Glava dokumenta
 |
Promena kriterijuma obračuna kao što su status dokumenta (Otvoreni/Zatvoreni/Svi) u glavi dokumenta ili tip izračuna kamata iz Vrste dokumenta (Dokument/Plaćanje), uiče na način izračuna kamata. Zbog usklađenosti podataka savetujemo, da uvek upotrebljavate isti način izračuna kamata. |
|
|
Program izvodi kontrolu dokumenata već obračunatih kamata samo na potvrđene obračune kamata. |
Popunimo željene kriterijume obračuna kamata. Sa klikom na taster 
prikažu se u glavnom prozoru poslovni partneri, koji su kandidati za obračun kamata i u podređenom prozoru dokumenta poslovnih partnera iz glavnog prozora, u skladu sa izabranim kriterijumima. Sa klikom na taster 
izvede se obračun kamata, u odnosu na izabrane kriterijume. Kada se obračun izvede program vrati obaveštenje: Obračun uspešno kreiran! Istovremeno se u glavi dokumenta prikaže dodatni taster Kreiraj račune i Potvrdi.
Obračun kamata možemo višeputa ponoviti pod različitim kriterijumima.
|
|
Pre potvrđivanja obračuna kamata MORAMO obavezno pokrenuti obračun kamata.. |
|
|
Svaka promena kriterijuma obračuna kamata, pošto smo već pokremuli obračun, zahteva ponovni izbor podataka obračuna kamata. |
Nakon klika na taster 
, popravljanje obračuna kamata nije više moguće. Obračun kamata dobija status Potvrđen. U slučaju menjanja već potvrđenog obračuna kamata program javi obaveštenje: Dokument je već potvrđen! Ne možete ga više menjati!
Dalje program omogućava kreiranje računa za kamate sa klikom na tastr 
. Kreiranje računa za kamate se izvede na osnovu podešavanja u šifarniku vrste dokumenata. U tabu Računi možemo pregledati kreirane račune.
U programu je omogućeno brisanje računa za kamate i istovremeno se izvede brisanje već postojećeg obračuna kamata iz evidencije. Ponovni obračun za određenog poslovnog partner, čiji obračun kamatai smo brisali je moguć, tako, da kreiramo nov obračun kamata sa novo izabranim kriterijumima.
Račun za kamate knjižimo iz modula Roba|Izdati računi kao ostale izdate račune. Po knjiženju je moguće knjiženja pregledati u obračunu kamata u tabi Knjiženja i u meniju izdani računi u tabu Knjiženja.
|
Konto |
določimo konto za katerega želimo narediti obračun obresti. Konte lahko izbiramo:
-
s pomočjo znakov s posebnim pomenom npr. 12%,
-
s pomočjo izbirne tabele v desnem kotu polja se odpre konti plan
|
|
Subjekt |
Vnesemo naziv subjekta, za katerega želimo obračunati zamudne obresti. |
|
Tip subjekta |
obresti lahko obračunavamo tudi za posamezen tip subjekta. |
|
Vezni dokument |
obračun lahko omejimo tudi na številko veznega dokumenta
|
|
Dokument |
obračun lahko omejimo na posamezni dokument |
|
Zapadlo/plačano/zaprto od datuma do datuma |
vnesemo datum od kdaj do kdaj želimo narediti obračun obresti. |
|
|
če je izbran status dokumenta VSI in ODPRTI, mora biti prvi datum obračuna prvi v mesecu. V kolikor ni datum prvi v mesecu javi napako- Napaka pri izpisu (Datum mora biti prvi v mesecu) |
|
Število dni prekoračitve |
to pomeni, da bodo iz obračuna izločeni dokumenti za katere ne želimo da se obračunajo obresti, če imajo določeno število dni prekoračitve. |
|
Status dokumenta |
izberemo za katere dokumente želimo narediti obračun obresti:
-
Odprti - izpišemo dokumente, ki so z danimi kriteriji odprti
-
Zaprti - izpišemo dokumente, ki so z danimi kriteriji zaprti
-
Vsi - izpišemo tako odprte kot zaprete dokumente. Samo pri tej opciji je na voljo nastavitev: Pri zbiranju kandidatov izloči že fakturirane obračune obresti, kjer program izpusti fakture za katere so se že obračunale obresti
|
|
Vrste zneskov |
če so na kontu dovoljene devizne knjižbe, lahko izberemo, v kateri valuti želimo izpis
-
V primarni valuti- izpišemo podatke v evrski valuti. Če je odprta postavka knjižena v tuji valuti, se v tem primeru prikaže preračunana vrednost v primarni valuti
-
V valuti- izpišemo podatke v valuti, v kateri je bila knjižba odpravljena
|
|
Številka |
izpiše se številka dokumenta, ki je interna številka Pantheona |
|
Status: |
na obračunu obresti se z posameznem potrjevanjem spreminja tudi status dokumenta.:
-
v pripravi - to pomeni, da lahko dokument popravljamo, brišemo
-
potrjen - to pomeni, da smo naredili obračun in dokument potrdili s gumbom potrdi. Takega dokumenta ne moremo več spreminjati ne brisati
-
račun - pomen, da ja za da obračun narejen račun
-
storno - pomeni, da smo račun za ta dokument brisali in dokument za obračun obresti dobi status storno
|
|
Obrestna mera |
s pomočjo filtra vnesemo vrsto obrestne mere, po kateri želimo obračunati obresti. |
|
Pripisovanje obresti glavnici |
ko delamo obračun obresti lahko obrestim pripišemo še revalorizacijske ali realne obresti |
|
Zmanjšaje glavnice za
obrsti preplačil
|
Pomeni, da obresti zmanjšamo za znesek preplačil |
|
Izračun obresti od
preplačil
|
Izračunamo obresti od preplačila |
|
Izpis preplačil |
če označimo to s kljukico dobimo dokumenti katerih znesek je bil preplačan |
|
Izpiši dejanske datume zapadlosti |
ker se dan zapadlosti ne všteva v dobo za obrestovanje, se tudi na izpisu obračuna obresti obrestovalna doba privzeto izpiše začenši s prvim dnem po zapadlosti dokumenta.
Če obkljukamo opcijo "izpiši dejanske datume zapadlosti", pa se na izpisu izpiše obrestovalna doba vključno z datumom zapadlosti, čeprav se le-ta v obrestovalno dobo ne všteva.
Primer za dokument 345 z zapadlostjo 1.1.2000 in plačilom dne 5.2.2000:
-
če opcijo obkljukamo, se kot obdobje obrestovanja izpiše "1.1.2000 do 5.2.2000"
-
če opcije ne obkljukamo, se kot obdobje obrestovanja izpiše dejansko obdobje, za katerega obračunavamo obresti, torej "2.1.2000 do 5.2.2000"
|
|
Uporabi obrestno mero vpisano pri pratnerju |
na Subjektu lahko določimo obrestno mero za posametznega partnerja, ki je lahko različna od zakonsko opredeljene obrestne mere. |
|
Opomba |
na obračun obresti lahko napišemo tudi opombo, ki bo vidna na izpisu. |
|
Min. znesek/dokument |
to pomeni, da bodo iz obračuna izločeni dokumenti s skupnim zneskom obresti manjšim od omejitve. Če je oznaka -1 je brez omejitve |
|
Min. znesek/subjekt |
to pomeni, da bodo vključeni samo tisti subjekti, kjer je skupni znesek obresti višji od omejitev |
 |
izbere dokumente glede na kriterije |
 |
obračuna izbrane dokumente |
 |
ko je obračun narejen z gumbom potrdi obračun potrdimo in ga ne moremo več spreminjati |
 |
z tem gumbom kreiramo račun za oberesti |