Zatvaranje otvorenih stavki
Zatvaranje otvorenih stavki koristimo za zatvaranje otvorenih potraživanja/obaveza sa uplatama. Koristi se kada završno knjiženje (npr. knjiženje plaćanja) nije praćeno istim obavezujućim dokumentom kao završno knjiženje (zahtjev za izdatu fakturu). Ovaj metod zatvaranja koristimo isključivo za zatvaranje otvorenih stavki na istom računu za određeni subjekat!
Procedura je važna za pregled neplaćenih, plaćenih i delimično plaćenih dokumenata.
U programu je dostupno nekoliko vrsta zatvaranja:
U nastavku prikazujemo primer ručnog zatvaranja otvorenih stavki u PANTHEON-u.
 |
OPIS PRIMERA
Rosa Računovođa u preduzeću Tecta, želi da zatvori otvorenu fakturu 22-3000-0000001 u vrednosti od 3.050 RSD preduzeću INTERSPORT d.o.o. Kupac je naveo pogrešnu referencu u bankovnom transferu, tako da uplata nije bila povezana sa reklamacijom prilikom objavljivanja bankovnog izvoda. Rosa zatvara nalog prateći ove korake:
1. Izbor metoda knjiženja Ručno
2. Unos kriterijume za prikazivanje otvorenih stavki
3. Zatvaranje plaćanja i potraživanja
|
1. Izbor metoda knjiženja Ručno
Odgovorno lice otvara prozor za zatvaranje otvorenih stavki izborom Novac | Zatvaranje| Ručno. Obrazac je podeljen na četiri dela:
Kupcu INTERSPORT d.o.o. je podjetje Tecta izstavilo račun 22-3000-0000001 v vrednosti 3.050 EUR.
Odgovorna oseba podatke o nabavi najde v Blago | Izdaja |Dokument v vrsti dokumenta 3000 – Prodaja.
Kupec INTERSPORT d.o.o. je svojo obveznost do Tecte poravnal dne 6.5.2022 z nakazilom na transakcijski račun.
Pri plačilu kupec ni navedel pravilnega sklica, 223000000001001, zato se ob knjiženju bančnega izpiska plačilo ni povezalo z terjatvijo.
Odgovorna oseba je bančni izpisek dne 6.5.2022 poknjižila na temeljnico 4110 – Knjiženje izpiskov – ADDIKO BANK, kot je prikazano na spodnji sliki. V koloni Dokument in Veza, je ob knjiženju izpiska prepisala napačen sklic na katerega se je kupec INTERSPORT d.o.o. skliceval, 01-2022.
Odgovorna oseba prične z zapiranje odprtih postavk.
2. Vnos kriterijev za prikaz odprtih postavk
Odgovorna oseba izbere Denar | Zapiranje | Ročno in odpre se okno Zapiranje odprtih postavk – aktivne knjižbe.
V glavi okna v polju Subjekt vnese naziv kupca za katerega želi narediti pregled odprtih postavk.
V našem primeru ročno vpiše »intersport« in s spustnega seznama izbere INTERSPORT d.o.o., ob tem se samodejno napolni polje Naziv2.
Obvezno v polje Konto, vnese številko konta, na katerem želi zapirati odprte postavke. V našem primeru vnese konto 1200 – Kratkoročne terjatve do kupcev v državi.
V nadaljevanju izbere status dokumentov za zapiranje.
Izbere možnost Vsi, kar prikaže vse dokumente vključno z zaprtimi.
Primarna valuta polje omeji zapiranje odprtih postavk na posamezno valuto, privzeta valuta za to polje je določena v parametrih programa.
Obkljuka Izberi terjatev kot saldo saj želi, da program ne prikaže celotnega zneska dokumenta, temveč le znesek, v katerem je ta vezni dokument še odprt.
Za večino kontov program sam poišče Tip postavke, za 1200 samodejno program izbere izbirni gumb Terjatev.
Ko odgovorna oseba konča z vnosom osnovnih podatkov klikne na gumb Zberi, da program naredi izpis odprtih postavk izbranega subjekta.
V delu odprtih pozicij dobi zapise o odprti terjatvi in odprtem plačilu.
 |
POZOR
Višino zneska za zapiranja je možno ročno spremeniti.
|
Odgovorna oseba vidi, da se odprta terjatev nanaša na izdan račun 22-3000-000001 in na desni strani okna vidi priliv nakazila kupca INTERSPORT d.o.o.
3. Zapiranje plačila in terjatve
Zapiranje izvede z dvoklikom na odprto terjatev in plačilo, ali uporabi desni klik miške in izbere možnost Premakni izbrane vezne dokumente v celoti. Tako prenese pozicije v zgornji del okna.
 |
NAMIG
S klikom na gumb Avtomatsko, program avtomatsko zapre odprto terjatev in odprto plačilo, če sta oba zneska enaka. Navodila lahko preberete v poglavju Avtomatsko zapiranje.
|
V delu okna, kjer so podatki in funkcije za zapiranje postavk klikne na gumb Zapri.
Poziciji se med seboj zapreta, vendar v spodnjem delu okna, v pozicijah odprtih postavk je še vedno zapis o računu 22-3000-000001 in prilivu podjetja v vrednosti 3.050 EUR.
To pa zato, ker je v osnovnih podatkih obkljukan Status dokumenta za prikaz Vsi.
Ko odgovorna oseba obkljuka status Odprti in ponovno zbere podatke, se teh dokumentov ne vidi več.
|
NAMIG
Za zapiranje odprtih postavk in delnega plačila, preplačila, zapiranje več dokumentov z enim plačilom, preberite navodila v poglavju Ročno zapiranje v domači valuti.
|