PANTHEON™ Help

 Sadržaj
[Collapse]Poštanska knjiga
 [Collapse]Pošiljke
   Vrsta pošiljke
  Šifarnici
  Pošta
 Glavna strana- Dobrodošli u PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Priručnik za PANTHEON
  [Expand]Priručnik za mobilni POS
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™ Farming
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Operativni priručnik za datalab PANTHEON Farming
  [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON
   [Expand]Kako početi?
   [Expand]Korisnički priručnik za ePoslovanje
   [Expand]eFiskalizacija 2022
   [Expand]Podešavanja
   [Expand]Narudžbine
   [Expand]eOtpremnice
   [Expand]eFakture
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Kadrovi
   [Collapse]Novac
    [Collapse]Knjiženje
      Primer knjiženja primljenih avansa
      Primer knjiženja datih avansa
      Knjiženje narudžbina
     [Expand]Ručno knjiženje i preknjižavanje
     [Expand]Knjiženje izdatih računa
      Nalog za knjiženje
      Blagajna
     [Expand]Knjiženje blagajne
     [Expand]Knjiženje izvoda
     [Expand]Knjiženje primljenih računa
     [Expand]Knjiženje kursnih razlika
      Knjiženje putnih naloga
      Knjiženje plata
      Knjiženje PDV
     [Expand]Knjiženje rasknjiženja robe
      Carine
      Prikaži samo idente, koji imaju određenu vrstu kod vrste dokumenta
      Po predlogu
     [Expand]Zatvaranje razreda 5 i 6
      Kreiranje odnosno priključivanje nalogu za knjiženje
     [Expand]Automatsko knjiženje POS računa
      Računovodstveni unos računa
    [Expand]Računovodstvena konzola
    [Expand]Akumulacije i Odlaganja
    [Expand]Krediti i lizing
    [Expand]Platni promet
    [Expand]Zatvaranje
    [Expand]Finansije
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Zaključak godine
    [Expand]Kompenzacije
   [Expand]Plansko-analitički alati ZEUS
  [Expand]Korisnički vodič za mobilni POS
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON VET
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Kako početi? PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventar osnovnih sredstava
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Kako početi?
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Arhiva
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 Obrazac za slanje fax-om
[Expand]Korisničke strane

Load Time: 765.6479 ms
"
   1130 | 1450 | 16954 | Localized
Label

Knjiženje izvoda

Knjiženje izvoda

010380.gif010381.gif010382.gif010383.gif

 

Konta, koja su navedena su opšta. Ako upotrebljavate drugačija konta, onda molimo da to uzmete u obzir.
 

Ako je u šifarniku vrste dokumenata modula Novac nalog za knjiženje označen kao 007950.gif , to je zbog toga, da korisniku olakšamo unos, a podaci iz pozicije naloga za knjiženje su poređani nešto drugačije. Uporedite:

Ako se radi o knjiženju na deviznom kontu, program kod knjiženja izvoda potraži devizni kurs NBS za pretvaranje deviznog knjiženja u dinarsku protivvrednost. Važan datum pri tome je datum dospeća dokumenta. 

Ako pri ručnom knjiženju izvoda upišemo samo konto i vezni dokument, popuniće nam se i polje Subjekt. Ako je za izabran konto i vezni dokument vezano više subjekata, prikaže se prozor u kome korisnik izabere pravu kombinaciju.

Plaćanje kupaca

Primljeno plaćanje kupca knjižimo na potražnoj strani konta 2040, na kome smo knjižili dugovnu stranu kod kupaca na osnovu izdatih faktura.

  1. unesemo broj konta: 2040

  2. unesemo naziv subjekta, od koga smo primili priliv

  3. unesemo broj dokumenta i veznog dokumenta za zatvaranje

  4. iznos potražnog knjiženja nam ponudi program automatski, ako smo uneli pravilan konto, subjekat i pravilan broj otvorenog veznog dokumenta. Popraviti ga možemo i ručno (npr. u slučaju delimičnih plaćanja).

  5. za datum plaćanja, program upiše datum perioda iz zaglavlja naloga za knjiženje

33889.gif

Plaćanje dobavljačima

Plaćanje dobavljačima knjižimo na dugovnoj strani konta 4350, na kome smo knjižili i obavezu prema dobavljaču na osnovu primljenih faktura na potražnoj strani.

  • unesemo broj konta: 4350

  • unesemo naziv subjekta, kome plaćamo

  • unesemo broj dokumenta i veznog dokumenta za zatvaranje

  • iznos dugovnog knjiženja nam ponudi program automatski, ako smo uneli pravilan konto, subjekat i pravilan broj otvorenog veznog dokumenta. Popraviti ga možemo i ručno (npr. u slučaju delimičnih plaćanja).

  • za datum plaćanja, program upiše datum perioda iz zaglavlja naloga za knjiženje

006185.gif

Kod knjiženja izvoda za plaćanja kupaca ili plaćanje dobavljačima, možemo redosled unosa promeniti ovako:

  1. unesemo broj konta,

  2. unesemo broj veznog dokumenta za plaćanje.

  3. program potraži broj dokumenta, naziv subjekta i otvoreni iznos za plaćanje. Iznos za plaćanje možemo popraviti i ručno (npr. u slučaju delimičnih plaćanja).

Za detaljniji opis mogućnosti kod unosu izvoda pogledajte Pozicije naloga za knjiženje - knjiženje izvoda .

Knjiženje podizanja gotovine sa ŽR

  • konto 2410
  • polje "Subjekat" ne popunjavamo
  • u polje "Dokument" unesemo broj čeka
  • unesemo iznos podizanja - duguje
  • u polje "Vezni dokument" unesemo interni PANTHEONOV broj blagajničkog prijema za podizanje gotovine

Knjiženje kompenzacija

Postupak je detaljno opisan u poglavlju o kompenzacijama.

Iznos prometa u korist po obrascu Kompenzacija (odn. po primljenom izvodu):

  • konto za kompenzaciju kupac
  • unesemo broj dokumenta 
  • unesemo naziv partnera (odn. program ga ponudi)
  • unesemo kompenzacioni  iznos – potražuje (odn. program ga ponudi)
  • u polje "Vezni dokument" unesemo oznaku kompenzacije (odn. podatak ispiše program)

Iznos prometa na teret po obrascu Kompenzacija (odn. po primljenom izvodu):

  • konto kompenzacije dobavljač

  • unesemo broj dokumenta 

  • unesemo naziv partnera (odn. program ga ponudi)

  • unesemo kompenzirani iznos – duguje (odn. program ga ponudi)

  • u polje "Veani dokument" unesemo oznaku kompenzacije (odn. program je ponudi)

Protivknjiženja knjiženja izvoda

    1. zbir izvoda u korist knjižimo na dugovni konto 2020
    2. zbir izvoda na teret knjižimo na potražni konto 4330
    3. proverimo, da li  je nalog za knjiženje IZRAVNAT!

33890.gif

 

Primeri:

Opšti opis funkcije:

 

Oceni ovu temu
Da li je ova tema korisna?
Komentari
Komentari će biti vidljivi i na forumu!