| Vrsta ispisa |
Tako prikupljenje podatke možemo da ispišemo. Izabranu vrstu ispisa ispišemo dvoklikom na naziv ispisa ili sa klikom na ikonu za ispis.
- detaljno po dokumentima
- sumarno po partnerjih
|
| Konto kupac |
unesemo konto, na kome evidentiramo potraživanja od kupaca. Preuzeto je to prvi konto kupca iz parametara (Parametri | Novac | Osnovni podaci). |
| Konta |
multiizbor jednog ili više konta za potraživanja od kupaca |
| Konto dobavljača |
unesemo konto, na kome evidentiramo obaveze ka dobavljačima. Preuzeto je to prvi konto dobavljača iz parametara (Parametri | Novac | Osnovni podaci). |
| Konta |
multiizbor jednog ili više konta za obveze ka dobavljačima |
| Subjekat |
ispis možemo ograničiti na određenog partnera. Ako podatak ne popunimo, pregled će biti uražen za sve partnere. |
| Tip subjekta |
ispis možemo ograničiti na određeni tip partnera |
| Odeljenje |
ispis možemo ograničiti na određeno odeljenje (interni organizacioni deo) |
| Datum dospeća (od) |
ispis možemo ograničiti sa početnim datumom perioda, kome pripada datum dospeća dokumenta (iz pozicije knjiženja ), koji želimo uzeti u obračun |
| Datum dospeća (do) |
ispis možemo ograničiti sa konačnim datumom perioda, kome pripada datum dospeća dokumenta (iz pozicije knjiženja ), koji želimo uzeti u obračun |
| Datum dokumenta (od) |
ispis možemo ograničiti sa početnim datumom perioda, kome pripadaju dokumenta (iz pozicije knjiženja), koja želimo uzeti u obračun |
| Datum dokumenta (do) |
izpis lahko omejimo s končnim datumom obdobja, v katerega sodijo dokumenti (iz pozicije knjiženja), ki jih želimo zajeti v obračun |
| Datum obdobja knjiženja (od) |
izpis lahko omejimo z začetnim datumom obdobja, v katerega sodi datum knjiženja dokumentov (iz glave temeljnice ), ki jih želimo zajeti v obračun |
| Datum obdobja knjiženja (do) |
izpis lahko omejimo s končnim datumom obdobja, v katerega sodi datum knjiženja dokumentov (iz glave temeljnice ), ki jih želimo zajeti v obračun |
| Dokument |
izpis omejimo na posamezen dokument (podatek iz pozicije knjiženja) |
| Vezni dokument |
izpis omejimo na posamezen vezni dokument (podatek iz pozicije knjiženja) |
| Samo odprti |
-
- polje obkljukamo, če želimo izpisati samo še odprti znesek dokumenta (npr. v primeru delnih plačil)
- če polja ne obkljukamo, se izpiše celoten znesek dokumenta, kot je bil knjižen
|
| Valuta |
saldolisto lahko izdelamo tudi v tuji valuti, če je knjižba devizna. V takem primeru v to polje vnesemo naziv tuje valute. |
| Vrste zneskov |
če je knjižba devizna, zneske terjatev in obveznosti v saldolisti lahko izpišemo:
- v primarni valuti
- v valuti
|
| Velja za subjekta |
Izberemo, katere terjatve in obveznosti želimo vključiti v izpis.Izberemo lahko eno ali obe zgornji opciji:
-
saldo dobro – izpiše postavke, kjer je saldo terjatev in obveznosti v naše dobro (torej imamo do partnerja več terjatev kot obveznosti)
-
saldo breme – izpiše postavke, kjer je saldo terjatev in obveznosti v naše breme (torej imamo do partnerja več obveznosti kot terjatev)
Skupaj z vsaj eno od prvih dveh možnosti izberemo še opciji:
|
| Vrste dokumentov |
Izbiramo lahko med eno, vsemi ali določenimi vstami temeljnic pri zbiranju podatkov. |