 | Loading… |
|
|
|
Glava narudžbenice
Upisivanje svake narudžbenice počnemo sa izborom poslovnog partnera. Kada u narudžbinu upišemo naziv dobavljača, programski paket automatski očita predefinisane vrednosti o adresi, načinu isporuke i plaćanju, koje smo odredili u šifarniku subjekata za tog dobavljača.
Ta metoda nam omogućava vrlo brzo kreiranje narudžbina, jer se većina polja popuni s vrednostima, koje nije potrebno menjati. Umesto da bi upisivali trinaest polja, u većini primera potreban je unos samo dva (naziv poslovnog partnera i kontaktna osoba).
Ako je dobavljač više upisan u šifarniku subjekata, dostatan je samo njegov naziv, sa time da je pre unesen u šifarnik. Ako nije, možemo ga uneti iz narudžbenice sa klikom na taster  , što otvori prozor za unos novog zapisa u šifarnik subjekata.
| Prva osoba (Dobavljač) |
iz šifarnika dobavljača izaberemo dobavljača robe. Po prenosu u primljenu fakturu i automatskem knjiženju te fakture taj će subjekt , na kojeg se u saldakontima/glavnoj knjizi knjiži obaveza iz adresaa tog posla. Program ispiše još i adresu, mesto, poštanski broj te telefon i fax .
Nazive polja na panelu (Dobavljač/Prevoznik itd.) menjamo u šifarniku vrsta dokumenata . |
Kontakt osoba
|
ime kontakt osobe, koja narudžbinu preuzima. Program ponudi prvo kontakt osobu iz šifarnika subjekata. Po potrebi možemo tu izabrati i bilo koju drugu kontaktnu osobu iz šifarnika. |
Druga osoba (prevoznik)
|
druga osoba (npr. prevoznik) je pretpostavljeno jednaka prvoj osobi |
Kontaktna osoba
|
na jednak način kao i za prvu osobu (naručioca) možemo uneti i ime kontaktne osobe kod npr. prevoznika |
Plaćanje
|
ispiše način plaćanja iz šifarnika dobavljača, kojeg možemo menjati tako, da ga izaberemo iz šifarnika načina plaćanja |
Dana za plaćanje
|
broj dana , u kada će biti fakturirana narudžba (dakle faktura za primljenu robu) dospe na plaćanje. Podatak se popuni iz šifarnika dobavljača i isto ga možemo promeniti. |
Valuta
|
ispiše se valuta iz postavki , a ako smo u šifarniku dobavljača izabrali predefinisanu valutu za tog dobavljača, onda se ona upotrebi. Valutu možemo izabrati i na ovom mestu iz šifarnika valuta .
Valutu obavezno izaberemo pre nego što počnemo unositi pozicije!
Ako će narudžba biti izrađena u stranoj valuti, program pomoću izabrane kursne liste automatski proračuna cene na narudžbinama u izabranu valutu. Funkcija nam dakle omogućava brzo kreiranje dokumenata u željenoj valuti, pored toga nam i omogućava i upotrebu cenovnika u stranoj valuti i proračun u domaću valutu. Pogledajte i: Praćenje deviznih vrednosti . |
Valjanost (dana)
|
unesemo broj dana, koliko je narudžba valjana. . Pretpostavljene vrednosti unosimo u parametrima programa .U vremenu valjanosti je obično tako, da nam dobavljač cene i kod promena cenovne politike ne menja Kod pregleda slobodne zalihe izaberemo, dali da se narudžbenice, kojimaje rok valjanosti prošao, koriste kod izračunavanje slobodne zalihe ili ne. |
Valjanost (datum)
|
unesemo datum valjanosti narudžbenice. Podatak je povezan s gornjim poljem (valjanost dana). Ako menjamo jednog, promeni se i drugi a tako i obratno. Unesemo dakle broj dana za valjanost narudžbenice ili datum valjanosti, zavisi podatak se onda izračunavanje sam. |
Rok isporuke
|
rok isporuke, kojeg odredimo dobavljaču. Tu uneseni datum se popuni i u pozicije narudžbenice. Svakako je moguće u poziciji narudžbenice rok isporuke i promeniti! |
Status
|
oznaka statusa narudžbenice. Narudžbinama možemo pripisati statuse, koji utiču na dve kategorije: slobodnu zalihu i status zaključeno (pogledajte Šifarnik vrsta dokumenata - Narudžbenice ). Kontrola limita i način izdavanja kod otvorenog stanja se koristi samo za narudžbenice kupaca!
Predefinisana su tri statusa, po potrebi možemo definisati i nove, dodatne:
1 - Upit - predstavlja od dobavljača primljenu informacijaau ili dan upit dobavljaču i ne utiče na slobodnu zalihu .
2 - Potvrđena narudžba - predstavlja za kupca i dobavljača obavezujuću narudžbinu, koja se ubraja u slobodnu zalihu.
Z - Zaključena narudžba - koristimo ga za narudžbenice, koje nisu do kraja dostavljene, preostala neisporučena količina je stornirana. Taka narudžbenice ne utiču na slobodnu zalihu. Podatak program koristi u obračunu narudžbina te kod dodavanju narudžbina na dokument.
Narudžbina je zaključena ako su sve pozicije narudžbine i u celosti prenesene u primljene fakture pri čemu narudžbini treba dodeliti status "Zaključeno" tako što iz šifarnika statusa izaberemo status "Z".
Kod unosa nove narudžbenice se predefinisano upotrebi status s najnižom alfanumeričnom vrednošću (predpodešen dakle 1 - Ponuda)!
|
| Broj |
jednoznačni broj dokumenta, i to: dvocifrena oznaka godine, tromestna šifra vrste dokumenta (jednaka kao u šifarniku vrsta dokumenata) i šestocifreni redni broj dokumenta.
Broj generiše program automatski i ne možemo je menjati. Za ubacivanje obrisanih dokumenata i za proizvoljno podešavanje brojioca rednih brojeva koristimo funkciju ubacivanje dokumenata .
|
Datum
|
datum kreiranja narudžbine |
Odeljenje
|
na svakoj narudžbini možemo odrediti, koje odeljenje će naručenu robu primiti. Time možemo obezbediti praćenje narudžbina po odeljenjima. Odeljenje izaberemo iz šifarnika subjekata (pogledajte Odeljenje).
- Predpodešena vrednost odeljenja, koja se otvori prilikom otvaranja narudžbine, je ono odeljenje kome pripada korisnik programa/referent, koji je kreirao narudžbinu (pogledajte niže).
- Ako je odeljenje već izabrano u podešavanjima vrste dokumenata, onda će se upotrebiti tamo unešen podatak.
|
| Nabava |
iz šifarnika dobavljača program potraži podatak o tome, kakav način kupovine odgovara konkretnom dobavljaču. Prilikom izrade primljenih faktura je pravilno označen način prodaje od suštinskog značaja za pravilnost PDV evidencija!
- Domači - zavezanci (kupovina od poreskih zavezanca na domaćem tržištu. PDV, koji su nam obračunali, ćemo obračunati kao potraživanje do države za ulazni PDV. Kod izrade fakture program nam ponudi predpodešeni tarifni broj, koji je unesen u šifarniku idenata.)
- Domači - dr. osobe (kupovina od domaćih poslovnih partnera, koji nisu poreski obveznici i PDV nam ne mogu obračunati, zato nemožemo obračunavati potraživanje za ulazni PDV. Kod izrade fakture prijema program nam automatski ponudi poresku tarifu za 0% PDV, koji smo uneli u rubriku "TB bez poreza"),
- Uvoz (roba/usluga iz uvoza. Kod izrade fakture prijema program nam ponudi predpodešeni tarifni broj, koji je unesen u šifarniku idenata) ili
- Nerezident (kupovina od nerezidenta).
|
 |
Uprkos tome, da se većina podataka puni sa predpodešenim vrednostima iz šifarnika poslovnih partnera , njihove vrednosti možemo po potrebi ručno menjati na narudžbinama.
|
|
|
|
|