Letni izpis po kontih in part. - zač. stanje analitično - Primarna valuta
 |
Primer Letnega izpisa po kontih i partnerjih z analitičnim začetnim stanjem - Primarna valuta.
| Temeljnica |
Številka temeljnice, s katero je bil knjižen dokument. |
| Datum |
Datum obdobja temeljnice. |
| Oddelek |
Organizacijska enota našega podjetja (oddelka) iz pozicij temeljnice. |
| Stroškovni nosilec |
Stroškovni nosilec iz pozicij temeljnice. |
| Dokument |
Številka dokumenta, na katerega se knjižba nanaša. Običajno je to interna Pantheonova številka dokumenta. |
| Datum |
Datum dokumenta |
| Vezni dokument |
Številka veznega dokumenta knjižbe. |
| Debet |
Znesek debetne knjižbe v domači valuti iz pozicij temeljnice. |
| Kredit |
Znesek kreditne knjižbe v domači valuti iz pozicij temeljnice. |
| Saldo |
Od zneska debetne knjižbe je odštet znesek kreditne knjižbe in prištet znesek salda iz prejšnje pozicije konto kartice (če obstaja).
Saldo ima lahko oznako D, kar pomeni debetni saldo, ali oznako K, kar pomeni kreditni saldo.
|
Sumirane vrednosti pod črto izpisa pomenijo:
1. Skupaj subjekt v domači valuti
Začetno stanje:
|
| |
debetni in kreditni promet na tem kontu za izbranega partnerja, ki izhaja iz vseh odprtih postavk do datuma začetnega stanja.
Ker je v našem primeru datum otvoritve glavne knjige dne 1.1.04, so vse odprte postavke do tega datuma vključene v začetno stanje.
|
|
| Promet v obdobju: |
seštevek vseh debetnih in kreditnih prometov v izbranem obdobju (torej seštevek vseh pozicij, izpisanih na konto kartici) |
| Zaključni saldo: |
debetni in kreditni saldo na tem kontu za izbranega partnerja, knjižen z zaključno temeljnico na zadnji dan poslovnega leta. |
| Skupaj: |
seštevek debetnega in kreditnega prometa iz prvih treh postavk (začetnega stanja, prometa v obdobju in zaključnega salda) |
| Saldo: |
(debetni ali kreditni) saldo konto kartice glede na izbrane kriterije |
2. Skupaj konto v domači valuti
Začetno stanje:
|
debetni in kreditni promet na tem kontu za vse partnerje, ki izhaja iz vseh odprtih postavk do datuma začetnega stanja.
Ker je v našem primeru datum otvoritve glavne knjige dne 1.1.04, so vse odprte postavke do tega datuma vključene v začetno stanje.
|
| Promet v obdobju: |
seštevek vseh debetnih in kreditnih prometov v izbranem obdobju za vse partnerje (torej seštevek vseh pozicij, izpisanih na konto kartici) |
| Zaključni saldo: |
debetni in kreditni saldo na tem kontu za vse partnerje, knjižen z zaključno temeljnico na zadnji dan poslovnega leta. |
| Skupaj: |
seštevek debetnega in kreditnega prometa za vse partnerje, iz prvih treh postavk (začetnega stanja, prometa v obdobju in zaključnega salda) |
| Saldo: |
(debetni ali kreditni) saldo konto kartice glede na izbrane kriterije
|
 |
Zaključna knjižba, ki je definirana kot zaključna temeljnica v parametrih programa / denar kot vrsta dokumenta zaključka glavne knjige, se izpiše kot zadnja knjižba tekočega leta (npr 31.12., če je na isti datum datiranih več knjižb).
|