PN u plaćanju
Zadaci koji se izvršavaju prilikom pripreme plaćanja mogu se pronaći kao tipke glavnog prozora (priprema datoteke za elektronički prijenos sredstava) te u pojedinačnim karticama donje ploče (za dupliciranje i ispis).
| Datum valute |
unesemo datum valute, koji se ispiše na platni nalog (ako je u šifrantu vrste dokumenata odabran tip L).
Za kreiranje datoteke elektronskog platnog prometa ili prijenos podataka i na disketu je unos tog podatka obavezan, jer se zapiše stavka. Ako datum ne unesemo, program prikaže grešku (vidi Nepravilni datum valutacije! Greška: "Datum nije upisan"!).
Ako tako odaberemo u šifrantu vrsta dokumenata (prekidač "Uključi datum valute naloga u stavku pri slanju"), popunjava se podatak o datumu valute u individualnim stavkama, za taj datum, te se koristi:
- taj datum, ako je viši kao datum valute il platnog naloga, ili pak datum, ako je viši kao datum valute iz platnog naloga, ili
- datum valute plaćanja iz platnog naloga
|
| Dupliciraj |
Klikom na ovu tipku podjelite trenutno odabran platni nalog (kreirate novi, dodatni) |
| Uredi |
Klikom na tipku Uredi otvarate platni nalog gdje možete promijeniti ili modificirati bilo što (baš kao dvostrukim klikom na redak platnog naloga). |
| Razdijeli |
Klikom na tipku Razdjeli se otvori nam dodatni panel, koji omogućuje plaćanje obaveza iz trenutno odabranog platnog naloga u dva dijela. (Detaljan opis vidi pri opisu donjeg panela) |
| Potvrdi |
Nakon što je nalog prikazan, potvrđujete ga (klikom na gumb Potvrdi). Time nalog za plaćanje dobiva status realiziranog naloga (R). |
| Dalje |
ispiše sve naloge naloge na štampač - od trenutno odabranog slijedeći |
| Odabran |
ispiše trenutno odabran nalog na štampač |
| Svi |
ispiše sve naloge na štampač |
| Ispis |
ispiše pregled platnih naloga, koje predložimo APP. Podatke jednostavno ispišemo u obliku pohranjenog pisma, obrasca 47, te ispisa pregleda platnih naloga. |
| Datoteka |
prijenos pripravljenih platnih naloga u datoteku. Istog trena na imeniku (direktoriju), kojeg imamo instaliranog PgP, načini tekstualnu datoteku (vidi Parametri programa - Novac - Virmani - Pošiljanje naloga).
Pri prijenosu program provjeri skladnost šifre organizacijske jedinice plaća s brojem žiro odnosno transakcijskog računa te provjeri šifre transakcijskih računa (vidi Izračun kontrolnog broja MOD 97-10).
Ako kreiranje datoteke i kopije u datoteku uspje, program to prikaže (vidi Kreiranje datoteke končano (xx)!).
Ako kreiranje datoteke uspje, kreiranje kopije na disketi pak ne, greška je nešto drugačija (vidi Datoteka (xx) kreirana! Nije bilo moguće kopiranje u datoteko (yy)!).
|
| Slanje uplate |
|
| Poč.Stanje |
ispiše stanje na transakcijskom računu (iz konto kartice, koja je u šifrantu vrste dokumenta Uvoza bankovnih ispisa za odabrani transakcijski račun označen kao "Konto ŽR"). Jer to stanje nije nužno i ažurnotrenutno stanje na TRR, jednostavno taj podatak za potrebe izračuna tu pohranimo (npr. na podlozi telefonske informacije o stanju na TRR). |
| Isplate |
program ispiše broj svih platnih naloga, označenih za plaćanje |
| Završno stanje stanje |
program ispiše razliku, tako stanje na ŽR potom, ako bi bilo izvršeno plaćanje svih za plaćanje označenih naloga |