Datum zaključka materialnih prometov
|
Po dokončnem knjiženju porabe materiala za določeno obdobje (npr. mesec, tromesečje), najmanj pa po izdelavi bilance in zaključku poslovnega leta vnesemo datum, s katerim naj materialni prometi veljajo za zaključene. To pomeni, da
- funkcija ponovnega izračuna povprečnih cen ne bo spreminjala podatkov o ceni za vrednotenje v dokumentih izdaje in prevzema
- kalkulacije prevzema ne moremo spreminjati na dokumentih, katerih datum prevzema ali izdaje je pred datumom zaključka
- razmnoževanje podatkov iz ECL, ki vplivajo na nabavno ceno blaga, se ne bo izvedlo oz. bo program javil napako
- ne moremo dodajati pozicij prevzema, izdaje, prenosa ipd. in na kakršenkoli drug način spreminjati podatka o ceni za vrednotenje
- zato tudi pri proizvodnji ne moremo izdelati internih prevzemov in izdaj, datiranih pred datumom zaključka materialnih prometov
- ne moremo več popravljati že vnešenih serijskih številk (tako na prevzemih kot tudi na izdajah)
Če poskušamo spremeniti naštete podatke, program prepreči spremembe in javi napako (glej Materialno obdobje (DD.MM.LLL) je že zaključeno! Ne morete več spreminjati!).
 |
Datum DDV na dokumentih lahko kljub temu spreminjamo, saj lahko potrjujemo dokumente dobropisov šele po tem, ko smo materialne promete že zaključili.
|
|
Datum zaključka materialnih prometov upošteva dokumente, ki imajo v glavi dokumenta nastavljeno skladišče, za katerega se vodi zaloga.
|
V primeru, da želimo zaključiti obdobje, v katerem pa še nismo zaključili vseh delovnih nalogov, program javi sporočilo: Na vnešeni datum zaključka materialnih prometov obstajajo še nezaključeni delovni nalogi. Preračun prometov lahko v takem primeru popravi cene za vrednotenje na povezanih dokumentih pred tem datumom!
|
| Datum zaključka nematerialnih prometov |
funkcija tega datuma je enaka kot pri datumu zaključka materialnih prometov (opis zgoraj) le, da tu program upošteva le tiste dokumente, ki imajo v glavi dokumenta nastavljeno skladišče, za katerega se zaloga ne vodi. Tu so prav tako zajeti zbirni dokumenti in avansi.
Če poskušamo na dokumentih, ki se datumsko uvrščajo pred tu nastavljenim datumom, spremeniti podatke, program prepreči spremembe in javi napako (glej Nematerialno obdobje (DD.MM.LLL) je že zaključeno! Ne morete več spreminjati!).
|
Način izračuna carine
|
Določa način izračuna carine pri kalkulaciji nabave:
- Kalkulacija prometa: vrednost carine, vnešena v kalkulacijo nabave, bo po pozicijah porazdeljena glede na carinsko stopnjo v poziciji prevzema. To je podatek, ki se privzeto polni iz kalkulacije šifranta identov.
Ker je carinska osnova drugačna od osnove za izračun nabavne vrednosti, podatek o carinski stopnji v kalkulaciji šifranta identov običajno ni realen, zato tega načina izračuna carine ne priporočamo.
- Šifrant carinskih tarif: vrednost carine, ki bo vnešena v kalkulaciji nabave, bo po pozicijah porazdeljena glede na carinsko stopnjo iz šifranta carinskih tarif. Podatek o carinski tarifi, v katero ident sodi, je vsebovan v šifrantu identov .
Ne glede na carinsko stopnjo, vpisano v kalkulaciji šifranta identov, bo carina porazdeljena glede na carinsko stopnjo iz šifranta carinskih tarif. Zato je to tudi privzeta nastavitev.
Glej tudi primer Način izračuna carine.
|
| Vrstni red pri preračunu prometov |
Določimo vrstni red, ki naj ga program upošteva pri preračunu prometov (znotraj enega dne):
- 0 - Prevzem, prenos, izdaja: privzeta nastavitev. Tu program pri preračunu prometov upošteva najprej vse prevzeme, nato medskladiščne prenose in nazadnje izdaje.
- 1 - Čas zapisa pozicije: program pri preračunu prometov upošteva čas, ko je bila pozicija zapisana oz. kreirana.
Glej tudi Vrstni red pri preračunu prometov.
|
Prikaz kalkulacije pri spremembi prodajne cene
|
Obkljukamo, če želimo da program prikaže kalkulacijsko okno, če se na podlagi nabavne cene spremeni prodajna cena. |
Minimalna marža pri prodaji
|
Določimo privzet odstotek minimalne marže pri prodaji (ne velja za POS). Če izberemo neko pozitivno vrednost (npr. 8 %), bo program pri izdaji kontroliral, če vrednost pozicije računa zaide pod ceno za vrednotenje, povečano za minimalno 8% maržo. V takem primeru se vrednost pozicije obarva rdeče.
Privzeta vrednost za minimalno maržo je -1, ki pomeni, da se kontrola ne izvede. |
Primarno skladišče
|
Izberemo primarno skladišče za prevzeme in izdaje. |
 Skladišče materiala za sestavljeno blago |
Izberemo skladišče za sestavljeno blago(glej primer ). |
 Carinsko skladišče
|
Izberemo primarno carinsko skladišče iz šifranta subjektov. |
Način izračuna kolijev
|
Izberemo način izračuna kolijev:
- 1 - glavna enota mere - število kolijev = količina prevzema
- 2 - EM 2 - število kolijev = količina prevzema ÷ zbirna enota mere (glej Šifrant identov )
- 3 - EM 3 - število kolijev = količina kolijev ÷ carinska merska enota (glej Šifrant identov ).
|
| Preračun količine iz vnosa kolijev |
v primeru, da je preklopnik obkljukan, program ob vnosu kolijev na dokumentih preračuna količino glede na izbran način izračuna kolijev.
Pri vnosu/izdaji serijskih številk pa imamo na voljo tudi dodatno kolono Koli, kjer prav tako lahko vnašamo količine serijskih številk v EM2.
(primer: Kreiranje dokumentov z uporabo EM2)
|
| Pri odpiranju dokumenta kreiranje novega zapisa |
V primeru, če imamo preklopnik označen, bo program vsakič, ko bomo na novo odprli formo izdaje, prevzema, medskladiščnega prenosa, carinskih dokumentov ali servisa odprl nov dokument, pripravljen za vnos podatkov. Številka takega dokumenta je v formatu LL-VVVV-???????.
V primeru, da preklopnik ni obkljukan, se program ob odprtju forme dokumenta vedno postavi na zadnji vnešeni dokument.
|
Servis - iskanje kupca po serijski številki
|
Kadar je ident voden po serijskih številkah, modul "Servis" privzeto omogoča kontrolo garancijskega roka samo za izdelke, ki so bili prodani neposredno končnemu kupcu. Če torej posrednik kupi izdelek, ga proda končnemu uporabniku, le ta pa ga reklamira, bo program ob vnosu servisnega prevzema izpisal, da kupec ni kupil tega izdelka in torej tudi ne bo upošteval garancije.
Če obkljukamo to polje, pa se bo kontrola kupca pri servisnih prevzemih izključila. Program bo tako namesto kupca, šifre identa in serijske številke preverjal šifro identa in serijsko številko ter javil, kdo je dejansko kupil to blago in s katerim dokumentom ter garancijo priznal ne glede na kupca, če je le ident še v garancijskim roku. Glej tudi Iskanje kupca po serijski številki . |
| Potrdi dokument ob kreiranju spremembe cene |
V primeru, če imamo preklopnik obkljukan, progam avotmatsko potrdi dokumente izdaje, prenosa in prevzema, v primeru, če na njihovi podlagi kreiramo dokument Spremembe cene s pomočjo ARES postopkov 10A, 12D in 12E ali pa avtomatsko. |
| Avtomatski zagon kreiranja spremembe cene |
V primeru, če imamo preklopnik obkljukan, progam avotmatsko kreira dokument Spremembe cene, v primeru, če na dokumentih prevzema ali prenosa spreminjamo prodajne cene na panelu Kalkulacija prodaje. Program nas pred tem tudi vpraša za potrditev: Ali želite kreirati dokument Spremembe cene? |
| Odpri nastavitev skladišč za spr. cene |
v primeru, če je preklopnik obkljukan se ob potrditvi dokumenta Spremembe cene pokaže panel s skladišči, kjer lahko na tem mestu izberemo na katerih skladiščih naj se dokument Spremembe cene potrdi oz. na katerih vrstah dokumenta Spremembe cene.
Preklopnik po defaultu ni obkljukan.
|
Trde rezervacije delovnih nalogov
|
če izberemo (obkljukamo) ta parameter, omogočimo uporabo trdih rezervacij v modulu delovnih nalogov (za podroben seznam modulov in funkcij, na katere preklopnik vpliva, glej poglavje Trde rezervacije) |
| Trde rezervacije naročil |
če izberemo (obkljukamo) ta parameter, omogočimo uporabo trdih rezervacij v modulu naročil kupcev in odpremne liste (za podroben seznam modulov in funkcij, na katere preklopnik vpliva, glej poglavje Trde rezervacije) |
| Dovoljeno spreminjanje podatkov na Spr. cene (u) |
V primeru, če je preklopnik oblkjukan, lahko na dokumentih Spremembe cene spreminjamo podatke v kolonah Zaloga in Stare cene. V nasprotnem primeru teh podatkov ne moremo spreminjati. |
| V sistemu DROE |
Če nimamo izbrano pomeni, da smo v sistemu individualnega ravnanja z odpadno embalažo, v nasprotnem primeru (če obkljukamo) pa v DROE. Ko je preklopnik izbran, je možno v šifrantu vrst identov izbrati DROE preklopnik. |
| Vnos identov brez stalnih cen na dan |
Če na kateremkoli skladišču zalogo vodimo po stalnih cenah, s tem parametrom izberemo način kontrole vnosa identov, ki nimajo vnešenih stalnih cen (glej Vnos stalnih cen):
- Ni kontrole - pri vnosu prevzema in izdaje program ne preverja, če obstaja stalna cena zanj v tabeli stalnih cen
- Opozorilo - pri vnosu identa na prevzem ali izdajo na/iz skladišča, kjer blago vrednotimo po stalnih cenah, nas v primeru, da na izbrani dan zanj v tabeli stalnih cen ni ustrezno vnešena izbrana stalna cena, program na to opozori. Za uporabo te funkcije moramo obvezno vnesti še veljavni datum tabele stalnih cen (glej Za ident ni vpisane pravilne stalne cene!).
- Prepovedan vnos - pri vnosu identa na prevzem ali izdajo na/iz skladišča, kjer blago vrednotimo po stalnih cenah, nas v primeru, da na izbrani dan zanj v tabeli stalnih cen ni ustrezno vnešena izbrana stalna cena, program ne dovoli zapisati oziroma vnesti identa, dokler ustrezno ne dopolnimo tabele stalnih cen. Za uporabo te funkcije moramo obvezno vnesti še veljavni datum tabele stalnih cen (glej Za ident ni vpisane pravilne stalne cene! Vnos ni mogoč!).
|
| Stalne cene na dan |
Vnesemo datum tabele stalnih cen, ki naj se uporabi za kontrolo iz prejšnjega polja. |
Plačevanje na obroke
|
Izberemo privzete parametre pri plačevanju na obroke, in sicer:
- Vrsta obroka: Izberemo, ali obroke privzeto oblikujemo po številu dni, tednov ali mesecev.
- Zapadlost naslednjih obrokov: Izberemo periodo za izbrano vrsto obroka.
- Maksimalno število obrokov: Izberemo največje dovoljeno število obročnih odplačil. Če presežemo maksimalno dovoljeno število obrokov, program javi napako (glej Prekoračeno je maksimalno število obrokov (X)!)
|
Način iskanja tečaja pri prevzemu
|
Izberemo datum tečajnice Banke Slovenije, ki naj se pri prevzemu uporabi za preračun iz tuje v domačo valuto:
- R – Datum DDV (datum za uvrščanje v davčna obdobja)
- I - Datum prejema računa (datum prejema računa)
- D – Datum dobavnice (datum prevzema blaga)
- 1 – Datum veznega dokumenta 1
- 2 – Datum veznega dokumenta 2
Običajna vrednost je tu "1 - Datum veznega dokumenta 1", ker je tam običajno zapisan datum dobaviteljevega računa.
Parameter se ne uporablja za dane avanse.
|
| Način iskanja tečaja pri izdaji |
Izberemo datum tečajnice Banke Slovenije, ki naj se pri izdaji uporabi za preračun iz tuje v domačo valuto:
- R – Datum DDV (datum DDV iz izdanega računa)
- D – Datum dobavnice (datum izdaje blaga)
- I - Datum izdaje računa (datum računa iz izdanega računa)
Običajna vrednost je tu "I - Datum izdaje računa".
Parameter se ne uporablja za prejete avanse.
|
Carinsko skladišče
|
Pri prevzemu na carinsko skladišče program identom avtomatično pripiše serijsko številko, ki je enaka številki dokumenta in poziciji prevzema, npr.: 999000001-3. Če ident vodimo po serijskih številkah, lahko temu podatku dodamo še podatek o serijski številki izdelka. Od avtomatsko generirane serijske številke bo ločena z enačajem, npr.: =SERSTIZD=999000001-3.
Na tem mestu določimo, ali naj nam program pri prevzemu odpre okno za vnos serijskih številk:
- Vodenje po serijskih številkah – pri prevzemu blaga se avtomatsko odpre okno za vnos serijske številke
- Količinsko – pri prevzemu blaga se okno za vnos serijske številke ne odpira, serijska številka pa se poziciji dodeli avtomatično, npr. 999000001-3, ne glede na izbrani način vodenja serijskih številk v šifrantu identov.
|
| Kreiraj carinske prijave po prevzemih |
(za carinska skladišča) če izberemo ta preklopnik, bo pri kreiranju carinskih prijav:
- program poleg ostalih kriterijev za kreiranje carinskih prijav in s tem ECL za sprostitev v prost promet (valuta, pariteta ipd) upošteval še podatek o carinskem prevzemu, iz katerega je izdaja nastala. Kreiranih bo najmanj toliko carinskih prijav, kot je prevzemov, ki jih izdajnice razdolžujejo.
- kot tečaj na carinski prijavi uporabi enak tečaj, kot je bil naveden na ECL za spravilo v carinsko skladišče. (Če ECL za spravilo v carinsko skladišče ne obstaja, se uporabi carinski tečaj, veljaven na dan kreiranja carinske prijave, ki ga je na ECL mogoče ustrezno spremeniti.)
Če preklopnika ne izberemo, se carinske prijave kreirajo glede na splošne kriterije za združevanje (valuta, pariteta ipd) in z uporabo sprotnega, trenutno veljavnega carinskega tečaja.
|
Način izračuna datuma za plačilo
|
Načina izračuna datuma za plačilo izdanega ali prejetega računa (zapadlosti dokumenta), kjer lahko izbiramo datum, od katerega naj se izračunava datum zapadlosti dokumenta glede na vnešeno število dni za plačilo. Izbiramo lahko med:
- R – Datum DDV (datum za uvrščanje v davčna obdobja)
- I - Datum računa (datum prejema ali izdaje računa)
- D – Datum dobavnice (datum prejema ali izdaje blaga)
- 1 – Datum veznega dokumenta 1
- 2 – Datum veznega dokumenta 2.
Privzeta vrednost za prevzem je tu "1 - Datum veznega dokumenta 1", ker je tam običajno zapisan datum dobaviteljevega računa.
Privzeta vrednost za izdajo je tu "I - Datum računa".
|