Novac
Novac
 |
Za  licencu je moguće
promeniti podešavanja dokumanata, dok nije moguće
dodavanje novih vrsta dokumenata!
|
Vrste dokumenata za knjiženje dokumenata oblikujemo definisanjem sledećih
kriterijuma:
Šifra
| trocifrena alfanumerička šifra VD naloga za knjiženje
|
Naziv
| opisni naziv vrste dokumenta |
Kratki naziv
| opisni kratki naziv vrste dokumenta |
Evidencijski
| ako polje označimo, sačuvamo vrstu dokumenta i vidimo je u
osnovnom meniju. Možemo da unosimo i nove dokumente, ali neke funkcije ne
možemo koristiti. Takva vrsta dokumenta knjiženja se ne pojavljuje u
ispisu bruto bilansa i
bilansa i program je ne ponudi u ispisu
dnevnika knjiženja i na svim mestima gde dobijamo izbor spiska vrsta
dokumenata knjiženja. |
Prom. referenta
| ako smo u
parametrima
programa izabrali mogućnost dozvole promene referenta na dokumentu
na nivou vrste dokumenta, možemo na tom mestu:
- polje označiti, ako želimo dozvoliti promenu referenta
- polje ne označimo, ako promena referenta nije dozvoljena
|
Napomena
| u ovaj prozor unosimo napomenu za vrstu dokumenta koja
predstavlja internu oznaku vrste dokumenta. |
Knjiženje izvoda
| Označimo polje, ako se radi o vrsti
dokumenta odn.
nalogu za knjiženje
izvoda iz banke. U poziciji takvog naloga za knjiženje program nam nakon unosa broja konta,
subjekta i
broja veznog dokumenta ispiše saldo otvorenih stavki i ostale podatke o
veznom
dokumentu. Pogledajte
Pozicije naloga - knjiženje izvoda.
Ako označimo ovo polje, program ponudi još i dodatnu tabelu za unos
podataka koji se koriste za automatski uvoz izvoda sa žiro
računa (pogledajte opis ispod).
|
Knjiženje računa troškova
| Ako označimo ovo
polje određujemo da je ekranska maska naloga udružena sa maskom unosa
pozicije računa troškova. (Za primer upotrebe pogledajte
Knjiženje računa
troškova) |
Računi troškova
|
Ako
označimo ovo polje (knjiženje računa troškova), otvara nam se polje za unos
predefinisane vrste dokumenta prijema gde će se zapisivati podaci iz prijema
unešenih u tu vrstu dokumenta.
(Za primer upotrebe pogledajte
Knjiženje računa troškova). |
Kontrola salda naloga za knjiženje
| Izaberemo kakvu kontrolu želimo postaviti na saldo naloga za knjiženje.
Upotrebljava se pri ručnom knjiženju na nalogu. Na
raspolaganju imamo sledeće mogućnosti:
|
Knjiženje izvoda
U ovakvoj vrsti dokumenta pojavljuju nam se i dodatni paneli:
Podešavanja i Popunjavanje konta i subjekta u odnosu na šifre
virmana
i u odnosu na broj transakcijskoga računa:
1. Uvoz izvoda - podešavanja
Pomoću opcije uvoz izvoda - podešavanja za vezna dokumenta korisnik može
sam:
- da izabere način popunjavanja za polja dokument, vezni dokument i
tuđi dokument,
- da definiše strukturu datoteke za uvoz naloga za plaćanje i
- da odredi redosled i kriterijume traženja.
Kriterijumi i redosled tražanja subjekta
|
mogući kriterijumi su: Naziv, Vezni dokument i Transakcijski račun. Navedene
kriterijume klikom razvrstavamo u polje ne upotrebi. |
Popunjavanje podataka iz poziva za
plaćanja kupaca
|
odredimo za dokument, vezni dokument i tuđ dokument pomoću izborne tabele,
klikom na
i izaberemo između: N - Ništa, DUG - Duguje, POT - Potražuje.Preporučena
podeđavanja: Dokument - DUG- Duguje; Vezni dokument - DUG- Duguje; Tuđ
dokument - POT - Potražuje |
Popunjavanje podataka iz poziva za
plaćanje dobavljačima
|
odredimo za dokument, vezni dokument i tuđ dokument pomoću izborne tabele,
klikom na
i izaberemo između: N - Ništa, DUG - Duguje, POT - Potražuje.Preporučena
podeđavanja: Dokument - DUG- Duguje; Vezni dokument - POT - Potražuje; Tuđ
dokument - POT - Potražuje |
|
Struktura datoteka za uvoz naloga za plaćanje |
iz padajućeg menija odaberite strukturu koju podržava vaš program za e-banking.
Na raspolaganju imete:
|
2. Uvoz izvoda - Popunjavanje konta i subjekta u odnosu na šifre virmana, TR
|
Šifra 1 | šifru
oznake za vezu tj. šifra plaćanja. U ovom
polju na raspolaganju imamo 3 šifre:
- 1 - Gotovinski
- 2 - Bezgotovisnki
- 3 - Obračunski
|
Šifra 2
|
šifra izdatka (u Srbiji je ne koristimo) |
Šifra 3
|
šifra svrhe plaćanja sa bankarskog izvoda. |
|
Transakcijski račun
|
osamnaest cifara dug transakcijski račun subjekta sa kog smo primili uplatu |
|
Subjekat |
naziv subjekta, koji se koristi za izradu naloga za knjiženje izvoda. Ovaj naziv subjekta se u nalogu upotrebljava umesto
subjekta, koji je naveden u izvodu (XML ili TXT datoteci, koju uvozimo). |
Konto DUG
| konto, koji se pri automatskom uvozu
izvoda upotrebljava za dugovno knjiženje prometa na
izvodu za promete, koji odgovaraju unešenim uslovima u toj poziciji |
Konto POT
|
konto, koji se pri automatskom uvozu
izvoda upotrebljava za potražno knjiženje prometa na
izvodu za promete, koji odgovaraju unešenim uslovima u toj poziciji |