Priprema naloga za plaćanje iz računa - inostranstvo

Naloge 1450 za uplatu u inostranstvo možemo kreirati:

• u modulu "Roba" neposredno iz dokumenta prijema pomoću dodatnih funkcija iz panela naloga za plaćanje
• ili ih kreiramo na osnovu unešenih dokumenata u meniju Nalog za plaćanje – inostranstvo.

Za likvidirane račune će obrazac 1450 biti kreiran u VD naloga za plaćanje, koja je izabrana u VD prijema u kojem je kreiran dokument. Ako nam ovaj podatak nije podešen, devizna likvidatura nije moguća.

Koje postavke i šifarnici su nam potrebni?

1. Šifarnik vrsta dokumenata (VD)

Šifarnik VD za nalog za plaćanje. Za upotrebu modula devizne likvidature moramo oblikovati vrstu dokumenta za deviznu likvidaturu.

Unosimo sledeće podatke:

• platioca (za rubriku 1 obrasca 1450)
• banku za izvršenje uplate u inostranstvo (za rubriku 2 obrasca 1450)
• za tip likvidature izaberemo »Inostranstvo (1450)«

2. Šifarnik priliva/odliva

Šifarnik priliva/odliva možemo dopuniti i kod same izrade obrasca 1450.

3. Šifarnik subjekata

U šifarnik subjekata unosimo:

• strane banke, preko kojih ćemo vršiti devizne prenose. Unesemo osnovne podatke o stranoj banci. U polju za unos žiro računa možemo uneti podatke o broju računa strane banke, koji se ispisuje u rubrici 6 obrasca 1450. U panel za unos podataka o banci unosimo podatak o SWIFT šifri strane banke, koji će se upotrebiti kod kreiranja obrasca 1450
• šifarnik partnera dopunimo sa podacima o  računu partnera kod strane banke. Takav unos nije obavezan ali nam pojednostavljuje izradu obrasca 1450. U šifarnik inostranih partnera unosimo podatke u panel »Devizni računi«.

4. Preuzeta šifra osnove odliva

U carinske podatke šifarnika MS unosimo šifru osnove odliva. Unos nije obavezan ali nam pojednostavljuje izradu obrasca 1450.

Ovaj izbor nam otvara prozor, koji omogućava izradu naloga za plaćanje u inostranstvo po unešenim dokumentima.

Vrste dokumenata	izaberemo VD prijema za koje želimo da izradimo virmane
Dobavljač	izbor dokumenata ograničimo na pojedinog dobavljača
Datum dokumenta (od)	izbor dokumenata ograničimo u odnosu na datum prijema robe odn. obavljene usluge iz dokumenta
Datum dokumenta (do)	izbor dokumenata ograničimo u odnosu na konačni datum prijema robe odn. obavljene usluge iz dokumenta
Datum dospeća (od-do)	izbor dokumenata ograničimo datumski u odnosu na datum dospeća dokumenta
Dokument 1	unesemo broj prvog veznog dokumenta na fakturi, za koju želimo da izradimo virman
Dokument 2	unesemo broj drugog veznog dokumenta na fakturi, za koju želimo da izradimo virman
Dokument 1	unesemo broj prvog veznog dokumenta na fakturi, za koju želimo da izradimo virman
Status	izaberemo status dokumenata, za koji želimo da izradimo virman: Svi – svi dokumenti, potvrđeni i nepotvrđeni Potvrđeni – virmane ćemo kreirati samo za potvrđene dokumente
Plaćanje	izaberemo način selekcije podataka o neplaćenoj obavezi: Svi - u likvidaturi ponuđeni iznos neće zavisiti od knjiženja u saldakonte/glavnu knjigu. Neplaćenu obavezu dakle program traži u modulu "Roba", ponuđeni iznos za likvidaturu biće: iznos dokumenta "Za plaćanje " Neplaćeni - u likvidaturi ponuđeni iznos zavisi od toga, da li smo dokument već knjižili ili ne. Biće ponuđeni svi dokumenti, za koje obrazac 1450 nije bio kreiran: a) ako još nije knjižen: celokupna vrednost dokumenta iz rubrike "Za plaćanje " b) ako je dokument već knjižen: neplaćenu obavezu program potraži u modulu "Novac". Za likvidaturu ponuđena vrednost biće razlika između obaveza po tom dokumentu, kako je knjižena u saldakonte/glavnu knjigu i mogućim delimično plaćenim (delimično zatvorenim) iznosom. Ako je faktura pretplaćena biće ponuđena vrednost 0!
	klikom na taster Likvidatura otvara se prozor sa listom dokumenata za likvidaturu, koji odgovaraju unešenim kriterijumima.
	klikom na ovaj taster, ispisuje nam se spisak nelikvidiranih računa po prethodno izabranim dokumentima.

Za detaljan opis funkcija alatnog reda pogledajte Red sa alatima obrasca.