|
   
Jedno između najčešćih operacija je rasknjižavanje parskih razlika i cassasconta. Ovde možemo sebi pomoći sa automatskim zatvaranjem.
Za zatvaranje parskih razlika podesimo najveći dozvoljeni iznos, koji možemo da imamo za otpis parskih razlika, program će pregledati sve dokumente i ako se iznos plaćanja i iznos potraživanja razlikuju za manje, nego što je izabrani iznos, razliku će knjižiti na konto parskih razlika.
Zatvaranje cassasconta funkcioniše slično. Program na osnovu podataka unesenih u šifarnik subjekata (kupaca ili dobavljača) ili šifarnik tipova partnera pregleda, ako je račun poravnat u određenom periodu i i ukoliko je bio, rasknjiži razliku na konto izvanrednih prihoda odnosno rashoda. Program deluje i za delimična plaćanja do roka cassasconta.
| Konto kupac |
broj konta kupca, na kojem želimo zatvarati parske razlike i cassasconto. Preuzet je taj prvi konto kupca iz parametara (Parametri | Novac | Osnovni podaci). |
| Konto dobavljača |
broj konta dobavljača, na kojem želimo zatvarati parske razlike i cassasconto. Preuzet je taj prvi konto dobavljača iz parametara (Parametri | Novac | Osnovni podatki). |
| Subjekat |
naziv kupca/dobavljača, za kojeg izvodimo zatvaranje. Ako podatak ne unesemo, program će postupak zatvaranja izvesti za sve subjekte. |
| Dokument |
broj dokumenta, ako želimo zatvaranje ograničiti na pojedini dokument |
| Vezni dokument |
broj veznog dokumenta, ako želimo zatvaranje ograničiti na pojedini vezni dokument |
| Valuta |
ako želimo zatvarati knjiženja u stranoj valuti, unosimo oznaku iste. U suprotnom, program će zatvoriti razliku u domaćoj valuti. |
| Iznos |
ZA PARSKE RAZLIKE odredimo maksimalni iznos, kojeg možemo knjižiti za parske razlike |
| Datum dospeća (od-do) |
spisak dokumenata za zatvaranje možemo ograničiti u odnosu na datum dospeća dokumenta |
| Datum dokumenta (od-do) |
spisak dokumenata za zatvaranje možemo ograničiti u odnosu na datum dokumenta |
| Datum knjiženja (od-do) |
spisak dokumenata za zatvaranje možemo ograničiti u odnosu na datum knjiženja dokumenta |
KONTA PARSKIH RAZLIK:
KONTA CASSASCONTA:
| Dobavljači |
unesemo šifru konta, na kojeg želimo knjižiti razlike iz cassasconta, koje su nam odobrili dobavljači. Unos šifre je obavezan, inače će pokušaj traženja podataka za zatvaranje javiti grešku (pogledajte Konto za zatvaranje cassasconta morate obavezno uneti!). |
| Kupci |
unesemo šifru konta, na kojeg želimo knjižiti razlike iz cassasconta, koje smo odobrili kupcima. Unos šifre je obavezan, inače će traženje podataka za zatvaranje javiti grešku (pogledajte Konto za zatvaranje cassasconta morate obavezno uneti!). |
| Vrsta iznosa |
izaberemo način zatvaranja. Možemo zatvarati po iznosima u primarnoj ili po iznosima u sekundarnoj valuti (lakše rečeno, po poljima Duguje/Potražuje ili po poljima Valuta duguje/Valuta potražuje) |
| Zatvaranje parskih razlika |
polje označimo, ukoliko želimo zatvarati parske razlike
|
| Zatvaranje cassasconta |
polje označimo, ukoliko želimo zatvarati cassasconte |
 |
Možemo označiti i parske razlike i istovremeno cassasconto. U takvom slučaju program će:
- u odnosu na uneseni maksimalni iznos parskih razlika najpre proveriti, da li otvorena stavka spada na spisak otvorenih stavki za parske razlike.
- ako je iznos otvorenih stavki veći od maksimalnog dozvoljenog iznosa parskih razlika, u sledećem koraku će proveriti, da li imamo s kupcima ili dobavljačima dogovorene popuste za cassasconto.
|
| |
Moramo izabrati barem jedno od mogućih zatvaranja: parske razlike ili cassasconto. Ako ne izaberemo način zatvaranja, to se neće moći izvesti i program će javiti grešku (pogledajte Označite parsko izravnanje ili cassasconto!). |
| Za datum dospeća u poziciji naloga za knjiženje upotrebi |
Kod pregleda otvorenih stavki i kod obračuna kamate je datum dospeća dokumenta iz pozicije naloga za knjiženje podatak, koji kaže kada je knjiženje bilo zatvoteno.
- kod upotrebe prve opcije dokument će biti zatvoren onda, kada bude obavljeno knjiženje zatvaranja parskih razlika/cassasconta. Koristimo je onda kada želite dokument zatvoriti pre dospeća potraživanja ili dugovanja.
- kod upotrebe druge opcije dokument će na kontu potraživanja ili dugovanja biti zatvoren na onaj datum, kada je dospeli potraživanje ili dugovanja, koje zatvaramo. Koristimo ga onda kada želite potraživanja ili dugovanja zatvoriti na datum kad isti dospe.
|
 |
kada kliknemo taster Izaberi, program nam ponudi sve otvorene dokumente, koji odgovaraju unesenim kriterijumima za zatvaranje (pogledajte Spisak dokumenata za zatvaranje).
Za opis postupka zatvaranja pogledajte primer cassasconta i primer parskih razlika.
|
| Vrsta knjiženja |
- Kreiraj - program će kreirati novi nalog za knjiženje
- Priključi - program će knjiženje priključiti na neki već postojeći koji je potrebno odabrati
|
| Vrsta dokumenta |
odaberemo na koju vrstu dokumenta/naloga želimo knjižiti zatvaranje avansa |
Tab odeljenje i nosioc troška
Pored kartice konta, možemo dobiti i karticu Odeljnea i Nosioca troška upotrebom strelica kao što je prikazano niže na slici. Konta za zaokruživanje parskih razlika i cassasconta imaju podešen obavezan unos Odeljnja i Nosioca troška. Na tabu možemo uneto Odeljne i Nosioca trošška and Cost Center za knjiženje parskih razlika i cassasconta.
 Primer: Zatvaranje parskih razlika i cassasconta.
|