Praćenje otvorenih stavki

Otvorene stavke se mogu pratiti u PANTHEON-u putem različitih ispisa otvorenih stavki.

U nastavku prikazujemo primer praćenja otvorenih stavki u PANETHEON-u.

OPIS PRIMERA: Rosa Računovodja, odgovorno lice zaduženo za Tecta želi da pregleda otvorene artikle kupca Merkur d.o.o. Zbog otvorenih nenaplaćenih potraživanja, kupcu će biti poslata opomena za kašnjenje u plaćanju. Uradite to sledećim koracima: Izbor Obračuna Definisanje kriterijuma ispisa Izbor tipa ispisa Slanje ispisa otvorenih stavki

1. Izbor Obračuna

Odgovorno lice će izvršiti ispis otvorenih artikala za kupca Merkur d.o.o., na kojem će biti prikazana zaostala potraživanja prema kupcu.

On to radi izborom Novac | Obračuni | Otvorene stavke.

Otvara se prozor Otvorene stavke po danu, koji se sastoji od kartice podešavanja parametara, tabelarnog pregleda, uvoza objava partnera i opcionih polja.

Idite na karticu Podešavanja, gde postavljate kriterijume prema kojima želite da kreirate listu otvorenih stavki.

2. Definisanje kriterijuma ispisa

Prvo odredite kriterijume prema kojima želite da kreirate ispis.

Ima opciju da bira da vidi otvorene ili zakasnele otvorene stavke po danu. On bira ovo iznad kriterijuma sa karticama kao što je prikazano na slici ispod.

U našem primeru, pregledaće otvorene stavke ostavljajući izbor kartice na opciji Otvorene stavke.

Nastavlja ručnim unošenjem broja računa u polje Račun sa kojeg želi da štampa otvorene stavke.

savet Ukoliko nije uneta, program vrši ispis za račune koji imaju konto potraživanja definisan u kontnom planu i obavezu definisanu na strani dobavljača.

U polje upisati račun 1200 – Kratkoročna potraživanja od kupaca u zemlji.

savet Ako želi da prikupi nekoliko računa za izvod, to čini klikom na dugme  i bira skup naloga. Ako želi da prikupi rang računa, označite prekidač od-do a u oba polja Račun upisati početni i završni račun.

U polje Subjekat ručno unesite naziv teme za koju želite da štampate.

U našem primeru, on ukuca „Merkur“ i izabere ga sa padajuće liste.

Polje Name2 se automatski popunjava.

savet Otvorene stavke se takođe mogu prikazati za pojedinačne Tipove subjekata.

Možete ograničiti izlaz na pojedinačno odeljenje, jedinicu troškova ili na broj poveznog dokumenta.

On nastavlja da bira datum u polju Dan, u našem slučaju bira 10.5.2022.

savet Možete označiti prekidač Period, koji poziva datum perioda iz zaglavlja dnevnika, ili prekidač Dokument, koji poziva datum dokumenta iz unosa u dnevnik.

U okviru Vrsta otvorenih pozicija označite radio dugme Kupci, jer je zainteresovana za otvorena potraživanja od kupca Merkur.

Status dokumenta je označen radio dugmetom Otvori.

3. Izbor vrste ispisa

Na levoj strani obrasca izaberite otisak koji želite da odštampate iz skupa Tip otiska.

U našem slučaju, on bira izlaznu opciju 08P - Otvorene stavke - detaljno po dokumentima. Izabrani ispis štampa svaku knjiženje na izabranom računu za isti povezujući dokument posebno.

Dvostrukim klikom na tip otiska ili klikom na dugme Štampanje, pojavljuje se pregled otiska.

Ispis se može odštampati klikom na dugme  (Štampaj) ili pošaljite kupcu putem e-maila

4. Slanje ispisa otvorenih stavki

Preko modula Obračuni | Otvorene stavke, odgovorno lice može kupcu poslati opomenu e-mailom.

savet Za razliku od slanja podsetnika preko modula Podsetnici, ovo je ad-hoc slanje podataka o otvorenim stavkama.

Nakon podešavanja parametara štampanja na obrascu i odabira vrste ispisa, klikom na dugme Pošalji na otvara se prozor Slanje podsetnika putem e-pošte.

Podaci o predmetu i otvorenim stavkama upisuju se u prozor na osnovu izabranih parametara, na ispis otvorenih stavki.

savet Podešavanja popunjavanja polja i izlazni šabloni su postavljeni u Šifarnik vrste dokumenata – Opomene.

Imejl adresa subjekta se popunjava iz polja podrazumevane e-pošte za slanje podsetnika postavljenog u Šifarniku osoba za kontakt.

Kada završi sa pregledom i uređivanjem e-maila, klikne na dugme Pošalji/Ispiši/Arhiviraj.