Osnovni podaci

Podatak je obavezan!
Program nam ne dozvoljava knjiženje naloga za knjiženje sa datumom razdoblja na ili pre tog datuma.

Pri pokušaju knjiženja na ili pre tog datuma program javi IRIS obaveštenje o grešci (pogledajte 3316 Ne možete knjižiti pre datuma otvaranja!).
Pri pokušaju menjanja naloga za knjiženje na ili pre tog datuma program javi IRIS obaveštenje o grešci (pogledajte 3374 Knjiženja ne možete više menjati! Već je urađeno otvaranje ili zaključak!)

Pri pokušaju knjiženja na ili pre tog datuma program javi IRIS obaveštenje o grešci (pogledajte 3316 Ne možete knjižiti pre datuma otvaranja!).
Pri pokušaju menjanja naloga za knjiženje na ili pre tog datuma program javi IRIS obaveštenje o grešci (pogledajte 3374 Knjiženja ne možete više menjati! Već je urađeno otvaranje ili zaključak!)

Za potrebe utvrđivanja kontrole limita i pregled knjigovodstvenog stanja partnera možemo u tom polju navesti i više konta. Između sebe ih razdvajamo sa tačka zarezom. Za detaljan opis pogledajte Kontrola izdavanja pri otvorenom stanju kupca i Knjigovodstveno stanje.

Za pregled knjigovodstvenog stanja partnera možemo u tom polju navesti i više konta. Između sebe ih razdvajamo sa tačka zarezom. Za detaljan opis pogledajte Knjigovodstveno stanje.

• Dospeli do danas - zadata postavka. Iznos limita, odobrenog u šifarniku kupaca, program upoređuje sa svim dospelim otvorenim stavkama.
  
• Otvoreni knjiženi dokumenti - iznos limita, odobrenog u šifarniku kupaca, program upoređuje sa svim (dospelim i nedospelim) otvorenim stavkama.
  
• Svi otvoreni i neknjiženi dokumenti - iznos limita, odobrenog u šifarniku kupaca, program upoređuje sa svim (dospelim i nedospelim) otvorenim stavkama i dodatno doda iznose neknjiženih dokumenata izdavanja tipa Dokument - Materijalno i Dokument - Sumarno (pogledajte vrsta dokumenta izdavanja).
  
• Potvrđene narudžbine i svi otvoreni dokumenti - iznos limita, odobrenog u šifarniku kupaca, program upoređuje sa svim (dospelim i nedospelim) otvorenim stavkama i dodatno doda iznose neknjiženih dokumenata izdavanja tipa Dokument - Materijalno i Dokument - Sumarno (kao gornja opcija), a tome doda i vrednost narudžbenice, koje imaju takav status, da se prebrojavaju, da se uključuju u vrednost limita kupca (pogledajte vrste dokumenata narudžbina).
  Za detaljan opis pogledajte Kontrola izdavanja pri otvorenom stanju kupca.

• Samo potvrđeni - za knjiženje nam ponudi samo dokumente sa statusom Potvrđeno
  
• Svi - za knjiženje nam ponudi sve dokumente, bez obzira na status
  Ako za automatsko knjiženje izaberemo samo potvrđene dokumente i kreiranje virmana iz menija desnog klika miša primljene fakture će biti dozvoljeno samo za potvrđene dokumente.

• Samo potvrđeni - za knjiženje nam ponudi samo dokumente sa statusom Potvrđeno
  
• Svi - za knjiženje nam ponudi sve dokumente, bez obzira na status

• Samo potvrđeni - za knjiženje nam ponudi samo dokumente sa statusom Potvrđeno - podešavanje je smisleno SAMO U IZUZETNIM SLUČAJEVIMA
  
• Svi - za knjiženje nam ponudi sve dokumente, bez obzira na status, koje je PREPORUČENO i pravilno podešavanje gledajući na to, da se mora knjigovodstveno stanje zalihe poklapati sa vrednošću trenutne zalihe. Zadato se automatski knjiže SVI dokumenti, što je i pravilna postavka. Podešavanja smemo promeniti na "Samo potvrđene" dokumente samo u nekim izuzetnim slučajevima (npr. prenos podataka iz spoljnih izvora i potreba za dopunjavanjem podataka pre knjiženja).

• Samo potvrđeni - za knjiženje nam ponudi samo dokumente sa statusom Potvrđeno
  
• Svi - za knjiženje nam ponudi sve dokumente, bez obzira na status

• R – Datum PDV (datum PDV iz izdatog računa)
  
• D – Datum otpremnice (datum izdavanja robe)
• I  - Datum računa (datum računa iz izdatog računa)
  
• 1 – Datum veznog dokumenta 1
  
• 2 – Datum veznog dokumenta 2

• R – Datum PDV (datum PDV iz primljenog računa)
  
• D – Datum otpremnice (datum prijema robe)
• I  - Datum računa (datum prijema računa)
  
• 1 – Datum veznog dokumenta 1 (obično: datum iz dobavljačevog računa)
  
• 2 – Datum veznog dokumenta 2

Prihode (pri izdavanju) i troškove (pri prijemu) i sa njime povezane poreze knjižimo po odeljenjima i nosiocima troškova, ako su oni upisani u pozicije dokumenata.

Pitanje njihovih protivknjiženja (potraživanja pri izdavanju odnosno obaveza pri prijemu) rešavamo sa sledećim parametrima.

Kako pri izdavanju tako i pri prijemu biramo između tri mogućnosti:

• Raspodeli po odeljenjima (iz pozicija dokumenata) - knjiženje potraživanja odnosno obaveza se sastoji od odgovarajućih protivknjiženja, sumiranih po odeljenjima iz pozicija naloga za knjiženje
  
• Raspodeli po nosiocima troškova (iz pozicija dokumenata) - knjiženje potraživanja odnosno obaveza se sastoji od odgovarajućih protivknjiženja, sumiranih po nosiocima troškova iz pozicija naloga za knjiženje
• Raspodeli po odeljenjima i nosiocima troškova (iz pozicija dokumenata) - knjiženje potraživanja odnosno obaveza se sastoji od odgovarajućih protivknjiženja, sumiranih po odeljenjima i nosiocima troškova iz pozicija naloga za knjiženje
  
• Knjiženje bez navođenja odeljenja i nosioca troškova - knjiženje potraživanja odnosno obaveza neće biti raspoređena po odeljenjima i nosiocima troškova, već će biti unešena u istom iznosu (ako nije dogovoreno plaćanje na rate), bez navođenja odeljenja i nosioca troškova. To je i zadato podešavanje.
  

Izbor utiče na:

• knjiženje izvoda (dodatna upotreba kriterijuma "Odeljenje" i "Nosilac troška" - pogledajte Knjiženje izvoda po odeljenjima i nosiocima troškova)
• ručno zatvaranje otvorenih stavki (spisak potraživanja/obaveza i plaćanja je raširen sa podacima o odeljenju i nosiocima troškova - pogledajte Ručno zatvaranje po odeljenima i nosiocima troškova)
• zatvaranje otvorenih stavki sa preknjižavanjem (spisak potraživanja/obaveza i plaćanja je raširen sa podacima o odeljenju i nosiocu troškova - pogledajte Zatvaranje sa preknjižavanjem - po odeljenjima i nosiocima troškova)
• zatvaranje avansa (spisak potraživanja/obaveza i avansa je raširen sa podacima o odeljenju i nosiocu troškova - pogledajte Zatvaranje avansa po odeljenjima i nosiocima troškova
• knjiženje parskih razlika i cassasconta (pogledajte Parske razlike i cassasconta po odeljenjima i nosiocima troškova00)
  

• Izdavanje (pogledajte Automatsko knjiženje izdatih računa)
• Prijem (pogledajte Automatsko knjiženje primljenih računa)

Zadato podešavanje je isključena opcija.

• Vrsta - pozvani: - upišemo tip operacije, koja nam se pripiše uspešno obavljenom pozivu kod plaćanja. Izabrati možemo i jednu od šifri vrste zapisa u kalendarima, koji se otvaraju dvoklikom na to polje.
• Vrsta - nedostupni: -- upišemo tip operacije, koja se pripiše neuspešno obavljenom pozivom kod plaćanja, kada je dužnik bio nedostupan. Sa tim tipom poziva evidentiramo datum i potrošeno vreme neuspelih pokušaja uterivanja naplate. Izabrati možemo i jednu od šifri vrste zapisa u kalendarima, koji se otvaraju dvoklikom na to polje.
• Vrsta - kreiranje dokumenta - upišemo tip operacije, sa kojom evidentiramo partnera, korisnika i datum kreiranja dokumenta (fakture) za naplatu. Izabrati možemo i jednu od šifri vrste zapisa u kalendarima, koji se otvaraju dvoklikom na to polje.