 | Loading… |
|
|
|
Knjiženje izvoda
Knjiženje izvoda
|
 |
Konta, koja su navedena su opšta. Ako upotrebljavate drugačija konta,
onda molimo da to uzmete u obzir.
|
Ako je u šifarniku vrste dokumenata
modula Novac nalog za knjiženje označen kao
,
to je zbog toga, da korisniku olakšamo unos, a podaci iz pozicije naloga za knjiženje su
poređani nešto drugačije. Uporedite:
|
|
Ako se radi o knjiženju na
deviznom kontu, program
kod knjiženja izvoda potraži devizni
kurs
NBS za pretvaranje deviznog knjiženja u dinarsku protivvrednost. Važan datum pri tome
je datum dospeća dokumenta.
|
|
|
Ako pri ručnom knjiženju izvoda upišemo samo konto i vezni
dokument, popuniće nam se i polje Subjekt. Ako je za izabran konto i vezni
dokument vezano više subjekata, prikaže se prozor u kome korisnik izabere pravu
kombinaciju.
|
Plaćanje kupaca
Primljeno plaćanje kupca knjižimo na potražnoj strani konta 2020, na kome smo
knjižili dugovnu stranu kod kupaca na osnovu izdatih faktura.
- unesemo broj konta: 2020
- unesemo naziv subjekta, od koga smo primili priliv
- unesemo broj dokumenta i veznog dokumenta za zatvaranje
- iznos potražnog knjiženja nam ponudi program automatski, ako smo uneli
pravilan konto, subjekat i pravilan broj otvorenog veznog dokumenta.
Popraviti ga možemo i ručno (npr. u slučaju delimičnih plaćanja).
- za datum plaćanja, program upiše datum perioda iz
zaglavlja naloga za knjiženje
Plaćanje dobavljačima
Plaćanje dobavljačima knjižimo na dugovnoj strani konta 4330, na kome smo knjižili
i obavezu prema dobavljaču na osnovu primljenih faktura na potražnoj strani.
- unesemo broj konta: 4330
- unesemo naziv subjekta, kome plaćamo
-
unesemo broj dokumenta i veznog
dokumenta za zatvaranje
- iznos dugovnog knjiženja nam ponudi program automatski, ako smo uneli
pravilan konto, subjekat i pravilan broj otvorenog veznog dokumenta.
Popraviti ga možemo i ručno (npr. u slučaju delimičnih plaćanja).
- za datum plaćanja, program upiše datum perioda iz
zaglavlja naloga za knjiženje
Kod knjiženja izvoda za plaćanja kupaca ili plaćanje dobavljačima, možemo
redosled unosa promeniti ovako:
- unesemo broj konta,
- unesemo broj veznog dokumenta za plaćanje.
- program potraži broj dokumenta, naziv subjekta i otvoreni iznos za
plaćanje. Iznos za plaćanje možemo popraviti i ručno (npr. u slučaju delimičnih
plaćanja).
Knjiženje podizanja gotovine sa ŽR
- konto 2410
- polje "Subjekat" ne popunjavamo
- u polje "Dokument" unesemo broj čeka
- unesemo iznos podizanja - duguje
-
u polje "Vezni dokument" unesemo interni PANTHEONOV broj
blagajničkog prijema za podizanje gotovine
Knjiženje kompenzacija
Postupak je detaljno opisan u poglavlju o
kompenzacijama.
Iznos prometa u korist po obrascu
Kompenzacija
(odn. po primljenom izvodu):
- konto za kompenzaciju kupac
- unesemo broj dokumenta
- unesemo naziv partnera (odn. program ga ponudi)
- unesemo kompenzacioni iznos – potražuje (odn. program ga ponudi)
- u polje "Vezni dokument" unesemo oznaku kompenzacije (odn.
podatak ispiše program)
Iznos prometa na teret po obrascu
Kompenzacija (odn. po primljenom izvodu):
- konto kompenzacije dobavljač
- unesemo broj dokumenta
- unesemo naziv partnera (odn. program ga ponudi)
- unesemo kompenzirani iznos – duguje (odn. program ga ponudi)
- u polje "Veani dokument" unesemo oznaku kompenzacije (odn.
program je ponudi)
Protivknjiženja knjiženja izvoda
1. zbir izvoda u korist knjižimo na dugovni konto 2020
2. zbir izvoda na teret knjižimo na potražni konto 4330
3. proverimo, da li je nalog za knjiženje IZRAVNAT!
Primeri:
Opšti opis funkcije:
|