Likvidatura
U panelu likvidature iz narudžbina dobavljačima izrađujemo naloge za plaćanje u domaćoj valuti.
U šifarniku vrste dokumenata za izdavanje izaberemo i zadatu vrstu dokumenata za likvidaturu. U vrsti dokumenata likvidature izaberemo zadate vrednosti za svrhu naloga za plaćanje, šifre plaćanja i zadati model za poziv.
| Dokument |
broj naloga za plaćanje. Dvoklikom na broj dokumenta otvaramo pozicije likvidature za taj nalog. U sledećim poljima nalazimo neke podatke iz ovog obrasca: |
| Datum |
datum kreiranja naloga |
| Datum valute |
datum valutacije naloga za plaćanje |
| Plaćanje |
datum plaćanja (potvrde) naloga |
| Svrha naloga za isplatu |
opis svrha naloga za isplatu |
| Iznos |
iznos za plaćanje na nalogu |
| Status |
status platnog naloga, koji može biti:
- P – ide u plaćanje. Status dobija, ukoliko ga označimo za plaćanje.
- Z – za plaćanje. Status dobija , ukoliko izradimo plaćanje (likvidiramo fakturu)
- R – realizovan. Status dobija, ukoliko je plaćanje potvrđeno.
- S – storniran. Status nalogu za plaćanje dodeljujemo ručno, ukoliko je plaćanje iz nekog razloga stornirano.
|
 |
klikom na ovaj taster kreiramo nalog za plaćanje (pogledajte Kreiranje naloga za plaćanje). Nalog za plaćanje možemo osim na ovde opisan način (neposredno iz dokumenta prijema) da izradimo i u likvidaturi.
|