|
1203
|
Račun za troškove - Servis/Logistika
|
|
1205
|
Račun za telekomunikacijske usluge
|
|
1210
|
Računi, plaćani u gotovini
|
|
1220
|
Računi, plaćani s platnom karticom
|
|
1300
|
Primljene industrijske reklamacije
|
|
1310
|
Primljene reklamacije kupca
|
|
13S0
|
Servis na terenu
|
|
1400
|
Reklamacija vraćena od dobavljača
|
|
1500
|
Zbirni račun
|
|
1510
|
Zbirni račun iz država EU
|
|
1520
|
Zbirni račun iz trećih država (izven EU)
|
|
1530
|
Zbirni račun - Podizvođač
|
|
1600
|
Dati avansi
|
|
1610
|
Stornirani dati avansi
|
|
1700
|
Interni prijem
|
|
1900
|
Kupovina iz država EU - Veleprodaja
|
|
1901
|
Kupovina iz država EU - Maloprodaja
|
|
1902
|
Kupovina iz država EU - Materijali
|
|
1910
|
Kupovina iz trećih država - Veleprodaja
|
|
1911
|
Kupovina iz trećih država - Maloprodaja
|
|
1912
|
Kupovina iz trećih država - Materijali
|
|
1A00
|
Višak u inventaru
|
|
1E00
|
Prijem reversa
|
|
1E10
|
Vraćanje reversa
|
|
1R00
|
Revalorizacija zaliha
|
|
1S00
|
Izdavanje iz carinskega skladišta
|
|
1S01
|
Izdavanje iz aksciznog skladišta
|
|
1X00
|
Knjižno odobrenje
|
|
1X10
|
Knjižno - EU
|
|
1X20
|
Knjižno - Izvan-EU
|
| Dokumenti za PRENOS: |
|
2000
|
Prenos Veleprodaja -> Maloprodaja
|
|
2010
|
Prenos - skl. na odlaganje
|
|
2100
|
Prenos Maloprodaja -> Veleprodaja
|
|
2200
|
Prenos Maloprodaja -> Radni nalozi
|
|
2300
|
Prenos Radni nalozi -> Maloprodaja
|
|
2400
|
Prenos Veleprodaja -> Radni nalozi
|
|
2410
|
Prenos Veleprodaja -> Materijalno sklad.
|
|
2420
|
Prenos Materijalno sklad. -> Maloprodaja
|
|
2500
|
Prenos Radni nalozi -> Veleprodaja
|
|
2600
|
Prenos Veleprodaja -> Konsignacija
|
|
2700
|
Prenos Konsignacija -> Veleprodaja
|
|
2800
|
Prenos Veleprodaje -> Servis
|
|
2900
|
Prenos Servis -> Veleprodaja
|
| Dokumenti za POS: |
| 3200 |
Maloprodaja POS |
| 3210 |
BAR POS |
| 3220 |
Maloprodaja POS RT |
| 3230 |
Servis POS |
| 3240 |
Mobilna blagajna - teren |
| Dokumenti za IZDAVANJE: |
|
3000
|
Prodaja
|
|
3001
|
Pakovanje - interna izdaja
|
|
3100
|
Maloprodaja
|
|
3300
|
Vraćena industrijska reklamacija
|
|
3310
|
Vraćena reklamacija kupca
|
|
3330
|
Prodaja robe na daljinu
|
|
3331
|
Telekomunikacijske/elektronske usluge
|
|
3332
|
Turistične agencije
|
|
3400
|
Reklamacija dobavljača
|
|
3500
|
Otpremnica
|
|
3510
|
Otpremnica - skl. za odlag
|
|
3600
|
Fakturisanje usluga
|
|
3601
|
Fakturisanje usluga
|
|
3602
|
Račun za servis - Države EU
|
|
3603
|
Račun za montažu - Države EU
|
|
3604
|
Račun za servis - Države izvan EU
|
|
3605
|
Račun za montažu - Države izvan EU
|
|
3620
|
Račun za dodatne troškove kredita
|
|
3700
|
Primljeni avans
|
|
3710
|
Stornirani primljeni avans
|
|
3800
|
Izvoz - EU
|
|
3810
|
Izvoz
|
|
3900
|
Sumarno fakturisanje
|
|
3910
|
Sumarno fakturisanje - Države EU
|
|
3920
|
Sumarno fakturisanje - Države izvan EU
|
|
3A00
|
Manjkovi u inventaru
|
|
3D00
|
Izdavanje reversa
|
|
3D10
|
Povrta storno reversa
|
|
3G00
|
Razknjižavanje robe
|
|
3K00
|
Prodaja komisiona
|
|
3L00
|
Izdavanje za sopstvenu potrošnju
|
|
3P00
|
Periodično fakturisanje
|
|
3R10
|
Revalorizacija zaliha- manjak
|
|
3X00
|
Knjiženje
|
|
3X10
|
Knjiženje - EU
|
|
3X20
|
Knjiženje - izvoz
|
| AI00 |
Avans primljeni za izvoz |
| Dokumenti za PREVZEM: |
|
6100
|
RN-Prijem gotovog na skladište
|
|
6110
|
RN-Prijem poluproizvoda na skladište
|
|
61P0
|
Prijem poluproizvoda (popravljenih)
|
|
61R0
|
Prijem gotovih proizvoda (popravljenih)
|
|
6200
|
RN-Razknjižavanje robe
|
|
6300
|
RN-Razknjižavanje ambalaže
|
|
6400
|
RN-Razknjižavanje materijala
|
|
64R0
|
RN-Razknjižavanje popravke
|
|
6500
|
RN-Razknjižavanje proizvoda
|
|
6510
|
RN-Razknjižavanje poluproizvoda
|
|
6600
|
RN-Razknjižavanje servisa
|
|
6700
|
RN-Razknjižavanje izloženih kompon.
|
|
6800
|
RN-Povećanje zaliha sa rastavljenim. komp.
|
|
6900
|
RN-Razknjižavanje ostataka
|
|
6910
|
RN-Razknjižavanje ostataka
|
|
6PR0
|
Prijem poluproizvoda za popravku
|
|
7100
|
RN-Prijem otpadaka
|
|
7200
|
RN-Prijem poluproizvoda
|
|
7300
|
RN-Prijem otpadaka
|
| AU00 |
Avansi dati za uvoz |
| Dokumenti za PROMENU CENE: |
|
9900
|
Promena cene
|
|
9910
|
Promena cene - Maloprodaja
|
|
9920
|
Promena cene - BAR
|
| Dokumenti za INVENTAR: |
|
9A00
|
Inventar
|
| EMB0 |
Inventar ambalaža |
| Dokumenti za JCD i INTRASTAT: |
| EI00 |
JCD - Izvoz |
| EU00 |
JCD - Uvoz |
|
IOD0
|
Intrastat - Odprema
|
|
IPR0
|
Intrastat - Prejem
|
|
IR10
|
Revalorizacija zalog
|
|
KI00
|
Knjigovodski vpis - Izvoz
|
|
KO00
|
Zbirna izdaja za arhiviranje
|
|
KU00
|
Knjigovodski vpis - Uvoz
|
|
OB00
|
Račun za obresti
|
|
TRO0
|
Trošarina
|
5. Carina
Za področje vodenja podatkov za carino v podjetju Tecta uporabljajo naslednje dokumente:
| Šifra dokumenta |
Naziv dokumenta |
| 9000 |
Carinski prevzem |
| 9100 |
Dnevna carinska izdaja |
| 9200 |
Dopolnilni ECL |
| 9300 |
Ponovni izvoz |
| 9400 |
Račun za tranzit |
| 9K00 |
Prevzem v konsignacijo |
6. Trošarina
Za področje vodenja podatkov za trošarino v podjetju Tecta uporabljajo naslednje dokumente:
| Šifra dokumenta |
Naziv dokumenta |
| 5000 |
Prevzem - trošarina |
| 5100 |
Izdaja - trošarina |
7. Denar
Modul Denar v programu PANTHEON zajema široko področje dela v računovodstvu. Vrste dokumentov, ki se uporabljajo se delijo na dokumente za: knjiženje, kompenzacije/pobote, časovne razmejitve, kredite in leasinge, poročila, osnovna sredstva, plačilni promet, opomine, obresti, blagajno in poslovno leto. V bazi Tecta uporabljamo sledeče dokumente :
| Šifra dokumenta |
Naziv dokumenta |
|
4000
|
Začetno stanje
|
|
4100
|
Knjiženje izpiskov - NLB
|
|
4110
|
Knjiženje izpiskov - ADDIKO BANK
|
|
4120
|
Knjiženje izpiskov - Unicredit bank
|
|
4130
|
Knjiženje izpiskov - USD
|
|
4140
|
Knjiženje izpiskov - GBP
|
|
4200
|
Izdani računi
|
|
4201
|
Prejeti avansi
|
|
4210
|
Prejeti računi, vnos v računovodskem ser
|
|
4220
|
Izdani računi, vnos v računovodskem ser.
|
|
4230
|
Maloprodaja
|
|
4300
|
Prejeti računi
|
|
4301
|
Dani avansi
|
|
4350
|
Časovne razmejitve
|
|
4400
|
Blagajna
|
|
4500
|
Potni nalogi
|
|
4510
|
Plače
|
|
4600
|
Tečajne razlike
|
|
4610
|
Parska izravnava
|
|
4620
|
Kompenzacija
|
|
4700
|
Temeljnica
|
|
4701
|
Krediti in leasingi
|
|
4703
|
Evidenčne knjižbe
|
|
4710
|
Knjiženje obračuna DDV
|
|
4720
|
Amortizacija osnovnih sredstev
|
|
4721
|
Amortizacija drobnega inventarja
|
|
4730
|
Knjiženje spremembe stanja osnovn sredst
|
|
4799
|
Zapiranje razredov 4 in 7
|
|
4800
|
Knjiženje porabe materiala - ostalo
|
|
4801
|
Knjiženje porabe materiala - Proizvodnja
|
|
4802
|
Knjiženje porabe materiala - pr.storitve
|
|
4900
|
Zaključek leta
|
|
8000
|
Blagajniški prejemek
|
|
8001
|
Blagajniški prejemek - Potni nalogi
|
|
8010
|
Blagajniški prejemek - Maloprodaja POS
|
|
8020
|
Blagajniški prejemek - BAR POS
|
|
8030
|
Blagajniški prejemek -Maloprodaja RTPOS
|
|
8040
|
Blagajniški prejemek - Servis POS
|
|
8100
|
Blagajniški izdatek
|
|
8110
|
Blagajniški izdatek - Maloprodaja POS
|
|
8120
|
Blagajniški izdatek - BAR POS
|
|
8130
|
Blagajniški izdatek - Maloprodaja RT POS
|
|
8140
|
Blagajniški izdatek - Servis POS
|
|
8200
|
Blagajniški izdatek - Potni nalogi
|
|
8300
|
Blagajniški izdatek - Avans potni nalog
|
|
ACR0
|
Aktivne kratkoročne časovne razmejitve
|
|
ACR1
|
Aktivne dolgoročne časovne razmejitve
|
|
AR00
|
Amortizacija/indeksacija osnovnih sreds.
|
|
B040
|
Zbirni center za uvoz - Direktne bremen.
|
|
CF00
|
Načrtovanje denarnega toka
|
|
DDP0
|
Davek od dohodka pravnih oseb
|
|
DI00
|
Amortizacija/indeksacija drobnega invent
|
|
DKR0
|
Prejeti krediti
|
|
END0
|
Zaključek leta
|
|
GKR0
|
Dani krediti
|
|
IN00
|
Inventura osnovnih sredstev
|
|
KOM0
|
Kompenzacija
|
|
KOM1
|
Večstranski pobot
|
|
KONS
|
Konsolidirana bilanca
|
|
LD00
|
Plačilni promet - Tujina
|
|
LEA0
|
Prejeti leasingi
|
|
LI00
|
Plačilni promet doma
|
|
NAC0
|
Osnovna
|
|
NAJ0
|
Največji dolžniki in upniki
|
|
OBD0
|
Obresti dobaviteljem
|
|
OBK0
|
Obresti strank
|
|
OP00
|
Opomniki
|
|
OVP0
|
Obvezni večstranski pobot
|
|
PCR0
|
Pasivne časovne razmejitve
|
|
PL00
|
Plačilni promet - Obračun plače
|
|
POR0
|
Poročilo za banke
|
|
PVP0
|
Prostovoljni večstranski pobot
|
8. Potni nalogi
V bazi Tecta za beleženje potnih nalogov uporabljamo sledeče dokumente :
| Šifra dokumenta |
Naziv dokumenta |
|
7000
|
Potni nalogi
|
9. Plače
Znotraj modula plače lahko definiramo več različnih vrst izplačil. Za vsako vrsto izplačila določimo svojo vrsto dokumenta. V bazi Tecta uporabljamo naslednje dokumente:
| Šifra dokumenta |
Naziv dokumenta |
|
P000
|
Redni obračun
|
|
P020
|
Nadomestilo za neizrabljen letni dopust
|
|
P030
|
Pogodba o poslovodenju - ni zav. 040
|
|
P040
|
Pogodba o poslovodenju - 18. člen ZPIZ-2
|
|
P050
|
Redni obračun - drug delodajalec
|
|
P060
|
Delavci napoteni v tujino
|
|
P100
|
Regres
|
|
P110
|
Plačilo prispevkov udeležencev akcij
|
|
P200
|
Avtorski honorar
|
|
P210
|
Dohodek iz prenosa premoženjske pravice
|
|
P220
|
Avtorski honorar v delovnem razmerju
|
|
P230
|
Avtorski honorar - zav. po 18. čl ZPIZ-2
|
|
P240
|
Podjemna pogodba - 18.členZPIZ
|
|
P300
|
Podjemna pogodba
|
|
P320
|
Najemnine - 10% norm. stroški
|
|
P350
|
Začasno in občasno delo upokojencev
|
|
P400
|
Jub. nagr., odpr. ob upok., soldi. pomoč
|
|
P500
|
Odpravnina iz poslovnih razlogov
|
|
P510
|
Odpravnina iz razloga nesposobnosti
|
|
P520
|
Odpravnina - odpoved pog. za določen čas
|
|
P550
|
Konkurenčna klavzula
|
|
P600
|
Poslovna uspešnost - sklep poslovodstva
|
|
P610
|
Poslovna uspešnost
|
|
P700
|
Izplačilo nagrad vajencem
|
|
P710
|
Nagrada za obvezno praktično delo
|
|
P720
|
Vajeništvo in praksa - prispevek PIZ
|
|
P800
|
Sejnine,sodni cenilci,izvedenci,tolmači
|
|
P900
|
Dividende
|
|
P910
|
Dobitki v nagradnih igrah
|
|
P930
|
Nagrada za obv. prak. delo dijak,študent
|
|
P950
|
Dohodek - ni davčna osnova
|
10. Načrtovanje
Z dokumenti za načrtovanje pripravimo poslovni načrt za prodajo, nabavo, finance in plače. V bazi Tecta uporabljamo za načrtovanje naslednje dokumente:
| Šifra dokumenta |
Naziv dokumenta |
|
NA00
|
Načrtovanje nabave in prodaje
|
| NA10 |
Načrtovanje financ |
11. Dokumentacija
Različne vrste dokumentov Dokumentacije skupaj s klasifikacijskim načrtom omogočajo podjetju, da uredijmo dokumente v dokumentaciji po vnaprej definiranih skupinah. Obravnavamo jih kot ločene arhive. V bazi Tecta za dokumentacijo uporabljamo naslednje dokumente:
| Šifra dokumenta |
Naziv dokumenta |
|
DIZ0
|
Izhodna/izdajna dokumentacija
|
|
DMS0
|
Ni podatka
|
|
DVH0
|
Vhodna/prevzemna dokumentacija
|
|
KADR
|
Kadrovska dokumentacija
|
|
SKN0
|
SKEN
|
 |
NAMIG
Za več informacij glede kreiranja vrst dokumentov in nastavitev, glede na poslovni proces vašega podjetja, kontaktirajte naše svetovalce na 01 252 89 50 ali prodaja@datalab.si ali pa obiščite spletno stran.
|