Parske razlike i cassasconto
Jedna od najčešćih operacija je rasknjižavanje parskih razlika i cassasconta. Ovde možemo sebi pomoći sa automatskim zatvaranjem. Funkcionalnost se nalazi u meniju Novac| Zatvaranje | Parske razlike i cassasconto.
Podeljena je na 5 delova.
Ovaj odeljak sadrži osnovne kriterijume koji se mogu koristiti za zatvaranje parskih razlika i cassasconta.
| Konto kupca |
Broj konta kupca, na kojem želimo zatvarati parske razlike i cassasconto. Zadato je taj prvi konto kupca iz parametara (Parametri | Novac | Osnovni podaci). |
| Konto dobavljača |
Broj konta dobavljača, na kojem želimo zatvarati parske razlike i cassasconto. Zadato je taj prvi konto kupca iz parametara (Parametri | Novac | Osnovni podaci). |
| Subjekat |
Naziv kupca/dobavljača, za kojeg izvodimo zatvaranje. Ako podatak ne unesemo, program će postupak zatvaranja izvesti za sve subjekte. |
| Naziv 2 |
Naziv kupca/dobavljača 2 upisan u polje Naziv 2 u Šifarniku subjekata, za kojeg se vrši zatvaranje. Ako podaci nisu upisani, zatvaranje se sprovodi za sve subjekte. |
| Dokument |
Broj dokumenta, ako želimo zatvaranje ograničiti na pojedini dokument |
| Vezni dokument |
Broj veznog dokumenta, ako želimo zatvaranje ograničiti na pojedini vezni dokument. |
| Valuta |
Ako želimo zatvarati knjiženje u stranoj valuti, unesemo oznaku iste. U suprotnom, program će zatvarati razlike u domaćoj valuti. |
| U primarnoj valuti |
Ova vrednost je podrazumevano označena. To znači da će razlike biti zatvorene u lokalnoj valuti |
| U valuti |
Ako je označeno U valuti potrebno je unijeti i šifru valute u polje Valuta za zatvaranje knjiženja u stranoj valuti. |
| Iznos |
Možete odrediti maksimalni iznos ZA RAZLIKE ZAOKRUŽIVANJA koji se može knjižiti na parske razlike. Kada je iznos nula, polje je obojeno je crveno. Za automatsko zatvaranje parskih razlika i cassasconta, postavljate najveći dopušteni iznos koji se još može računati kao saldiranje parske razlike. Program će uprkos tome pregledati sve dokumente i ako se iznos plaćanja i iznos potraživanja razlikuju za manje od odabranog iznosa ta razlika će se knjižiti na konto parskih razlika. |
| Dospeće od |
Spisak dokumenata za zatvaranje može biti ograničen u odnosu na početni datum dospjeća dokumenta. |
| Dospeće do |
Spisak dokumenata za zatvaranje može biti ograničen u odnosu na krajnji datum dospjeća dokumenta. |
| Dokument od |
Spisak dokumenata za zatvaranje može biti ograničen prema početnom datumu kreiranja dokumenta. |
| Dokument do |
Spisak dokumenata za zatvaranje može biti ograničen prema krajnjem datumu kreiranja dokumenta. |
| Knjiženja od |
Spisak dokumenata za zatvaranje može biti ograničen prema početnom datumu knjiženja dokumenta. |
| Knjiženja do |
Spisak dokumenata za zatvaranje može biti ograničen prema krajnjem datumu knjiženja dokumenta. |
U pregledu otvorenih stavki kao i u obračunu kamata datum dospeća dokumenta iz pozicije naloga za knjiženje je informacija koja govori kako je knjiženje zatvoreno. Ovde je moguće birati između dve opcije, kako je opisano u nastavku:
Kod upotrebe prve opcije dokument će biti zatvoren onda, kada bude obavljeno knjiženje zatvaranja parskih razlika/cassasconta. Koristi se kada želitimo dokument zatvoriti pre dospeća potraživanja ili dugovanja.
Kod upotrebe druge opcije dokument će na kontu potraživanja ili dugovanja biti zatvoren na onaj datum, kada je dospelo potraživanje ili dugovanje, koje zatvaramo. Koristi se kada želimo potraživanja ili dugovanja zatvoriti na datum dospeća.
IU ovom odeljku možete postaviti konta na koje želite knjižiti razlike kod Cassasconta i Parskih razlika. Zatvaranje Cassasconta funkcioniše na sličan način kao i zatvaranje Parskih razlika. Na osnovu podataka upisanih u Šifrnik subjekata (kupaca ili dobavljača) ili Šifrnik tipova subjekata, program proverava da li je faktura plaćena u zadatom roku i ako je stvarno bila plaćena u roku, uklanja evidenciju razlike do vanrednih prihoda ili rashoda. Ovo funkcionše i za delomična plaćanja do cassasconta. Niže možete pronaći opis svih polja koja se nalaze ovde:
| Dobavljači |
Možete uneti šifru konta, na koji želite knjižiti razlike iz cassasconta, koje su odobrili dobavljači. Unos šifre konta je obavezan, inače će pokušaj traženja podataka za zatvaranje javiti grešku (vidi Konto za zatvaranje cassasconta morate obavezno uneti!). |
| Kupci |
Možete uneti šifru konta, na koji želite knjižiti razlike iz cassasconta, koje ste odobrili kupcima. Unos šifre konta je obavezan, inače će pokušaj traženja podataka za zatvaranje javiti grešku (vidi Konto za zatvaranje cassasconta morate obavezno uneti!). |
| Konta pozitivnih parskih razlika |
Možete uneti šifru konta, na koji želite knjižiti pozitivne parske razlike. Unesete je pri prvom knjiženju. Unos šifre konta je obavezan, inače će pokšaj traženja podataka za za zatvaranje javiti grešku (vidi Konto za pozitivne i negativne parske razlike morate obavezno uneti!) |
| Konta negativnih parskih razlika |
Možete uneti šifru konta, na koji želite knjižiti negativne parske razlike. Unesete je pri prvom knjiženju. Unos šifre konta je obavezan, inače će pokušaj traženja podatakajaviti grešku (vidi Konto za pozitivne i negativne parske razlike morate obavezno uneti!) |
| Zatvaranje parskih razlika |
Ovo polje treba biti odabrano ako želite zatvoriti parske razlike.
|
| Zatvaranje cassasconto |
Ovo polje treba biti označeno ako želite zatvoriti cassasconto. |
| Grace period (samo za cassasconto) |
Ovom postavkom možete brzo produžiti period za cassasconto postavljen na finansijskom subjektu. Na primer, ako subjekt ima 5 dana za cassasconto popust, možete produžiti trenutnu postavku na 6 ako unesete 1 u period milosti (5+1=6).“ |
| Prikaži samo plaćene kandidate |
Opcija se prikaže samo u slučaju ako odaberemo Zatvaranje paritetnih razlika. Prikupiti će se samo plaćeni računi/kandidati na kojima je moguće zatvoriti paritetne razlike
|
 |
Savet
Potrebno je odabrati barem jedno od dva moguća zatvaranja: parsk razlike ili cassasconto. Ako ne odaberete način zatvaranja, prikupljanje razlika se ne može izvesti i program vraća poruku o grešci (pogledajte: Označite parsko izravnanje ili cassasconto)
|
3.1 Panel Odeljenje i Nosilac troškova
Pored panela Konto, možemo dobiti panel Odeljenje koristeći strelice kao što je označeno ispod.
Kod konta za Parske razlike i Casass conto mogu se postaviti kao obavezna polja. Na ovom panelu možemo uneti Odeljenje i Nosioca troškova.
| Odeljenje |
Za konta parskih razlika i Cassasconta koja imaju postavljeno Odeljenje kao obavezno polje, podatak o odeljenju se može postaviti u ovo polje. |
| Nos.tr. |
Za konta parskihrazlika i Cassasconta koja imaju postavljen Nosiilac troška kao obavezno polje, podatak o nosiocu troška može se postaviti u ovo polje. |
U ovom odjeljku možete postaviti osnove za: vrstu dokumenta u kojoj se treba izvršiti knjiženje, ciljne datume, datume knjiženja itd.
| Kreiraj |
Creates a new journal entry. In this case, you need to provide the document type, period date and posting date that can be entered below. |
| Priključi |
Appends posts to the existing journal entry. In this case, an existing journal entry must be selected, to which the program appends posts. |
| Vrsta dokumenta |
It is MANDATORY to enter data required for creating a journal entry. |
| Target Date |
It is MANDATORY to enter the period date of the journal entry. |
| Posting Date |
Enter the posting date of the journal entry. |
| Post on side defined by account |
With this option Pantheon post all posts for rounding differences (positive and negative) to the closing side of an account (receivables on credit side and payables on debit side) |
| Sellect All |
By clicking this button you select all the documents from the list to be posted.
|
| Deselect All |
By clicking this button you deselect all the documents from the list to be posted. |
| Posting |
By clicking this button you launch journal entry creation for posting Closing rounding differencies and cash discounts. |
|
HINT
You may select both the rounding differences and cash discounts at the same time. In such a case she program shall:
- according to the entered maximum amount of rounding differences first check whether the outstanding item belongs to the list of outstanding items for rounding differences.
- If the amount of outstanding item is higher than the maximum allowed amount of rounding differences, it shall in the next step check also whether you have agreed with the customer or supplier for cash discount.
|
Ovaj odeljak sadrži dva panela koji se koriste u okviru Zatvaranja parskih razlika i Cassasconta.
|
SAVET
Na panelu Knjiženja će biti prikazana samo knjiženja iz naloga za knjiženje koji nisu označeni kao Evidencijski.
|