Godišnji ispis po kontima i subjektima - početno stanje analitično
Primjer Godišnjeg ispisa po kontima i partnerima sa analitičkim početnim stanjem - kunsko.
| Temeljnica |
Broj temeljnice, kojom je bio knjižen dokument |
| Datum |
Datum razdoblja temeljnice. |
| Odjel |
Organizacijska jedinica našeg poduzeća iz pozicije temeljnice. |
| Nositelj troškova |
Nositelj troškova iz pozicije temeljnice. |
| Dokument |
Broj dokumenta, na kojeg se knjiženje nanosi. Obično je to interni Pantheonov broj dokumenta. |
| Datum |
Datum dokumenta |
| Vezni dokument |
Broj veznog dokumenta knjiženja. |
| Duguje |
Iznos dugovnog knjiženja u domaćoj valuti iz pozicije temeljnice. |
| Potražuje |
Iznos potražnog knjiženja u domaćoj valuti iz pozicije temeljnice. |
| Saldo |
Od iznosa dugovnog knjiženuja je oduzet iznos potražnog knjiženja i pridodat iznos salda iz prijašnje pozicije konto kartice (ako postoji).
Saldo ima jednostavnu oznaku D, što znači dugovni saldo, ili oznaku K, što znači potražni saldo.. |
Sumirane vrijednosti ispod crte ispisa znače:
1. Zajednički subjekt u domaćoj valuti
Početno stanje:
|
dugovni i potražni promet na tom kontu za odabranog partnera, koji proizizlazi iz svih otvorenih stavki do datuma početnog stanja.
Jer je u našem primjeru datuma početka glavne knjige dne 1.1.07, su sve otvorene stavke do tog datuma uključene u početno stanje. |
| Promet u razdoblju: |
zbroj svih dugova i potraživanja prometa u odabranom razdoblju (dakle zbroj svih pozicija, ispisanih na konto kartici) |
| Zaključni saldo: |
dugovni i potražni saldo na tom kontu za odabranog partnera, knjižen sa zaključnom temeljnico na poslijednji dan poslovne godine. |
| Ukupno: |
zbroj dugova i potraživanja prometa iz prve tri postavke (početnog stanja, prometa u razdoblju i zaključnog salda) |
| Saldo: |
(dugovanja ili potraživanja) saldo konto kartice što se tiče odabranog kriterija
|
2. Ukupni konto u domaćoj valuti
početno stanje:
|
dugovni i potražni promet na tom kontu za sve partnere, koji proizizlaze iz svih otvorenih stavaki do datuma početnog stanja.
Jer je u našem primjeru datum početka glavne knjige dne 1.1.07, te su sve otvorene stavkedo tog datuma uključene u početno stanje. |
| Promet u razdoblju: |
zbroj svih dugova i potraživanja prometa u odabranom razdoblju za sve partnere (dakle zbroj svih pozicija, ispisanih na konto kartici) |
| Zaključni saldo: |
dugovni i potražni saldo na tom kontu za sve partnere, knjižen sa zaključnom temeljnico na poslijednji dan poslovne godine. |
| Ukupno: |
zbroj dugovnog i potražnog prometa za sve partnere, iz prve tri postavke (početnog stanja, prometa u periodu i zaključenog salda |
| Saldo: |
(dugovi ili potraživanja) saldo konto kartice što se tiče odabranih kriterija
|
 |
Zaključeno knjiženje, koje je definirano kao zaključena temeljnica u parametrima programa / novac kao vrsta dokumenta zaključka glavne knjige, se ispiše kao poslijednje knjiženje tekuće godine (npr 31.12., ako je na isti datum datirano više knjiženja).
|