Osnovni podatki POS računa
Ukazna vrstica POS izdaje vsebuje tudi iskalno tabelo, s katero lahko iščemo POS račune po številki, datumu, znesku ali kupcu.
|
Datum |
datum izdaje. To je istočasno:
-
datum, s katerim bomo razbremenili skladišče in ga izkazuje skladiščni karton
-
datum, ki služi za presojo o tem, v katero davčno obdobje dokument sodi. V davčnih evidencah lahko izpisujemo vsako POS izdajo posebej ali pa združimo vrednost POS izdaj po datumu izdaje.
|
|
Številka |
enoznačna številka dokumenta in sicer: dvomestna koda leta, trimestna koda vrste dokumenta (enaka kot v šifrantu vrst dokumentov) in šestmestna zaporedna številka.
Številko generira program avtomatično in je ne moremo spreminjati.
Z dvojnim klikom na številko dokumenta odpremo šifrant vrst dokumentov na tisti vrsti dokumenta, v kateri je dokument izdelan.
|
|
Potrjen |
Potrditev dokumenta, saj pri privzetih nastavitvah lahko avtomatsko knjižimo samo potrjene račune. Avtomatsko knjiženje POS računov opisujemo v modulu Denar.
-
Če tako izberemo v parametrih programa, se dokument avtomatsko označi kot "Potrjen" takrat, ko izvedemo zaključek blagajne (POS - Potrjevanje prometov ob zaključku blagajne),
-
ali pa v šifrantu vrst dokumentov določimo, da se dokument označi kot "Potrjen" takrat, ko ga izpišemo ("Potrdi dokument ob izpisu"). Tako lahko uporabnikom dodelimo samo ničelno avtorizacijo/avtorizacijo za branje potrjenih dokumentov in tako preprečimo naknadne popravke računa potem, ko je ta že izpisan.
|
 |
Podatek predstavlja vezo med POS računom in blagajniškim prejemkom. Podatek se na formi prikaže takrat, ko je POS račun zaključen in ko je narejen zaključek blagajne. |
 |
Podatek predstavlja informacijo s katerim dokumentom je bil POS račun storniran, torej vezo med originalnim in storno računom. |
 |
Podatek predstavlja informacijo iz katerega POS dokumenta je bil narejen storno račun, torej vezo med storno računom in originalnim računom. |
|
Zaključen |
program POS računu avtomatsko pripiše status »Zaključeno« potem, ko je za ta POS račun izdelan zaključek blagajne . Takih dokumentov ni mogoče brisati. Program v takem primeru vrne napako Blagajniški prejemek/izdatek je že bil kreiran (xxx)! Brisanje ni bilo uspešno! |
|
EUR |
seštevek pozicij POS izdaje, torej skupna vrednost računa (glej tudi Zaokroževanje vrednosti). |
|
SIT |
vrednost iz prejšnjega polja, preračunana v SIT z uporabo tečaja banke za cenik.
Če tečaj ni vnešen, je vrednost privzeto preračunana s tečajem 1.
|
Ko odpremo nov obrazec za vnos POS računa, je ta razdeljen na dva dela:
-
na levem delu panela vnašamo podatke o kupcu in podatke o prodanih identih,
-
na desnem delu panela pa je seznam že izdelanih pozicij POS računa.
Ta prikaz podatkov pa se pri uporabi nekaterih dodatnih funkcij "prekrije" s podatki, ki jih za posamezno operacijo potrebujemo. Ti podatki in funkcije so: