Obračun PDV

Obračun DDV se pripravi na pogladi izdanih in prejetih računov, ki spadajo v določeno obdobje. Plača se razlika med zaračunanim DDV in DDV, za katerega lahko davčni zavezanec uveljavlja odbitek.

Na spodnji sliki je prikazana struktura poslovnega procesa Obračuna DDV

V nadaljevanju prikazujemo primer priprave DDV obračuna s pomočjo poslovnega procesa oz. workflowa v PANTHEON-u: 

NAMIG Kaj je Workflow lahko preberete v poglavju Workflow.

OPIS PRIMERA: Rozi Računovodja, odgovorna oseba podjetja Tecta, želi za mesec april leta 2022 pripraviti obračun DDV. Pripravila ga bo s pomočjo poslovnega procesa. To stori po naslednjih korakih: Prenos workflowa s strežnika Zagon workflowa Pregled nefakturiranih dobavnic Obračun izdanih računov Obračun DDV Kontrolni izpisi

1. Prenos workflowa s strežnika

V prvem koraku mora odgovorna oseba v PANTHEON prenesti poslovni proces Obračun DDV. 

To stori v meniju Nastavitve | Dokumentacija | Oblikovanje poslovnih procesov.

NAMIG Navodila za prenos poslovnega procesa s spletnega strežnika v PANTHEON preberete v poglavju Workflow in prenos s strežnika.

2. Zagon workflowa

Ko ima workflow prenesen, ga v oknu Oblikovanje poslovnih procesov poišče.

To naredi v Ukazni vrstici preko navigacijskih gumbov, kjer izbere poslovni proces poimenovan Obračun DDV1. 

Odpre se zgradba workflowa Obračun DDV.

Odgovorna oseba zažene proces s klikom na gumb   (Poženi posl. proces).

Pojavi se okno z vprašanjem: Ali želite zagnati poslovni proces »Obračun DDV1«?

Potrdi zagon s klikom na gumb  .

PANTHEON jo bo vodil skozi po strukturi poslovnega procesa.

3. Pregled nefakturiranih dobavnic

Po zagonu procesa se samodejno odpre okno Kontrolni izpisi, Kontrola prometov.

V tem oknu odgovorna oseba nastavu kriterije za izpis in pregleda nefakturirane dobavnice.

NAMIG Rumena pasica pod menijem pove, da odgovorno osebo vodi workflow.

Obvezna polja, ki jih mora izpolniti so označena z navpično rdečo črto.

Iz nabora Vrste dokumentov z desnim klikom in izbiro možnosti Izberi vse, izbere vse vrste dokumentov.

Kot je prikazano na spodnji sliki izbere datum v polje Datum od, v našem primeru 1.4 in določi Datum do 30.4.2022.

S tem določi obseg izpisa zbirnih dokumentov za mesec za katerega želi narediti obračun DDV.

Izbere vrsto izpis 047 - Pregled prometov detajlno in klikne gumb Izpis.

Če se na izpisu pojavijo dokumenti, ki niso bili še fakturirani, odgovorna oseba ta podatek posreduje naprej.

 V rumeni pasici pod menijem klikne gumb Zavrnjeno.

Odpre se okno Obstajajo nef.dobavnice preko katerega lahko odgovorni osebi za fakturiranje dobavnic pošlje elektronsko pošto in ji doda opravilo. V prazno polje spodaj napiše sporočilo, kot je prikazano na spodnji sliki.

Program pelje odgovorno osebo naprej po strukturi poslovnega procesa, ko klikne na gumb Potrjeno.

4. Obračun izdanih računov

V naslednjem koraku se odpre okno Obračun izdanih računov/razlike v ceni.

Odgovorna oseba tukaj pregleda nepotrjene izdane račune.

Na desni strani okna izbere ponovno izbere Vrste dokumentov, v našem primeru z desnim klikom miške izbere možnost Izberi vse. 

Določi datumski razpon kreiranja dokumentov v polju Dobavnica od/do. V našem primeru izbere od 1.4. do 30.4.2022.

Izbere vrsto izpisa v našem primeru 164 – Obračun izdanih računov – detajlno.

Če se na izpisu prikažejo računi, ki niso bili še potrjeni ponovi postopek pošiljanja elektronske pošte odgovorni osebi, da uredi oziroma potrdi dokumente.

Ko je to urejeno, odgovorna oseba s klikom na gumb Potrjeno nadaljuje proces.

5. Obračun DDV

V tem koraku se odpre Knjiga računov, kjer se izpišejo in preverijo davčne knjige. 

Odgovorna oseba izbere na desni strani v naboru Vrste dokumentov, vse dokumente z desnim klikom in izbiro možnosti Izberi vse.

V polju Datum od/do določi razpon obdobja za katerega bo pregledala davčne knjige (kot prikazano na spodnji sliki).

Naredi izpis 2J1 - Knjiga izdanih računov in 2J7 - Knjiga prejetih računov. 

V nadaljevanju na zavihku Obračun DDV zažene obračun DDV-ja za obdobje.

NAMIG Za kreiranje pozicije obračuna DDV za določeno obdobje lahko preberete navodila v poglavju Dnevnik knjiženja.

Izbere ustrezni obračun za obdobje in ga označi.

S klikom na gumb Obračun, zažene obračun. 

Če se pojavi opozorilo: Kriterije morate obvezno vnesti!

Se mora vrniti nazaj na zavihek Knjiga računov in preveriti ali je nastavila vse kriterije (Vrsta dokumenta, Datum...).

OPOZORILO Če se pri Obračunu DDV pojavijo kakšne napake se program samodejno postavi na zavihek Napake.

Če ima odgovorna oseba izbrane vse kriterije in se obračun DDV naredi, se pokaže spodnja informacija: Obračun DDV uspešno zaključen!

Korak v poslovnem procesu zaključimo s klikom na gumb Potrjeno.

6. Kontrolni izpisi

V naslednjem koraku se odpre okno Kontrolni izpisi po obračunu DDV. 

Odgovorna oseba s klikom na zavihek Kontrolni izpisi odpre okno, kjer naredi kontrolne izpise, da preveri pridobljene podatke.

V polja Datum obd.knjiženja od/ do vnese podatek o obdobju, v našem primeru torej 1.4. do 30.4.2022.

Če se pojavijo napake ali kaj ni v redu, odgovorna oseba s klikom na gumb Zavrnjeno, pošlje elektronsko pošto odgovorni osebi  za pregled ne knjiženih dokumentov. 

Če napak ni, odgovorna oseba v zadnjem koraku klikne gumb Potrjeno in s tem zaključi workflow obračuna DDV.