Korišćenje različitih valuta na OLAP kubovima

U ovom korisničkom priručniku predstavićemo kako da pregledate OLAP analize i izveštaje u različitim valutama

Sažetak slučaja Ovaj članak predstavlja nekoliko slučajeva korišćenja valuta u OLAP-u: Kompanija izdaje dokumente u valuti, različitoj od primarne valute. (npr.: kompanija u Sloveniji ima defaultnu valutu EUR i posluje sa svojom podružnicom u SAD-u, te stoga izdaje dokumente u USD). Šef odeljenja prodaje želi da pregleda OLAP analize u defaultnoj valuti (EUR u našem slučaju). Kompanija učestvuje na tenderu u Švajcarskoj, gde vođa tendera zahteva analize rezultata u CHF kako bi uporedio troškove sa drugim učesnicima.

1. Korišćenje valuta u OLAP analizama i izveštajima

OLAP analize koriste dva sistema valuta: (a) valuta dokumenta i (b) OLAP valuta. Valuta dokumenta je valuta u kojoj je dokument izdat, a OLAP valuta je valuta koja je izabrana za OLAP analizu u administrativnom panelu. Kurs se izračunava iz banke, koja je postavljena u administrativnom panelu kao Banka - Cenovnik

Napomena OLAP valuta se bira u Administrativnom panelu u ZEUS panelu, dok je banka postavljena u Administrativnom panelu u panelu Kompanije.

Valute se preračunavaju na sledeći način:

1. iz valute dokumenta u primarnu valutu. Kurs se bira iz banke na datum dokumenta.

2. iz primarne valute u OLAP valutu. Kurs se bira iz banke na trenutni datum.

Upozorenje U slučaju da je zemlja promenila primarnu valutu između datuma izdavanja dokumenta i datuma analize (npr. Hrvatska prelazi na EUR 1.1.2023. i Slovenija prelazi na EUR 1.1.2007.), sistem koristi banku, postavljenu u polju Banka za Centralnu Paritetnu Stopu. Ovo polje je vidljivo samo za lokalizacije gde je valuta promenjena. Ako kurs za OLAP valutu nije pronađen unutar ove banke, tada se koristi banka u polju Banka - Cenovnik.

2. Pripremite OLAP analizu u primarnoj valuti

Kompanija želi da pripremi OLAP analizu u primarnoj valuti (EUR u našem slučaju). Ako proverimo izdat dokument koji analiziramo, možemo videti da je dokument izdat u USD. Kurs za USD na datum izdavanja je 1,15, što je takođe napisano na dokumentu. Cena dokumenta se preračunava prema kursu, tako da je izračun:

Cena / EUR-USD kurs -> 15,42 USD / 1,15 = 13,41 EUR

Ako se OLAP obrada vrši sa EUR kao OLAP valutom (koja je takođe defaultna valuta), tada analiza prodaje pokazuje vrednost koja je izračunata iznad.

3. Pripremite OLAP analizu u različitoj valuti

Ako promenimo OLAP valutu pre obrade, brojevi će se preračunati prema kursu. Datum kursa je današnji datum, tako da će najnoviji kurs biti izabran. U našem slučaju ispod, kurs EUR-USD 1,20 će biti izabran jer je najnoviji. Cena na analizi će stoga biti:

Cena / EUR - USD kurs * EUR - CHF kurs -> 15,42 USD / 1,15 * 0,99 = 13,53 CHF

4. Kompanija koja je promenila primarnu valutu

Za zemlje koje su promenile valutu primenjuju se neke specifičnosti (npr. Hrvatska je promenila valutu 1.1.2023. sa HRK na EUR):

1. Svi dokumenti pre 1.1.2023. se preračunavaju u primarnu valutu (HRK) na datum dokumenta. Dokumenti posle 1.1.2023. se preračunavaju na EUR primarnu valutu na datum dokumenta. Kurs koji se koristi za preračunavanje mora biti definisan na Banka - Cenovnik.

2. Ako se analiza vrši posle 1.1.2023. i OLAP valuta je nova defaultna valuta (EUR), svi dokumenti će se preračunati prema najnovijem kursu na Banci za Centralnu Paritetnu Stopu.

3. Ako se analiza vrši u različitoj defaultnoj valuti (npr. USD) ili kurs nije pronađen na Banci za Centralnu Paritetnu Stopu, tada se koristi Banka - Cenovnik za izračunavanje kursa.

Upozorenje Polje Banka za Centralnu Paritetnu Stopu je vidljivo samo za lokalizacije gde je valuta promenjena. Kada promenite OLAP valutu u administrativnom panelu, morate ponovo pokrenuti obradu jer to preračunava vrednosti i popunjava odgovarajuće tabele.