Domaći računi
Ovde možete uneti račun subjekta u lokalnoj valuti. Ako su računi otvoreni u stranoj banci, unesite broj računa za iznose u primarnoj valuti. Koristi se u obrascima 1450. Račun sa najnižim uzastopnim brojem (na primer 1) će uvek, po defoltu, biti jedan.
| Poz. |
Broj uzastopnog reda u Domaćim računima (generisan je automatski od strane programa). Na ovaj način možete unostiti više domaćih računa subjekta (ukoliko postoje).
 |
SAVET
Račun sa najnižim uzastopnim brojem (na primer 1) je, podrazumevano, uvek označen sa jedan.
|
|
| Def. |
U polju za potvrdu označite račun koji želite koristiti kao podrazumevani račun. |
| Banka |
Unesite ili označite banku u kojoj je otvoren račun. |
| IBAN Prefx |
Na osnovu unetog TRR, IBAN prefx se automatski računa. |
| IBAN izr. |
Na osnovu unetog TRR, čitav IBAN broj se automatski računa. |
| Račun |
U ovo polje unesite broj računa. Takođe pogledajte:
Prilikom unosa inostrane banke, u koju se prenose devizni depoziti (obrazac 1450), unesite broj računa u primarnoj valuti. |
| UPN referenca |
Sa padajuće liste izaberite UPN referencu. |
| UPN Namena plaćanja |
Sa padajuće liste izaberite UPN namenu plaćanja za svaki uneseni račun. |
| Mod. |
Unesite podrazumeni model.
|
SAVET
Ovo polje može ostati prazno, budući da je moguće popuniti ga i na dokumentu, nalogu za plaćanje ili vrsti transakcijskog dokumenta.
|
|
| Poziv |
Unesite podrazumevani poziv na broj (delimičan ili dovršen) koji je uključen u referencu kredita. Svaki drugi podatak o pozivu na broj može se podesiti u Zadatim vrednostima vrste transakcijskog dokumenta.
Takođe, promenljiva se može koristiti kao poziv na broj. Za detaljne instrukcije, pogledajte Zadate vrednosti naloga za plaćanje |
| P. |
 |
UPOZORENJE
Podaci se neće preneti u polje Poziv, u panelu Transakcija, u dokumentu prijema ako niste izabrali opciju Poziv. Polje Referenca kredita je prazno kada kreirate nalog za plaćanje.
|
Podesite vrstu bankovnog računa. Podaci se tada koriste za kreiranje subjektovog naloga za plaćanje.
- Poziv - Podesite ovu opciju kada poslujete sa pravnim licima. Referentni format i referentni broj će se pojaviti zajedno sa ID-om dokumenta ako su postavljeni u Štampaj naloge za plaćanje.
- TRR - Koristite za fizička lica, na primer, za samostalne preduzetnike. Odabirom opcije, označavate da ste uneli potpune informacije o nalogu, referentni format i subjekt. Prilikom kreiranja naloga za plaćanje, koristiće se referentni format i referentni broj iz Šifarnika subjekata bez obzira na podešavanje parametara pri Štampanju naloga za plaćanje.
- Zbirni centar - Koristite kada kreirate zbirni centar.
|
| Blokiran/Zatvoren |
Ako je označeno, račun je blokiran. Koristite funkcionalnost Osvežite Blokiran/Deblokiran nalog. |
| Napomena |
Unesite bilo kakvu napomenu za račun, npr. svrhu korišćenja. |
| Oznaka banke |
U ovo polje možete uneti oznaku banke. |
| SWIFT Code |
U ovo polje unesite SWIFT kod i ne morate da imate unetu banku u Šifarnik subjekata kao subjekt Banka. |
|
UPOZORENJE
Kada je subjekt radnik, broj računa se prenosi u panel Računi u Kadrovskoj evidenciji.
|