Kontrola zbirnih dokumenata
Kontrola zbirnih dokumenata omogućava analizu veze između internih prijema, tj. izdavanja i s njime povezanim primljenim tj. izdanim zbirnim računima. Pregledom tako, odaberemo interne promete te zatim provjerimo, kako su bili preneseni na zbirne račune.
Potencijalne ručno dodane pozicije na zbirnim fakturama zbog toga taj pregled ne uključuje u popis grešaka.
| Vrsta ispisa |
Možemo izabrati tri tipa ispisa:
- Kontrola nefakturiranih dostavnica - ispiše pregled svih dostavnica, koje su u cjelosti nefakturirane.
- Kontrola količine zbirnih dokumenata - ispiše pregled svih pozicija fakturiranih dostavnica, gdje je količina na dostavnici različita od količine na zbirnom računu.
- Kontrola količine i cijene zbirnih dokumenata - ispiše pregled svih pozicija fakturiranih dostavnica, gdje je količina i/ili cijena na dostavnici različita od količine i/ili cijene na zbirnom računu.
Kontrola nefakturiranih dostavnica
- ispiše pregled svih dostavnica, koje su u cjelosti nefakturirane. Tu je jednak popis dostavnica, kao što ga dobijemo, kod obrade zbirne fakture kliknemo tipku "Dodaj".
Kontrola količine zbirnih dokumenata
- ispiše pregled svih pozicija fakturiranih dostavnica, gdje je količina na dostavnici različita od količine na zbirnoj fakturi. Broj dokumenta je pri tome:
o ako je pozicija dostavnice djelomično fakturirana - broj zbirnoga dokumenta
o ako je pozicija dostavnice nefakturirana (fakturirana količina je 0), pa broj dostavnice
Kontrola količine i cijene zbirnih dokumenata
- ispiše pregled svih pozicija fakturiranih dostavnica, gdje je količina i/ili cijena na dostavnici različita od količine i/ili cijene na zbirnoj fakturi. Broj dokumenta je pri tome:
o ako je pozicija dostavnice djelomično fakturirana - broj zbirnog dokumenta
o ako je pozicija dostavnice nefakturirana (fakturirana količina je 0), broj dostavnice
Taj kontrolni ispis dodatno s gornjim prikaže i sve zapise, gdje se kalkulacija nabave zbirnog računa razlikuje od kalkulacije internoga prijema. To je posljedica nepotvrđene kalkulacije nabave zbirne fakture.
|
| Vrste dokumenata - zbirno |
Označimo one vrste dokumenata zbirnih izdavanja i zbirnih prijema, za koje želimo ispisati pregled (evidencijska vrsta dokumenata nije na popisu!). |
| Vrste dokumenata - interno |
Označimo one vrste dokumenata internih prijema i internih izdavanja, za koje želimo ispisati pregled (evidencijska vrsta dokumenata nije na popisu!). |
| Vrsta identa |
Pregled možemo ograničiti i na pojedinu vrstu artikla. Zadano se pregled izrađuje za sve vrste idenata. |
| Ident |
Pregled možemo ograničiti na pojedinu šifru artikla. Pri tome si možemo pomoći i znakovima s posebnim značenjem. |
| Klasifikacija |
Pregled možemo ograničiti i na pojedinu primarnu klasifikaciju identa. |
| Skladište |
Pregled možemo ograničiti i na pojedino skladište iz internog dokumenta. |
| Partner |
Pregled možemo ograničiti na pojedinog partnera iz internoga dokumenta. |
| Odjel |
Pregled možemo ograničiti na pojedini odjel iz pozicije internog dokumenta. |
| Referent |
Pregled možemo ograničiti na pojedinog referenta iz internog dokumenta. |
| Datum od - do (zbirno) |
početni i krajnji datum zbirnih dokumenata, koji pregled uvažava.
Datumi su odvojeni za interene i zbirne dokumente za potrebe prvog ispisa (11g - Kontrola nefakturiranih dostavnica). Na taj način nađemo interne dokumente, koji su bili izdani u nekem obračunskom mjesecu, pa uopće nisu bili fakturirani ili su bili fakturirani u razdoblju izvan fakturiranog mjeseca. (Do takih primjera po pravilu ne smije doći.)
|
| Datum od-do (interno) |
početni i krajnji datum internih dokumenata, koji pregled uvažava. |