| Šifra |
trocifrena alfanumerička šifra vrste dokumenta |
| Kratki naziv |
opcijski kratki naziv vrste dokumenta, koji se ispisuje na pregledima |
| Naziv |
opisni naziv vrste dokumenta |
| Evidencijski |
ako polje označimo, sačuvamo vrsta dokumenta i vidimo ga u osnovnom meniju, možemo unositi i nove dokumente, ali neke funkcije ne možemo koristiti |
Promena odgovorne osobe. referenta
 |
ako smo u parametrima programa izabrali mogućnost dozvole promene referenta na dokumentu na nivou vrste dokumenta, možemo na tom mestu:
- polje označiti, ako želimo dozvoliti promene referenta
- polja ne označimo, ako promena referenta nije dozvoljena
|
| Napomena |
u ovaj prozor unosimo napomene na vrstu dokumenta, koje prestavljaju neku internu oznaku vrste dokumenta. |
| Zadata napomena |
u ovaj prozor unosimo zadatu napomenu na pojedinoj vrsti dokumenta, koja će se koristiti kao zadata napomena dokumenta kod svih novokreiranih dokumenata iz te vrste dokumenta. Primer:
|
| Platilac |
u ovim poljima možemo odrediti poslovnog partnera, koji će biti platilac (kod prijema) ili primalac (kod izdataka) u dokumentima iz ove VD |
| Naziv platioca |
unesemo podatak za naziv, koji se ispiše iznad prozorčića za unos naručioca/primaoca. Obično su nazivi Platilac (za prijeme) i Primalac (za izdatke) |
| Valuta |
Po kreiranju novog blagajničkog dokumenta možemo upotrebiti valutu, koju odredimo u šifarniku vrste dokumenata. Po kreiranju iz robnog dokumenta upotrebiće se valuta iz robnog dokumenta.
|
| Odeljenje |
izaberemo organizacijsku jedinicu preduzeća, koju prijem/izdatak terete. Ako štikliramo još i opciju sa desne strane, unos će biti obavezan. |
| Dokument 1 |
unesemo naziv prvog veznog dokumenta, koji ćemo unositi u blagajnički prijem/izdatak. Ako polja ne popunimo, u prijemu/izdatku nećemo videti opcije za unos veznog dokumenta.
To polje označimo, ako želimo, da je unos obavezan. |
| Dokument 2 |
unesemo naziv drugog veznog dokumenta i označimo to polje, ako želimo, da je unos obavezan |
| Vrsta dokumenta za kreiranje izdatka/prijema |
unesemo broj VD za:
- blagajnički izdatak, koji će se kreirati iz blagajničkog prijema (korisno za zaključke blagajni kod POS-a)
- blagajnički prijem, koji će se kreirati iz blagajničkog izdatka
|
| Način plaćanja |
unesemo zadatu šifru načina plaćanja, koja se upotrebi kao način plaćanja kod ručnog kreiranja blagajničkog prijema/izdatka (modul Novac - Blagajna). |
| Popunjavanje dokumenata |
izaberemo, koji dokument da program ispiše u poziciju blagajničkog prijema, koji onda možemo upotrebiti i kao podatak za knjiženje u saldakonta/glavnu knjigu. Kod izrade prihoda i izdataka iz dokumenata prijema i izdavanja se u polje "Dokument" automatski, bez obzira na izbor, pojavi interni broj plaćenog dokumenta.
- Ništa - u poziciju blagajničkog prijema rubrike "Dokument" ne popunjava se nikakvim podatkom
- Dokument 1 - u poziciju blagajničkog prijema rubrike "Dokument" popuni se brojem prvog veznog dokumenta (polje u poziciji blagajničkog prijema ima samo 8 mesta!)
- Dokument 2 - u poziciju blagajničkog prijema rubrike "Dokument" popuni se brojem drugog veznog dokumenta (polje u poziciji blagajničkog prijema ima samo 8 mesta!)
|
| Punjenje vez. dok. |
izaberemo vrstu veznog dokumenta, koji će se popunjavati na nalogu za knjiženje dokumenta blagajne. Na raspolaganju imamo:
- Interni br.
- Vezni dok.
- Dokument 1
- Dokument 2
|
| Zadate vrednosti |
Po otvaranju novog blagajničkog dokumenta se vrednosti prenesu iz:
- Popuni iz podešavanja VD - to su podešavanje, koja su uneta u šifarniku vrste dokumenata
- Popuni iz prethodnog dok - iz prethodnog dokumenta
- Ne popuni - ne popuni se ništa
|