Automatsko knjiženje izdanih računov
Automatsko knjiženje izdanih računa
|
 |
 |
 |
U automatskom knjiženju izdanih računa možemo knjižiti one vrste dokumenata iz izbornika Roba – Izdavanje, koji imaju u šifrantu označen tip prijema Dokument , jer nam progam samo takve VD ponudi u automatsko knjiženje. |
|
Vrste dokumenta tipa "Evidencije" nam program ne nudi za automatsko knjiženje! |
| (prometi) |
OBAVEZNO izaberemo VD, iz kojih želimo knjižiti dokumente. Izaberemo jednu ili više VD |
| Datum dokumenta (od-do) |
popis dokumenata za knjiženje možemo ograničiti s datumom ISPORUKE ROBE iz dokumenta (od - do) |
| Datum računa (od - do) |
popis dokumenata za knjiženje možemo ograničiti s datumom IZDAVANJA RAČUNA iz dokumenta (od - do) |
| Datum računa - od |
Popis dokumenata za knjiženje možemo ograničiti sa početnim datumom razdoblja IZDAVANJA RAČUNA iz dokumenta |
| Datum računa - do |
Popis dokumenata za knjiženje možemo ograničiti sa krajnjim datumom razdoblja IZDAVANJA RAČUNA iz dokumenta |
| Kupac |
popis dokumenata za knjiženje možemo ograničiti i na jednog samog kupca |
| Konto (pozitivne paritetne razlike) |
(kod prvog knjiženja) unesemo konto za knjiženje pozitivnih paritetnih razlika (ako postoji) |
| Konto (negativne paritetne razlike) |
(kod prvog knjiženja) unesemo konto za knjiženje negativnih paritetnih razlika (ako postoji) |
| Paritetno izravnavanje |
(kod prvog knjiženja) unesemo maksimalni iznos, koji se smije knjižiti na gornja konta paritetnih izravnavanja. Ako će iznos biti veći od ovdje izabranog, program će javiti greške knjiženja i takve račune neće knjižiti. |
| Status dokumenta |
- ako želimo knjižiti račune, izaberemo status "Neknjiženi"
- ako izaberemo status "Knjiženi", možemo pogledati popis računa, koji odgovaraju prije izabranim kriterijima i već su knjiženi. Ako ćemo već knjižene dokumente ponovno izabrati za knjiženje, program neće kreirati novu temeljnicu za knjiženje, nego će popraviti/promijeniti već postojeću temeljnicu za knjiženje. S obzirom da kod upotrebe te funkcije program ne otvori temeljnicu neposredno (jer ih može promijeniti, odnosno popraviti i više), upotrebu te funkcije preporučujemo iskusnijim korisnicima.
|
 |
kada izaberemo kriterije za izradu popisa računa za knjiženje, klikom na tu tipku podešavamo postupak knjiženja. Program nam predloži popis dokumenata za knjiženje: |
| Kreiranje temeljnice |
Unesemo podatke za kreiranje temeljnice. Lahko pa izbrane dokumente knjižimo tudi na že obstoječo temeljnico. V tem primeru iz popisa na panelu "Priključi na obstoječo" izaberemo odnosno unesemo broj obstoječe temeljnice, na katero želimo dodati knjižbe (glej Kreiranje temeljnice) |
| Svi prometi |
Program ispisuje zbroj vrijednosti svih računa, koji odgovaraju kriteriju za odabir računa za knjiženje. |
| Izbrani prometi |
program ispisuje zbroj vrijednosti svih računa, koje smo označili za knjiženje (sa oznakama u polju "O") |
| Način punjenja vezneg dokumenta |
izaberemo, koji podatak da se prenese u polje "Vezni dokument" pozicije temeljnice. Podatak je bitan prije svega zato, jer s sazivanjem na vezni dokument zatvaramo otvorene postavke.
U polje za unos veznoga dokumenta jednostavno prenesemo interni broj dokumenta i jedan od dva vezna dokumenta . |
| |
označi sve dokumente iz popisa za knjiženje |
| |
|
|
|
kada izaberemo kriterije za izradu popisa računa za knjiženje, klikom na tu tipku podešavamo postupak knjiženja. Program nam predloži popis dokumenata , koji odgovaraju izabranim kriterijima.
|
 |
OD znači sve dokumente u popisu za knjiženje, koji su označeni za knjiženje |
| |
|
Dokumenti za knjiženje
| Broj |
interni broj dokumenta |
| Vrsta dok. |
opisni naziv vrste dokumenta izdavanja (iz šifranta vrsta dokumenata) |
| Datum |
datum ISPORUKE ROBE iz dokumenta |
| Datum dok. |
datum dokumenta, dakle datum, kojeg smo u parametrma programa izabrali kao datum, koji se u poziciji temeljnice koristi kao datum dokumenta |
| Kupac |
naziv kupca iz dokumenta |
| Neto |
neto vrijednost fakture (bez poreza) |
| Porez |
vrijednost poreza, sadržanog u izdanom računu |
| Vrijednost |
vrijednost dokumenta za plaćanje (neto vrijednost + PDV) |
| O |
polje označimo, ako je dokument označen za knjiženje.
Označiti možemo pojedini dokument (pomoću miša ili razmaknice) ili sve ponuđene dokumente (tipka ). |
| K |
polje je označeno, ako je dokument već knjižen, dakle onda, kada smo za status dokumenta izabrali "Knjiženi".
Ako smo izabrali status "Neknjiženi", polje nije označeno. |
Povezane teme: