Avansna plaćanja - Povežite datu avansnu uplatu sa primljenim računom
Klikom na dugme Čarobnjaci dobijate mogućnost da povežete datu avansnu uplatu sa primljenom fakturom.
Prvo otvaramo novi dokument prijema.
U zavisnosti od postavki na administrativnom panelu u PANTHEON -u, pojaviće se poruka IRIS -a koja upozorava na otvorena avansna plaćanja za izabrani predmet: IRIS 6136 - Dobavljač ima otvorena avansna plaćanja!
Klikom na Otvori avansno plaćanje otvara se prozor sa svim otvorenim avansnim uplatama.
Otvara se prozor sa svim otvorenim avansnim uplatama.
U ovom prozoru možete pronaći sve otvorene avansne uplate i listu avansnih plaćanja povezanih sa primljenom fakturom. Na tabli za izbor i povezivanje avansa sa fakturom prikazane su samo one akontacije koje su kreirane u istoj valuti kao i primljena faktura koju pravite i koje su stvorene pre datuma primljene fakture.
Prozor je podeljen na:
- Lista avansnih uplata sa odgovarajućim kolonama
- Podnožje sa ukupnom vrednošću.
1. Lista avansnih plaćanja sa kolonama
|
Izaberi
|
Označite polje ako želite da povežete dokument za datu avansnu uplatu sa primljenom računu. Možete izabrati jednu ili više avansnih uplata. Ako je vrednost avansnog dokumenta veća od vrednosti primljene fakture, program će samo povezati odgovarajući deo vrednosti i porez sa primljenom fakturom, dok će ostatak vrednosti biti ponuđen za povezivanje sledećeg primljenog računa faktura.
|
|
Dokument
|
Interni broj datog dokumenta za avansno plaćanje koji je:
- još nije povezan (delimično ili u potpunosti) sa primljenim fakturama (ako polje „Izaberi“ nije označeno);
- delimično ili u potpunosti povezano sa trenutno izabranom primljenom fakturom (ako je označeno polje „Izaberi“).
|
|
Dokument 1
|
Broj prvog dokumenta veze na datom dokumentu avansa. Na primer, to može biti broj prethodne fakture dobavljača itd.
|
|
Dokument 2
|
Broj drugog dokumenta veze na datom dokumentu avansa.
|
|
Koristite Dok1/Dok2
|
Ako odaberete ovo polje za potvrdu, dokument će biti napisan na primljenoj fakturi.
|
|
Koristite datum PDV za dok.1
|
Ako odaberete ovo polje za potvrdu, datum će biti napisan na primljenoj fakturi.
|
|
Datum
|
Datum dokumenta za datu avansnu uplatu.
|
|
Plaćeno
|
Iznos dokumenta izdatog avansa, koji još nije povezan sa primljenim fakturama. Dakle, ovo može biti cela vrednost dokumenta avansa ili samo preostala vrednost.
|
|
Plaćen PDV
|
Vrednost PDV -a iz izdatog avansnog dokumenta, koja još nije povezana sa izdatom fakturom.
|
|
Izabrano
|
Vrednost date akontacije, izabrana za povezivanje sa primljenom fakturom. Ovo može biti niže ili veće od date vrednosti avansa. Biće niža kada je preostala neplaćena vrednost primljene fakture manja od date vrednosti avansa. Vrednost se takođe može ručno ispraviti; u ovom slučaju će se vrednost imputiranog PDV -a u sledećem polju ponovo izračunati.
|
|
Osn. za PDV
|
Osnovica na koju se obračunava PDV.
|
|
PDV
|
Vrednost PDV -a izabrana za povezivanje sa primljenom fakturom. Može biti niža ili ista kao data vrednost avansa. Ova vrednost se takođe može ručno uneti, ali u ovom slučaju vrednost u prethodnom polju se NE osvežava.
|
|
Iznos avansa
|
Vrednost otvorenog avansa.
|
|
Valuta
|
Primarna valuta.
|
2. Podnožje
U donjem delu prozora nalazi se ukupna vrednost i dugme Potvrdi.
|
PDV
|
Ukupna vrednost PDV -a (avansa) plaćanja koje je izvršio kupac.
|
|
Plaćanje
|
Ukupna vrednost (avansnih) uplata koje je izvršio kupac.
|
|
|
Nakon što je odabrao dokument za avansno plaćanje za povezivanje i kliknuo na dugme za potvrdu, program proverava sve potencijalno otvorene avansne uplate za ove subjekte i otvara poruku IRIS: IRIS 5781 - Dovršeno stvaranje negativnih računa za avansno plaćanje.
|
U koliko ne izaberemo njedan avans i kliknemo na taster potvrdi program nam javi:
Povezane dokumente možete videti na kartici Povezano u opštem slučaju i otvoriti ih klikom na broj dokumenta.
U pregledu povezanih dokumenata na prijemnom računu možemo te dokumente da vidimo, i sa klikom na broj dokumenta da ih otvorimo.
