Nalozi za plaćanje - Ino (1450)
Nalozi za plaćanje - FCY (obrazac 1450)
Obrazac Nalozi za plaćanje inostranstvo se koristi za definisanje vrsta dokumenata pomoću kojih se vrši kreiranje deviznih naloga za plaćanje. Do funkfionalnosti se pristupa na putanji: Podešavanja | Program | Vrste dokumenata | Novac | Platni promet | Nal. za pl. - Ino (1450)
Zaglavlje je deo obrasca šifarnika Vrsta dokumenata u kome su definisani opšti podaci o vrsti dokumenta, kao što su naziv, šifra, grupa, informacije za dokumentaciju i tako dalje.
 |
savet
Ova sekcija se nalazi u svim vrstama dokumenata i ista je za sve vrste dokumenata. Detaljno objašnjenje podataka u ovom delu obrasca, pogledajte na stranici Zaglavlje.
|
Panel Nalozi za plaćanje u inostranstvo sadrži sledeće podatke za podešavanje:
| Platilac |
Izaberite platioca iz Šifarnika subjekta (po pravilu naše preduzeće iz Administratorske konzole). Ovaj podatak se automatski popunjava u polju Nalogodavac na Obrascu 70. |
| Kod banke |
Izaberite banku preko koje će se vršiti plaćanja u inostranstvo. Ovaj podatak se automatski popunjava u polju Banka na Obrascu 70. |
| Mesto i datum |
Unesite mesto. Ovaj podatak se automatski popunjava u polju Mesto i datum na Obrascu 70. |
| Način izvršenja plaćanja |
Izaberite način plaćanja iz padajućeg menija ( primereno za SI lokalizaciju ). |
| Domaća provizija |
Definišite ko snosi troškove provizije za likvidaturu: N - Nalogodavac ili U - Pravo na proviziju. |
| Strana provizija |
Definišite ko snosi troškove provizije za ino likvidaturu: N - Nalogodavac ili U - Pravo na proviziju. |
| Valuta pokrića |
Postavite valutu pokrića, koja se koristi pri kupovini strane valute. |
| Šifra namene |
Definišite podrazumevanu šifru iz šifarnika svrha doznaka. |
| Napuni dok. |
Izaberite koje podatke želite da prikažete u polju za poziv na broj zaduženja (prikazuje se nakon fiksnog poziva na broj kada postoji). Na raspolaganju su sledeće opcije:
- 0 - Ništa (ostavlja polje poziva na broj prazno.)
- 1 - Dokument 1 (prikazuje ID unet u polje Vezni dokument 1.)
- 2 - Dokument 2 (prikazuje ID unet u polje Vezni dokument 2.)
- I - Interni dokument (unosi se interni broj dokumenta koji generiše program.)
|
| Potraživanja od kupaca |
polje za unos konta, koje želimo da uključimo u prikaz u modulu Nalozi za plaćanje - Uplate u inostranstvo, na kartici Otvorene stavke, u prikazu Stanje potraživanja. Pojedinačna konta ili grupe konta u listi su odvojeni tačkom-zarezom (;). Prilikom navođenja konta mogu se koristiti specijalni znakovi (primer: 120% ili 120_ ili 120[1,2]). |
| Obaveze ka dobaljaču |
polje za unos konta, koje želimo da uključimo u prikaz u modulu Nalozi za plaćanje - Uplate u inostranstvo, na kartici Otvorene stavke, u prikazu Obaveze i Potraživanja. Pojedinačna konta ili grupe konta u listi su odvojeni tačkom-zarezom (;). Prilikom navođenja konta mogu se koristiti specijalni znakovi (primer: 220% ili 220_ ili 220[1,2]). |
| Struktura izvoza |
Postavite koji tip datoteke PANTHEON treba da kreira za uvoz u e-banking.
Na raspolaganju su:
- TXT - Prilikom izvoza PANTHEON kreira tekstualnu datoteku
- Raiffeisen - Prilikom izvoza PANTHEON kreira .XML datoteku, čiji format odgovara ISO SEPA XML formatu za uvoz ino naloga za plaćanje u Raiffeisen Online.
- XE - Opcija za kreiranje datoteka, koje se koriste prilikom online transfera XE. Više o XE platformi.
 |
upozorenje
Podešavanje je neophodno da bi se prilikom izvoza naloga za plaćanje, kreirala odgovarajuća struktura fajla, koja će se koristiti prilikom plaćanja u nekoj od aplikacija za e-banking!
|
|
| Devizna likvidatura |
Podaci, koji se koriste za definisanje:
- Putanje do datoteke - Potrebno je izabrati putanju do datoteke u kojoj će se sačuvati izvezena datoteka.
- Naziv datoteke - U polju se unosi naziv, koji želimo da program koristi prilikom automatskog kreiranja izvezenog fajla.
|
|
Kompenzacije
|
Definišite konto za knjiženje ino kompenzacija. |
| Depoziti |
Definišite konto za knjiženje ino depozita. |
Panel sadrži prikaz svih Vrsta dokumenata u PANTHEON-u. Na ovaj način možemo brzo i jednostavno da povežemo određenu vrstu dokumenta strane likvidature, koju želimo da koristimo prilikom plaćanja. Crvenom bojom su prikazani podaci, koji nedostaju.
Panel Napomene predstavlja deo obrasca šifarnika Vrsta dokumenata i omogućava postavljanje prilagođene napomene i teksta za vrstu dokumenta.
|
savet
Ova sekcija se nalazi u svim vrstama dokumenata i ista je za sve vrste dokumenata. Detaljno objašnjenje podataka u ovom delu obrasca, pogledajte na stranici Napomene.
|
Panel Dozvole predstavlja deo obrasca šifarnika Vrsta dokumenata i omogućava proveravanje i podešavanje dozvola za izabranog korisnika na izabranoj vrsti dokumenta.
|
savet
Ova sekcija se nalazi u svim vrstama dokumenata i ista je za sve vrste dokumenata. Detaljno objašnjenje podataka u ovom delu obrasca, pogledajte na stranici Dozvole.
|