Osnovni podaci
Osnovni podaci
Postavke programskog paketa, povezane sa modulom Novac.
| Datum otvaranja glavne knjige |
Kada unesemo otvoreni nalog za knjiženje za tekuću posl. godinu, na to mesto unesemo datum otvaranja.
Podatak je obavezan!
Program nam ne dozvoljava knjiženje naloga za knjiženje sa datumom razdoblja na ili pre tog datuma.
Pri pokušaju knjiženja na ili pre tog datuma program javi IRIS obaveštenje o grešci (pogledajte 3316 Ne možete knjižiti pre datuma otvaranja!).
Pri pokušaju menjanja naloga za knjiženje na ili pre tog datuma program javi IRIS obaveštenje o grešci (pogledajte 3374 Knjiženja ne možete više menjati! Već je urađeno otvaranje ili zaključak!)
|
| Datum zaključka glavne knjige |
Podatak nije obavezan i predstavlja samo dodatnu kontrolu i pomoć sa namenom, da sprečimo moguće greške pri knjiženju u zaključenom periodu. Taj datum povećavamo periodično (preporučujemo mesečno zaključivanje). Svakako možemo po potrebi taj datum i izbrisati ili promeniti.
Program nam ne dozvoljava knjiženje naloga za knjiženje sa datumom razdoblja na ili pre tog datuma.
Pri pokušaju knjiženja na ili pre tog datuma program javi IRIS obaveštenje o grešci (pogledajte 3316 Ne možete knjižiti pre datuma otvaranja!).
Pri pokušaju menjanja naloga za knjiženje na ili pre tog datuma program javi IRIS obaveštenje o grešci (pogledajte 3374 Knjiženja ne možete više menjati! Već je urađeno otvaranje ili zaključak!)
|
| Konto kupca |
Prvi navedeni konto se smatra kao zadati konto, gde knjižimo potraživanja od kupaca.
Za potrebe utvrđivanja kontrole limita i pregled knjigovodstvenog stanja partnera možemo u tom polju navesti i više konta. Između sebe ih razdvajamo sa tačka zarezom. Za detaljan opis pogledajte Kontrola izdavanja pri otvorenom stanju kupca i Knjigovodstveno stanje.
|
| Konto dobavljača |
Prvi navedeni konto se smatra kao zadati konto, gde knjižimo obaveze prema dobavljačima.
Za pregled knjigovodstvenog stanja partnera možemo u tom polju navesti i više konta. Između sebe ih razdvajamo sa tačka zarezom. Za detaljan opis pogledajte Knjigovodstveno stanje.
|
| Konto primljenih avansa |
Zadati konto, gde pratimo primljene avanse. |
  Vrsta dokumenta za otvaranje/početnog stanja glavne knjige |
izaberemo vrstu dokumenta knjiženja, u kojoj knjižimo početno stanje kod otvaranja novog obračunskog razdoblja (obično kalendarska godina). Sa tom VD knjižimo SAMO početna stanja. Podatak program koristi zato, da takva knjiženja iz nekih pregleda isključi. |
| Vrsta dokumenta zaključka glavne knjige |
izaberemo vrstu dokumenta knjiženja, u kojoj knjižimo zaključak obračunskog razdoblja (obično kalendarska godina). Tom VD knjižimo SAMO zaključni nalog za knjiženje. Podatak program koristi zato, da takva knjiženja iz nekih pregleda isključi (pogledajte Bruto bilansi) |
| Zadnji broj kompenzacije |
kod izrade kompenzacije program zapiše njen broj. To omogućava dodeljivanje rednih brojeva kompenzacijama. |
| Vrsta dokumenta za blagajnički prijem |
izaberemo VD za blagajnički prijem. Koristimo ga npr. kod gotovinskog plaćanja izdatih računa. |
| Vrsta dokumenta za blagajnički izdatak |
izaberemo vrsta dokumenta za blagajnički izdatak. Koristimo ga npr. kod gotovinskog plaćanja primljenih računa. |
Kontrola limita
| Kontrola limita |
izaberemo način kontrole odobrenog iznosa limita i otvorenog stanja kupca:
- Dospeli do danas - zadata postavka. Iznos limita, odobrenog u šifarniku kupaca, program upoređuje sa svim dospelim otvorenim stavkama.
- Otvoreni knjiženi dokumenti - iznos limita, odobrenog u šifarniku kupaca, program upoređuje sa svim (dospelim i nedospelim) otvorenim stavkama.
- Svi otvoreni i neknjiženi dokumenti - iznos limita, odobrenog u šifarniku kupaca, program upoređuje sa svim (dospelim i nedospelim) otvorenim stavkama i dodatno doda iznose neknjiženih dokumenata izdavanja tipa Dokument - Materijalno i Dokument - Sumarno (pogledajte vrsta dokumenta izdavanja).
- Potvrđene narudžbine i svi otvoreni dokumenti - iznos limita, odobrenog u šifarniku kupaca, program upoređuje sa svim (dospelim i nedospelim) otvorenim stavkama i dodatno doda iznose neknjiženih dokumenata izdavanja tipa Dokument - Materijalno i Dokument - Sumarno (kao gornja opcija), a tome doda i vrednost narudžbenice, koje imaju takav status, da se prebrojavaju, da se uključuju u vrednost limita kupca (pogledajte vrste dokumenata narudžbina).
Za detaljan opis pogledajte Kontrola izdavanja pri otvorenom stanju kupca.
|
| Upozorenje kod dospeća preko ... dana |
dodatno načinu kontrole limita (pogledajte gore) odn. zajedno sa njim možemo izabrati najdalji rok kašnjenja plaćanja. Unesemo ga u broju dana kašnjenja plaćanja od dana dospeća do dana izdavanja novog dokumenta.
Kontrola se izvede samo, ako je izabrani broj dana veći od 0!
S obzirom na postavke kontrole limita kod VD i postavke autorizacija korisnicima se i u slučaju, kada kupac još nije prošao limit, ili je postignuo maksimalni rok dana kašnjenja sa plaćanjem, pojavi upozorenje odnosno zabrana izdavanja robe. Za detalje pogledajte Kontrola izdavanja kod otvorenog stanja kupca. |
Obračun amortizacije
Opcija se označi u slučaju kada želimo da se računovodstvena amortizacija obračunava po danima, tj. od određenog dana.
Prikaz evidencije kod udgovanja
| Prikaz evidencije kod dugovanja |
izaberemo vrste zapisa napomena kod naplate :
- Vrsta - pozvani: - upišemo tip operacije, koja nam se pripiše uspešno obavljenom pozivu kod plaćanja. Izabrati možemo i jednu od šifri vrste zapisa u kalendarima, koji se otvaraju dvoklikom na to polje.
- Vrsta - nedostupni: -- upišemo tip operacije, koja se pripiše neuspešno obavljenom pozivom kod plaćanja, kada je dužnik bio nedostupan. Sa tim tipom poziva evidentiramo datum i potrošeno vreme neuspelih pokušaja uterivanja naplate. Izabrati možemo i jednu od šifri vrste zapisa u kalendarima, koji se otvaraju dvoklikom na to polje.
- Vrsta - kreiranje dokumenta - upišemo tip operacije, sa kojom evidentiramo partnera, korisnika i datum kreiranja dokumenta (fakture) za naplatu. Izabrati možemo i jednu od šifri vrste zapisa u kalendarima, koji se otvaraju dvoklikom na to polje.
|
Obračun poreske amortizacije
Polje zadužen u OS povezano
|
Polje zadužen u OS povezano
|
Omogućen je izbor koji šifarnik će se otvarati u OS po dvokliku na polje zadužen.
Omogućeno je popunjavanje iz:
-
personalne mape
-
šifarnika subjekata
|
Obračun amortizacije
Opcija se označi u slučaju kada želimo da se računovodstvena amortizacija obračunava po danima, tj. od određenog dana.
 Vrste događaj za knjiženje u LT |
korisnicima LT/LX verzij su na izboru poslovni događaji preko kojih u TRR zatvaraju otvorene račune tj. u TRR unose različite druge prilive ili odlive. Korisnik može u tabelu ručno dodati nove poslovne događaje koji su mu potrebni u odnosu na specifičnosti poslovanja svog preduzeća.
Tabela poslovnih događaja za TRR je vidljiva računovodstvenim agencijama u verzij SE ili višoj koje imaju Hosting.
|