Likvidatura putnih naloga
Likvidatura putnih naloga
Iz panela Likvidatura izrađujemo virmane i naloge za devizna plaćanja,
pregledamo već izrađene naloge za plaćanje.
U šifarniku vrsta dokumenata za putne naloge izaberemo preuzetu vrstu
dokumenta za domaću i stranu likvidaturu. U vrsti dokumenta likvidature takođe
izaberemo preuzete vrednosti za svrhu uplate, šifre prometa kao i preuzeti model za
poziv.
 |
Klikom na taster program nam kreira virman (pogledajte: Kreiranje
virmana) za plaćanje iznosa dnevnica i dodatnih troškova putnog naloga. |
 |
Klikom na taster, kreiramo
obrazac 1450. Opciju koristimo u slučaju kada zaposleni, kojem isplaćujemo
putni nalog ima račun u stranoj banci. |
| Program će nam kreirati obrazac 1450 za uplatu u
inostranstvo za obračunate putne naloge, pod uslovom da:
- radnik ima devizni račun
- ako smo u vrstama dokumenata putnih naloga
definisali vrstu dokumenta za deviznu likvidaturu
|
Podaci za dinarsku likvidaturu
| Račun |
Redni broj
transakcijskog tj. dinarskog računa zaposlenog - primaoca uplate. Ako
zaposleni ima dinarski račun, program će ponuditi onaj, koji je označen
kao Preuzet račun na panelu Računi personalne mape zaposlenog. Po
potrebi ga možemo zameniti. |
Oznaka za vezu
|
Preuzeta šifra oznake za vezu se puni iz vrste
dokumenata likvidature, izabranog u šifarniku vrsta dokumenata izdavanja.
Pomoću izabrane tabele možemo podatak na tom mestu promeniti. |
Šifra izdatka
|
Preuzeta šifra izdatka se
puni iz vrste dokumenata likvidature, izabranog u šifarniku vrsta
dokumenata izdavanja. Pomoću izabrane tabele podatak možemo na tem mestu
promeniti. |
| Šifra prijema
|
Preuzeta šifra prijema se puni iz vrste
dokumenata likvidature, izabranoga u šifarniku vrsta dokumenata
izdavanja. Pomoću izabrane tabele možemo podatak na tom mestu promeniti. |
Model za poziv
|
Ako je model za poziv
unešen u personalnoj mapi zaposlenog ili u vrsti dokumenta likvidature,
program će uzeti u obzir taj podatak. |
Poziv na broj
|
Ako je poziv na broj unešen na panelu
Računi zaposlenog za izabran račun, program će upotrebiti taj podatak. |
Likvidatura - domaća
Dokument
|
broj virmana. Dvostrukim klikom na broj dokumenta
otvaramo pozicije likvidature za taj virman. U sledećim poljima nailazimo
na određene podatke iz tog obrasca: |
Datum
|
datum kreiranja virmana |
Datum valute
|
datum valute plaćanja virmana |
Plaćanje
|
datum plaćanja (potvrđivanja) virmana |
Svrha uplate
|
opis svrhe uplate na virmanu |
| Iznos
|
iznos za plaćanje na virmanu |
| Status |
status virmana, koji možemo da izaberemo:
- P – ide u plaćanje. Takav status dobija, kada ga označimo za plaćanje.
- Z – za plaćanje. Takav status dobija, kada izradimo plaćanje (likvidiramo
fakturu)
- R – realizovan. Takav status dobija, kada je plaćanje
potvrđeno.
- S – storniran. Takav status virmanu pripišemo ručno, ako je plaćanje iz
nekog razloga stornirano.
|
Likvidatura - strana
U panelu strane likvidature nailazimo na spisak svih kreiranih obrazaca za
uplatu u inostranstvo (1450).
Dokument
|
interni broj uplate (obrasca 1450). Dvostrukim klikom na
broj dokumenta otvaramo obrazac 1450. U poslednjim poljima nailazimo na
podatke iz tog obrasca: |
| Datum
|
datum kreiranja obrasca |
Datum valute
|
datum valutacije plaćanja |
Banka
|
banka platioca, preko koje je bila izvršena uplata u inostranstvo |
| U korist
|
primalac uplate |
| Iznos
|
iznos za plaćanje u valuti |
Valuta
|
valuta, u kojoj je uplata normirana |