 |
Klikom na ovaj taster označimo preuzet - aktivan račun za radnika.
Ukoliko je zbir aktivnih transakcijskih računa zaposlonog veći ili manji od 100%, program javi grešku
U isto vreme možemo imati više od jednog aktivnog računa, pri čemu zbir aktivnih transakcijskih računa (polje Procenat) zaposlenog ne može biti veći ili manji od 100%. |
| % SVE |
Odredimo koliki procenat plate (neto + dodaci) će biti isplaćen na određeni transakcijski račun. Procenat ne može biti veći tj. manji od 100% niti zbir svih aktivnih transakcijskih računa zaposlenog.
Polje U svim vrstama dokumenata je namenjen unosu procenta raspodele TR, koji će važiti za sve vrste dokumenata u isto vreme, što znači da nije potrebno dodavati poziciju za svaku VD posebno.
Možemo izabrati samo među onim vrstama dokumenata, koje smo odredili u Šifarniku vrsta dokumenata.
Ukoliko je zbir veći ili manji od 100% program javi grešku:
Zbir procenata aktivnih transakcijskih računa zaposlenog nije jednak 100%
|
| Tip računa |
Iz izborne tabele izaberemo da li je račun dinarski ili devizni. |
| Poz |
Redni broj pozicije (generiše nam program automatski). Tako možemo da unesemo više dinasrkili ili deviznih računa radnika (ako postoje). |
| Banka |
Iz izborne tabele izaberemo banku, kod koje radnik ima otvoren račun. |
Kreiranje nal. za plaćanje
|
Program ispiše način kreiranja virmana:
- P - Za radnika (za svakog radnika uradimo virman) u polje Račun, upišemo br. računa radnika.
- S - Ukupno za banku (uradimo jedan virman, ako je više isplata za istu banku), u polje Račun, iz šifarnika banaka izaberemo broj tekućeg računa, model za poziv i pozivni broj
- Z - Zbirni centar. Pri kreiranju virmana deluje isto kao opcija S - Ukupno za banku. Razlika je u tome, da će se radnici uvažavati pri kreiranju datoteke za Zbirni centar.
|
| Račun |
Sa načinom kreiranja naloga za plaćanje, program nam određuje broj bankovnog računa za isplatu, šifru za model i broj poziva za ispis virmana :
- ako ćemo virmane ispisivati ukupno za banku, izaberemo Banku, preko koje ćemo radniku isplaćivati platu, u polje Račun, još serijski broj dinarskog računa u toj banci.
 |
V primeru, da imamo S-Skupno za banko ali Z-Zbirni center se nam bo na plačilnih listah izpisal račun iz polja Številka partije. V kolikor je polje Številka partije prazen se izpiše številka računa iz polja Račun.
|
- če bomo virmane izpisovali za vsakega delavca posebej, vnesemo račun delavca
|
| |
Na podlagi izbrane banke zdaj izberemo še račun, na katerega se izplačuje plača zaposlenega.
Program podatke črpa iz panela Računi Šifranta subjektov. |
|
V kolikor v polju Račun vnesemo transakcijski račun delavca z napačno dolžino št. računa pri čemer imamo v Administratorski konzoli l ... l Osnovni podatki obkjukan preklopnik Logična kontrola vnosa računa zaposlenega nam program izpiše spodnje sporočilo:
Nepravilna številka transakcijskega računa - IRIS 8304
|
| Model |
Iz Šifranta modelov izberemo ustrezno šifro za sklic. Z dvoklikom dostopam do Šifranta modelov. |
| Sklic |
Privzeta sklicna številka |
| Sk. |
(sklic) označimo tip tekočega računa. Podatek program uporablja pri kreiranju virnmanov:
- Sklic (obkljukano)- za pravne osebe. Podatek o privzetem modelu za sklic in sklicni številki bo program glede na nastavitve za izpis virmanov uporabljal v kombinaciji z našo številko dokumenta ipd.
- Žiro (neobkljukano)- uporabljamo za fizične osebe, npr. s.p. S tem pravzaprav označimo, da smo v šifrant vnesli popolno označbo žiro računa, modela za sklic in partije partnerja. Pri kreiranju virmana se bo vedno uporabil podatek o modelu za sklic in sklicni številki iz šifranta subjektov, ne glede na nastavitve parametrov za izpis virmanov.
|
| Način izplačila |
Izberemo način izplačila plače za tega delavca:
- N - ni izplačila
- T - transakcijski račun (uporablja se za izvoz na Zbirni center)
- H - hranilna knjižica
- G - gotovina
- Ž - žiro račun
- O - obrazec 1450
- X - tekoči račun (ostanki prejšnjega sistema, uporablja se za izvoz na Zbirni center).
V kolikor smo izbrali opcijo O-obrazec 1450, bo program ta tega delavca namesto virmanov za plačilo kreiral obrazec 1450. Seveda je pogoj izbrani TUJ račun na panelu Računi delavca.
 |
| Enota banke |
Vpišemo enoto banke. Podatek potrebujemo za izpis liste za banko, če virmane za plače izdelujemo skupno za banko. Prav tako se uporablja za izvoz na Zbirni center, če je način izplačila X - Tekoči račun. |
Številka partije
|
Vpišemo številko partije, če imamo še vedno tekoči in ne transakcijski račun. Podatek potrebujemo za izpis liste za banko, če virmane za plače izdelujemo skupno za banko. Prav tako se uporablja za izvoz na Zbirni center, če je način izplačila X - Tekoči račun. Ta podatek se izpiše na plačilni listi. V primeru, da je to polje prazno pa se izpiše številka izbranega računa. |
| Obračunano v VD |
Polje je zakljenjeno kar pomeni, da vnos ni možen. Vnos v to polje je bilo možno do builda 49.80 od builda 50.00 pa ga je nadomestilo novo polje % VSE kjer ravno tako lahko izberemo za katero vrsto dokumenta bo veljal posamezen transakcijski račun. |
Podatki iz parametrov za izračun plač katere lahko prenesemo s prepisom na že obstoječo pozicijo TRR v Računih preko gumba Prepiši na izbran račun ali pa dodamo TRR na novo pozicijo preko gumba Dodaj nov račun.
 |
| |
|