Osnovni podaci - uvoz izvoda
Osnovni podaci - uvoz izvoda
Osnovni podaci - uvoz
izvoda
| Datoteka sa podacima
|
Klikom na taster
izaberemo putanju do datoteke i ime datoteke sa podacima o prometima na
transakcijskom računu. Podatek možemo i ukucati. |
|
klikom na ovaj taster uvozimo podatke iz datoteke. Popunjavaju se podaci u
panelu Bankarski podaci. Podaci
u panelu Knjiženje su u tom momentu nepotpuni,
jer nedostaju konta za knjiženje,
zatu su označeni crvenom bojom na mestima gde podatak za knjiženje nedostaje.
Ako u
prethodnom polju nismo izabrali datoteku za uvoz, program javlja grešku (pogledajte
Greška u podešavanju puta do podataka odn. strukturi datoteke xx!).
Ako smo
izabrali pogrešnu datoteku (sa pogrešnom strukturom) u obaveštenju je ispisano i
ime sporne datoteke i put do nje. |
|
Transakcijski račun | broj našeg
transakcijskog računa.
Ako bi na istom izvodu postojali prometi za više
transakcijskih računa, formirala bi se dva bloka zapisa, za svaki
transakcijski račun odvojeno. |
| Naziv |
naziv našega preduzeća |
|
Dat.tran. | datum izvršene transakcije
(podatak iz izvoda) |
| Saldo na teret
| saldo uvezenih prometa na teret (isplate sa TR) |
| Saldo u korist | saldo
uvezenih prometa u korist (uplate na TR) |
|
Br. pozicije | broj pozicije na izvodu (zbir pozicija u korist
i na teret) |
| Vr.Dok. |
Izaberemo vrstu dokumenta Novac, u kojoj se uvezeni izvod
knjiži. Time određujemo i parametre za izbor konta za knjiženje gledajući na
izabrane kriterijume, koje smo prethodno uneli u izabranom šifarniku vrsta
dokumenata modula Novac.
Zato je sa izborom vrste dokumenta
modula Novac većina podataka pripremljena za knjiženje. Pozicije, za koje
još nema odgovarajućih parametara za knjiženje, su obojene crveno. Dopunimo ih tako,
da:
- dopunimo podešavanja u šifarniku vrsta dokumenata modula
Novac
(šifarnik možemo otvoriti dvoklikom na to polje) i ponovimo postupak uvoza
- ili dopunimo podatke neposredno u panelu
Knjiženje
modula za uvoz bankarkih izvoda
|
| Nalog za knjiženje |
kada iz menija čarobnjaka izaberemo funkciju
Knjiži (uz uslov da su svi
podaci u panelu
Knjiženje pravilno popunjeni) kreira se nalog za
knjiženje izvoda, a broj istog se zapiše u ovo polje. |
Povezane teme: