 | Loading… |
|
|
|
Parske razlike i cassasconto
Jedna od najčešćih operacija je rasknjižavanje parskih razlika i cassasconta. Ovde možemo sebi pomoći sa automatskim zatvaranjem. Funkcionalnost se nalazi u meniju Novac| Zatvaranje | Parske razlike i cassasconto.
Podeljena je na 5 delova.
Ovaj odeljak sadrži osnovne kriterijume koji se mogu koristiti za zatvaranje parskih razlika i cassasconta.
| Konto kupca |
Broj konta kupca, na kojem želimo zatvarati parske razlike i cassasconto. Zadato je taj prvi konto kupca iz parametara (Parametri | Novac | Osnovni podaci). |
| Konto dobavljača |
Broj konta dobavljača, na kojem želimo zatvarati parske razlike i cassasconto. Zadato je taj prvi konto kupca iz parametara (Parametri | Novac | Osnovni podaci). |
| Subjekat |
Naziv kupca/dobavljača, za kojeg izvodimo zatvaranje. Ako podatak ne unesemo, program će postupak zatvaranja izvesti za sve subjekte. |
| Naziv 2 |
Naziv kupca/dobavljača 2 upisan u polje Naziv 2 u Šifarniku subjekata, za kojeg se vrši zatvaranje. Ako podaci nisu upisani, zatvaranje se sprovodi za sve subjekte. |
| Dokument |
Broj dokumenta, ako želimo zatvaranje ograničiti na pojedini dokument |
| Vezni dokument |
Broj veznog dokumenta, ako želimo zatvaranje ograničiti na pojedini vezni dokument. |
| Valuta |
Ako želimo zatvarati knjiženje u stranoj valuti, unesemo oznaku iste. U suprotnom, program će zatvarati razlike u domaćoj valuti. |
| U primarnoj valuti |
Ova vrednost je podrazumevano označena. To znači da će razlike biti zatvorene u lokalnoj valuti |
| U valuti |
Ako je označeno U valuti potrebno je unijeti i šifru valute u polje Valuta za zatvaranje knjiženja u stranoj valuti. |
| Iznos |
Možete odrediti maksimalni iznos ZA RAZLIKE ZAOKRUŽIVANJA koji se može knjižiti na parske razlike. Kada je iznos nula, polje je obojeno je crveno. Za automatsko zatvaranje parskih razlika i cassasconta, postavljate najveći dopušteni iznos koji se još može računati kao saldiranje parske razlike. Program će uprkos tome pregledati sve dokumente i ako se iznos plaćanja i iznos potraživanja razlikuju za manje od odabranog iznosa ta razlika će se knjižiti na konto parskih razlika. |
| Dospeće od |
Spisak dokumenata za zatvaranje može biti ograničen u odnosu na početni datum dospjeća dokumenta. |
| Dospeće do |
Spisak dokumenata za zatvaranje može biti ograničen u odnosu na krajnji datum dospjeća dokumenta. |
| Dokument od |
Spisak dokumenata za zatvaranje može biti ograničen prema početnom datumu kreiranja dokumenta. |
| Dokument do |
Spisak dokumenata za zatvaranje može biti ograničen prema krajnjem datumu kreiranja dokumenta. |
| Knjiženja od |
Spisak dokumenata za zatvaranje može biti ograničen prema početnom datumu knjiženja dokumenta. |
| Knjiženja do |
Spisak dokumenata za zatvaranje može biti ograničen prema krajnjem datumu knjiženja dokumenta. |
U pregledu otvorenih stavki kao i u obračunu kamata datum dospeća dokumenta iz pozicije naloga za knjiženje je informacija koja govori kako je knjiženje zatvoreno. Ovde je moguće birati između dve opcije, kako je opisano u nastavku:
By use of the first option the document shall be closed when the posting of closed rounding differences/cash discounts shall be performed. It is used when you want to close the document prior to the due date of receivable or payable.
By use of the second option the document on receivables or payables account (1200, 2200) shall be closed on the same date when receivable or payable to be closed was due. It is used when you want to close receivable or payable on a due date.
In this section, you can set up accounts you want to post differencies from Cash Discount Accounts and Rounding differencies acc. Closing of cash discounts works in a similar way as closing rounding differencies. On the basis of data entered in the subject register (customers or suppliers) or register of subject types the program shall inspect if the invoice has been paid in the period defined and if it actually was it removes records of the difference to extraordinary income or expenses account. It works also for partial payments till cash discount is due. Below you can find description of all fields that can be found here:
| Dobavljači |
Možete uneti šifru konta, na kojei želite knjižiti razlike iz cassasconta, koje su odobrili dobavljači. Unos šifre konta je obavezan, inače će pokušaj traženja podataka za zatvaranje javiti grešku (vidi Konto za zatvaranje cassasconta morate obavezno uneti!). |
| Kupci |
Možete unijeti šifru konta, na kojeg želite knjižiti razlike iz cassasconta, koje ste odobrili kupcima. Unos šifre konta je obavezan, inače će pokušaj traženja podataka za zatvaranje javiti grešku (vidi Konto za zatvaranje cassasconta morate obavezno uneti!). |
| Konta pozitivnih parskih razlika |
Možete unijeti šifru konta, na kojeg želite knjižiti pozitivne paritetne razlike. Unesete ju pri prvom knjiženju. Unos šifre konta je obavezan, inače će pokšaj traženja podataka za za zatvaranje javiti grešku (vidi Konto za pozitivne i negativne paritetne razlike treba obavezno unijeti!) |
| Konta negativnih parskih razlika |
Možete unijeti šifru konta, na kojeg želite knjižiti negativne paritetne razlike. Unesete ju pri prvom knjiženju. Unos šifre konta je obavezan, inače će pokušaj traženja podatakajaviti grešku (vidi Konto za pozitivne i negativne parske razlike morate obavezno uneti!) |
| Zatvaranje parskih razlika |
Ovo polje treba biti odabrano ako želite zatvoriti paritetne razlike.
|
| Zatvaranje cassasconto |
Ovo polje treba biti označeno ako želite zatvoriti cassasconto. |
| Grace period (samo za cassasconto) |
Ovom postavkom možete brzo produžiti period za cassasconto postavljen na finansijskom subjektu. Na primer, ako subjekt ima 5 dana za cassasconto popust, možete produžiti trenutnu postavku na 6 ako unesete 1 u period milosti (5+1=6).“ |
| Prikaži samo plaćene kandidate |
Opcija se prikaže samo u slučaju ako odaberemo Zatvaranje paritetnih razlika. Prikupiti će se samo plaćeni računi/kandidati na kojima je moguće zatvoriti paritetne razlike
|
 |
Savet
Potrebno je odabrati barem jedno od dva moguća zatvaranja: parsk razlike ili cassasconto. Ako ne odaberete način zatvaranja, prikupljanje razlika se ne može izvesti i program vraća poruku o grešci (pogledajte: Označite parsko izravnanje ili cassasconto)
|
3.1 Department and Cost center tab
Just besides tab Accounts we can get Department tab by using arrows as marked below:
Accounts for Rounding Differences and Cash Discounts has set the Department and Cost Center as required field:
| Dept. |
Accounts for Rounding Differences and Cash Discounts has set the Department as required field can be set up here. |
| Cost Ctr. |
Accounts for Rounding Differences and Cash Discounts has set the Cost center as required field can be set up here. |
In this section, you can set up basics for: Document Type in which posting should be done, Target dates, Posting dates etc.
| Create |
Creates a new journal entry. In this case, you need to provide the document type, period date and posting date that can be entered below. |
| Append |
Appends posts to the existing journal entry. In this case, an existing journal entry must be selected, to which the program appends posts. |
| Document Type |
It is MANDATORY to enter data required for creating a journal entry. |
| Target Date |
It is MANDATORY to enter the period date of the journal entry. |
| Posting Date |
Enter the posting date of the journal entry. |
| Post on side defined by account |
With this option Pantheon post all posts for rounding differences (positive and negative) to the closing side of an account (receivables on credit side and payables on debit side) |
| Sellect All |
By clicking this button you select all the documents from the list to be posted.
|
| Deselect All |
By clicking this button you deselect all the documents from the list to be posted. |
| Posting |
By clicking this button you launch journal entry creation for posting Closing rounding differencies and cash discounts. |
|
HINT
You may select both the rounding differences and cash discounts at the same time. In such a case she program shall:
- according to the entered maximum amount of rounding differences first check whether the outstanding item belongs to the list of outstanding items for rounding differences.
- If the amount of outstanding item is higher than the maximum allowed amount of rounding differences, it shall in the next step check also whether you have agreed with the customer or supplier for cash discount.
|
Ovaj odeljak sadrži dva panela koji se koriste u okviru Zatvaranja parskih razlika i Cassasconta.
|
SAVET
Na panelu Knjiženja će biti prikazana samo knjiženja iz naloga za knjiženje koji nisu označeni kao Evidencijski.
|
Parske razlike i cassasconto
Parske razlike i cassasconto
|
   
Jedno između najčešćih operacija je rasknjižavanje parskih razlika i cassasconta. Ovde možemo sebi pomoći sa automatskim zatvaranjem.
Za zatvaranje parskih razlika podesimo najveći dozvoljeni iznos, koji možemo da imamo za otpis parskih razlika, program će pregledati sve dokumente i ako se iznos plaćanja i iznos potraživanja razlikuju za manje, nego što je izabrani iznos, razliku će knjižiti na konto parskih razlika.
Zatvaranje cassasconta funkcioniše slično. Program na osnovu podataka unesenih u šifarnik subjekata (kupaca ili dobavljača) ili šifarnik tipova partnera pregleda, ako je račun poravnat u određenom periodu i i ukoliko je bio, rasknjiži razliku na konto izvanrednih prihoda odnosno rashoda. Program deluje i za delimična plaćanja do roka cassasconta.
| Konto kupac |
broj konta kupca, na kojem želimo zatvarati parske razlike i cassasconto. Preuzet je taj prvi konto kupca iz parametara (Parametri | Novac | Osnovni podaci). |
| Konto dobavljača |
broj konta dobavljača, na kojem želimo zatvarati parske razlike i cassasconto. Preuzet je taj prvi konto dobavljača iz parametara (Parametri | Novac | Osnovni podatki). |
| Subjekat |
naziv kupca/dobavljača, za kojeg izvodimo zatvaranje. Ako podatak ne unesemo, program će postupak zatvaranja izvesti za sve subjekte. |
| Dokument |
broj dokumenta, ako želimo zatvaranje ograničiti na pojedini dokument |
| Vezni dokument |
broj veznog dokumenta, ako želimo zatvaranje ograničiti na pojedini vezni dokument |
| Valuta |
ako želimo zatvarati knjiženja u stranoj valuti, unosimo oznaku iste. U suprotnom, program će zatvoriti razliku u domaćoj valuti. |
| Iznos |
ZA PARSKE RAZLIKE odredimo maksimalni iznos, kojeg možemo knjižiti za parske razlike |
| Datum dospeća (od-do) |
spisak dokumenata za zatvaranje možemo ograničiti u odnosu na datum dospeća dokumenta |
| Datum dokumenta (od-do) |
spisak dokumenata za zatvaranje možemo ograničiti u odnosu na datum dokumenta |
| Datum knjiženja (od-do) |
spisak dokumenata za zatvaranje možemo ograničiti u odnosu na datum knjiženja dokumenta |
KONTA PARSKIH RAZLIK:
KONTA CASSASCONTA:
| Dobavljači |
unesemo šifru konta, na kojeg želimo knjižiti razlike iz cassasconta, koje su nam odobrili dobavljači. Unos šifre je obavezan, inače će pokušaj traženja podataka za zatvaranje javiti grešku (pogledajte Konto za zatvaranje cassasconta morate obavezno uneti!). |
| Kupci |
unesemo šifru konta, na kojeg želimo knjižiti razlike iz cassasconta, koje smo odobrili kupcima. Unos šifre je obavezan, inače će traženje podataka za zatvaranje javiti grešku (pogledajte Konto za zatvaranje cassasconta morate obavezno uneti!). |
| Vrsta iznosa |
izaberemo način zatvaranja. Možemo zatvarati po iznosima u primarnoj ili po iznosima u sekundarnoj valuti (lakše rečeno, po poljima Duguje/Potražuje ili po poljima Valuta duguje/Valuta potražuje) |
| Zatvaranje parskih razlika |
polje označimo, ukoliko želimo zatvarati parske razlike
|
| Zatvaranje cassasconta |
polje označimo, ukoliko želimo zatvarati cassasconte |
 |
Možemo označiti i parske razlike i istovremeno cassasconto. U takvom slučaju program će:
- u odnosu na uneseni maksimalni iznos parskih razlika najpre proveriti, da li otvorena stavka spada na spisak otvorenih stavki za parske razlike.
- ako je iznos otvorenih stavki veći od maksimalnog dozvoljenog iznosa parskih razlika, u sledećem koraku će proveriti, da li imamo s kupcima ili dobavljačima dogovorene popuste za cassasconto.
|
| |
Moramo izabrati barem jedno od mogućih zatvaranja: parske razlike ili cassasconto. Ako ne izaberemo način zatvaranja, to se neće moći izvesti i program će javiti grešku (pogledajte Označite parsko izravnanje ili cassasconto!). |
| Za datum dospeća u poziciji naloga za knjiženje upotrebi |
Kod pregleda otvorenih stavki i kod obračuna kamate je datum dospeća dokumenta iz pozicije naloga za knjiženje podatak, koji kaže kada je knjiženje bilo zatvoteno.
- kod upotrebe prve opcije dokument će biti zatvoren onda, kada bude obavljeno knjiženje zatvaranja parskih razlika/cassasconta. Koristimo je onda kada želite dokument zatvoriti pre dospeća potraživanja ili dugovanja.
- kod upotrebe druge opcije dokument će na kontu potraživanja ili dugovanja biti zatvoren na onaj datum, kada je dospeli potraživanje ili dugovanja, koje zatvaramo. Koristimo ga onda kada želite potraživanja ili dugovanja zatvoriti na datum kad isti dospe.
|
 |
kada kliknemo taster Izaberi, program nam ponudi sve otvorene dokumente, koji odgovaraju unesenim kriterijumima za zatvaranje (pogledajte Spisak dokumenata za zatvaranje).
Za opis postupka zatvaranja pogledajte primer cassasconta i primer parskih razlika.
|
| Vrsta knjiženja |
- Kreiraj - program će kreirati novi nalog za knjiženje
- Priključi - program će knjiženje priključiti na neki već postojeći koji je potrebno odabrati
|
| Vrsta dokumenta |
odaberemo na koju vrstu dokumenta/naloga želimo knjižiti zatvaranje avansa |
Tab odeljenje i nosioc troška
Pored kartice konta, možemo dobiti i karticu Odeljnea i Nosioca troška upotrebom strelica kao što je prikazano niže na slici. Konta za zaokruživanje parskih razlika i cassasconta imaju podešen obavezan unos Odeljnja i Nosioca troška. Na tabu možemo uneto Odeljne i Nosioca trošška and Cost Center za knjiženje parskih razlika i cassasconta.
 Primer: Zatvaranje parskih razlika i cassasconta.
|
|
|
|
|