 | Loading… |
|
|
|
Izdavanje
 |
Sa licencama   je moguće menjati podešavanja vrste dokumenta, a nije moguće dodavanje novih vrsta dokumenata! |
Vrste dokumenata izdavanja definišemo sledećim podacima:
| Šifra |
trocifrena alfanumerička šifra vrste dokumenta |
| Kratki naziv |
opcijski kratki naziv VD, koji se ispisuje na pregledima |
| Naziv |
opisni naziv vrste dokumenta |
| Evidencijski |
ako polje označimo, sačuvamo vrstu dokumenta i vidimo ga u osnovnom meniju, možemo unositi i nove dokumente, ali ne možemo ga automatski knjižiti, ne pojavljuje se na skladišnom kartonu i nekim obračunima itd. |
Promena odgovorne osobe
 |
ako smo u parametrima programa izabrali mogućnost dozvoljavanja promene odgovorne osobe na dokumentu na nivou vrste dokumenta, možemo na ovom mestu:
- polje označiti, ako želimo dozvoliti promenu odgovorne osobe
- polje ne označiti, ako promena odgovorne osobe nije dozvoljena
|
| Napomena |
u ovaj prozor unosimo napomenu na vrstu dokumenta, koja predstavlja neku internu oznaku vrste dokumenta. |
| Zadata napomena |
u ovaj prozor unosimo zadatu napomenu za pojedinu vrstu dokumenta, koja će se upotrebljavati kao zadata napomena dokumenta kod svih novokreiranih dokumenata iz te vrste dokumenta. |
Položaj kursora pri novom unosu
| Kursor
|
izaberemo, gde nam se pri otvaranju (unosu) novog zaglavlja izdate fakture postavi kursor, tj. koji podatak želimo najpre uneti:
- primalac (gore) -primaran je unos kupca. Ova opcija je primerena za manja preduzeća, gde je 3. osoba po pravilu jednaka prvoj.
- 3. osoba (dole) - primaran je unos 3. osobe. Ako je u šifarniku partnera za 3. osobu naveden platioc, šifra kupca se automatski unese u polje za unos primaoca odnosno kupca.
Za detaljniji opis unosa šifre subjekta pogledajte poglavlje Zaglavlje dokumenta izdavanja.
|
Promet idenata
| Izdavalac |
izdajno skladište za idenata, na kojem se rasknjižava izdavanje. |
| Naziv izdavaoca |
upišemo naziv za panel izdavaoca na obrascu za unos podataka |
| Primalac |
upišemo kupca. Polja obično ne popunjavamo, a ako ga unesemo, obavezno ispunimo još i podatak za 3. osobu. |
| Naziv primaoca |
upišemo naziv za panel primaoca na obrascu za unos podataka |
| 3. osoba |
upišemo naziv 3. osobe |
| Naziv 3. osobe |
upišemo naziv za panel 3. osobe na obrascu za unos podataka |
| Dokument 1 |
naziv za prvi vezni dokument (obično narudžbenica kupca ili broj otpremnice, ako se radi o zbirnom izdavanju). Ako označimo desno polje, unos je obavezan. Ako je na taj način izabran obavezan unos veznog dokumenta, a u dokumentu ga ne vnesemo, program će javiti grešku (pogledajte Vezni dokument X (YYY) morate obavezno uneti!). |
| Dokument 2 |
naziv za drugi vezni dokument (obično transportni list). Ako označimo desno polje, unos je obavezan. ko je na taj način izabran obavezan unos veznog dokumenta, a u dokumentu ga ne vnesemo, program će javiti grešku (pogledajte Vezni dokument X (YYY) morate obavezno uneti!). |
| Odeljenje |
izaberemo odeljenje, koje se tereti izdavanjem i označimo desno polje, ako želimo da je unos obavezan. Ako je na taj način izabran obavezan unos odeljenja, a u glavi dokumenta ga ne unesemo, program će pri pokušaju zapisa takvog dokumenta javiti grešku (pogledajte Odeljenje morate obavezno uneti!). |
Tipovi i dodatni podaci
| Popunjavanje nabavne cene |
odredimo, kako će se na dokumentu popuniti podatak o nabavnoj ceni, dakle cena, po kojoj ćemo rasteretiti zalihu:
- unos cene - cenu za vrednovanje program odredi u trenutku izdavanja i možemo je ručno menjati. U takvoj vrsti dokumenta se cena za vrednovanje i nakon ponovnog izračuna cene za vrednovanje ne menja.
- popunjavanje cene iz trenutnog skladišta - automatski se popuni zadnja prosečna cena iz skladišta, koja je upisana u glavi izdate fakture, ili stalna cena na tom skladištu. Nakon ponovnog izračuna cene za vrednovanje tako unešena primljena cena se menja, što je potrebno radi pravilnog izračuna cene za vrednovanje u odnosu na izabrani način vrednovanja zaliha. (Za detalje i primere izračunavanja cena kod različitih načina vrednovanja robe pogledajte poglavlje Vrednovanje zalihe.)
- automatsko - automatski se popuni zadnja prosečna cena iz skladišta, koja je upisana u glavi izdate fakture ili stalna cena na tom skladištu. Nakon ponovnog izračuna cene za vrednovanje tako unešena primljena cena se menja, što je potrebno radi pravilnog izračuna cene za vrednovanje u odnosu na izabrani način vrednovanja zaliha. Kod storno pozicija na izdajnim dokumentima cena za vrednovanje se utvrdi na osnovu dodatog dokumenta. Prednost ove opcije je da od sada nije potrebno odobrenja ili povraćaje robe kreirati u posebnoj vrsti dokumenta, već možemo imati na istom dokumenatu i pozicije u plus i pozicije u minus. Isto tako možemo sada i međuskladišne prenose kreirati sa storno pozicijama. Program cene izračuna sa preračunom zalihe, a ne odmah kod kreiranja pozicija.
|
Za izdavanje pravilno je da koristimo opciju "Popunjavanje cene iz trenutnoga skladišta", a samo u retkim slučajevima "Unos cene".. |
|
| Kontrola minimalne zalihe |
polje označimo, ako želimo, da nas program upozori, kada zaliha na izdajnom skladištu padne ispod minimalne. Podatak o minimalnoj zalihi mora biti unešen u šifarniku idenata. U takvom slučaju program to javi (pogledajte Zaliha je pala ispod minimalne..)! |
| Automatsko izdavanje serijskih brojeva |
polje označimo, ako želimo dozvoliti automatsko izdavanje serijskih brojeva |
| Dozvoljeno menjanje naziva identa |
polje označimo, ako želimo menjati naziv identa u poziciji dokumenta. |
| Zadata šifra identa |
izaberemo šifru identa, koja će se zadato popunjavati u svakoj poziciji novog dokumenta. Upotreba tog podešavanja je korisna kod knjiženja računa troškova. |
| Način izdavanja kod otvorenog stanja kupca |
izaberemo tip kontrole, koji da se upotrebi, kada vrednost računa + vrednost otvorenih stavki prekorači vrednost limita, koji smo kupcu odredili u šifarniku subjekata. Možemo izabrati između tri tipa kontrole:
- Izdavanje bez kont. otvorenog stanja - program će dozvoliti izdavanje bez obzira na finansijsko stanje kupca
- Upoz. kod otv. stanja ili prekoračenje. limita - program će nas kod prekoračenja limita ili otvorenom stanju upozoriti, ali može se dozvoliti izdavanje
- Dozv. izdavanje samo ovlašćenoj osobi - program će dozvoliti izdavanje ili će zahtevati lozinku ovlašćene osobe, koja usprkos tome može odobriti izdavanje.
|
| Odabir samo među aktivnim identima |
označimo, ako želimo, da nam program ponudi samo materijalna sredstva sa statusom Aktivno |
| Mogućnost vrednosnog knjiženja |
označimo, ako želimo uneti samo vrednost izdavanja bez promene količine. |
| Potvrdi dokument kod ispisa |
ako je popcija označena, dokument će biti označen kao potvrđen odmah, čim se za njega ispiše i otštampa bilo koji dokument (otpremnica, račun itd). Na taj način možemo zaštititi podatke od naknadnih ispravki tako što upotrebimo autorizaciju za promenu potvrđenih dokumenata.
|
| Obavezan unos nosioca troška |
odredimo da li je na nivou vrste dokumenta unos nosioca troška obavezan. Ako je opcija označena i u poziciju dokumenta ne unesemo šifru nosioca troška, program javi grešku (pogledajte Unos nosioca troškova je obavezan!). |
| Kontrola cene i količine na poziciji |
|
| Izdavanje |
odredimo u kojem meniju će se vrsta dokumenta koristiti:
- Dokument - koristi se u modulu Roba kod izdavanja sa dokumentom
- Servis-kupac - koristi se u modulu Servis za praćenje reklamacija kupaca odn. servisnih naloga
- Servis-dobavljač - koristi se u modulu "Servis" za praćenje reklamacija dobavljača odn. servisa
- Interno - koristi se u modulu "Roba" za interna izdavanja među skladištima
|
| Vrsta dokumenta |
pokazuje, kako vrste dokumenata utiču na stanje skladišta
- Materijalno - Vrsta dokumenta promeni kako materijalno tako i vrednosno stanje skladišta.
Dokumenti izdavanja, gde je primalac naš subjekat i kojem svako izdavanje fakturišemo sa jednom fakturom (jedno izdavanje = jedna faktura)
- Zbirno - VD služi za izdavanje ili prijem računa, na kojem je bilo nabavljeno ili primljeno sa više internih prijema; na zalihu dokument ne utiče.
Dokumenti izdavanja, gde je primalac naš subjekat i njemu fakturišemo više izdavanja sa jednom fakturom (više izdavanja = jedna faktura)
- Avans - Primljeni avansi, gde izdavanje još nismo obavili- upotreba robe za posebne svrhe, neposlovne svrhe i za vlastitu potrošnju
- Vlastita potrošnja
|
| Punjenje veznog dokumenta |
pomoću ove opcije određujemo koji podatak će se uneti u polje Vezni dokument pozicije naloga za knjiženje. Podatak je značajan jer pomoću pozivanja veznog dokumenta zatvaramo i otvorene stvake.
U polje za unos veznog dokumenta možemo da prenesemo interni broj dokumenta, Vezni dokument 1 ili 2 ili poziv. |
| Blagajnički prijem |
izaberemo vrstu dokumenta blagajničkog prijema za plaćanje faktura iz te vrste dokumenta. Kod izrade blagajničkog prijema prvo se upotrebi podatak iz vrste dokumenta, a ako taj ne postoji podatak iz parametara programa (Novac - Osnovni podaci).
|
| (povezane vrste dokumenata) |
koristimo ih kod:
- vrste dokumenta za zbirno fakturisanje: ovde unesemo šifre vrsta dokumenata internih izdavanja, iz kojih ćemo izraditi zbirnu fakturu
- vrsti dokumenata za avanse: ovde unesemo šifru vrste dokumenta, gde da se kreira negativni dokument za avans.
Ako je povezanih vrsta dokumenata više, onda ih međusobno odvojimo sa tačka zarezom.
|
| Obračunat PDV nerezidenta |
prometi kod vrsta dokumenata koji se ne pojavljuju u PDV knjigama (interni dokumenti), gde je izabrana ta opcija, biće uvršćeni u PDV evidencije.
|
| Kreiraj poziv |
opcija se koristi za kreiranje poziva na dokumentima. U slučaju označene opcije, za tu vrstu dokumenta će se prilikom unosa dokumenta kreirati i poziv. U suprotnom poziv se neće kreirati.
Opcija je zadato označena na mestima, gde šifra vrste dokumenta sadrži samo numeričke znakove. Prilikom kreiranja nove vrste dokumenta, opcija zadato nije označena. |
| Poruka pri duplom unosu identa |
Označimo, ukoliko želimo da nas program prilikom unosa pozicije na dokument, upozorava ako unosimo poziciju sa identom, koji se već na tom dokumentu nalazi. Program javlja poruku: Ident je već unešen na poziciji. |
| Onemogućeno menjanje skladišta |
označimo, ukoliko želimo da sprečimo eventualnu promenu skladišta na samom dokumentu. Program u tom slučaju uvažava samo skladište, koje je definisano u šifarniku vrsta dokumenata. |
Pogledajte i:
|
|
|
|