Vrsta ispisa
| izaberemo vrstu ispisa:
|
Vrste idenata
| izaberemo sve vrste idenata, za koje želimo
ispisati primljene račune. U meniju desnog klika imamo 3 opcije: Izaberi
sve, Odznači sve i Izaberi inverzno. |
Vrste dokumenata
| OBAVEZNO izaberemo
vrste dokumenata, kojima smo evidentirali
primljene račune i za njih
želimo napraviti obračun (evidencijske vrste
dokumenata nisu na spisku!).
|
Datum otpremnice (od-do)
| ispis možemo ograničiti u odnosu na datum
otpremnice (od-do) iz primljenog dokumenta
|
Datum računa (od-do)
| ispis možemo ograničiti u odnosu na datum
prijema računa (od-do) iz primljenog dokumenta
|
Šifra
| ispis možemo ograničiti na pojedinu šifru
identa, za koju vršim pregled izdatih računa.
Za ovo polje i sva sledeća polja za unos ograničavajućih kriterijuma važi, da program
koristi sve zapise, ako polje ostavimo prazno. U polju možemo upisati i delimičnu
šifru, tako što joj dodelimo znak % (pogledajte
Znaci sa posebnim značajem).
|
Status
| izaberemo koji identi će biti uključeni u
ispis u odnosu na status dokumenta:
- Svi - svi identi, bez obzira na status. Za ispis koji
ne gleda status, ostavimo ovo polje prazno.
- Aktivni - samo aktivni identi (koji imaju označen status
"Aktivno")
- Neaktivni - samo neaktivni identi
|
Naziv
| ispis možemo ograničiti po nazivu
identa, kako je unešen u poziciji dokumenta
i koji nije neophodno jednak nazivu iz šifarnika idenata (pogledajte i Pozicije
prijema)! |
Dobavljačeva šifra
| ispis možemo ograničiti i po
dobavljačevoj šifri materijalnog sredstva, unešenoj u
Šifarniku idenata. |
Klasifikacija
| obračun možemo ograničiti i
klasifikacijom i tako prikažemo samo račune, čije pozicije su materijalna sredstva određene klasifikacije.
|
Sekundarna klasifikacija
| ispis možemo ograničiti sekundarnom
klasifikacijom materijalnog sredstva
|
Skladište
| pregled ograničimo na prijemno skladište iz zaglavlja dokumenta, za
koje želimo obračun primljenih računa
|
Dobavljač
| pregled ograničimo samo na izabranog dobavljača iz zaglavlja dokumenta
|
Tip dobavljača
| ako želimo da utvrdimo koliko smo u
određenom periodu kupili robe od određenog tipa dobavljača, onda možemo obračun
ograničiti na određeni tip dobavljača
|
3. osoba
| obračun možemo izraditi ne samo po dobavljačima, nego i po
drugoj osobi iz dokumenta
(prevoznik, platilac…).
|
Tip 3. osobe
| i sa izborom tipa 3. osobe možemo
pregledati, kako je segmentirana naša
nabavka
|
Država
| podesimo filter obračuna na državu
3. osobe. Podatak o državi, sa kojom je promet ostvaren, je sadržan
u šifarniku subjekata, kod subjekta sa kojim je promet ostvaren. |
Odeljenje
| odeljenje (iz dokumenta
prijema), za koje želimo pregled primljenih računa.
|
Nosilac troškova
| pregled možemo da ograničimo i na pojedinog nosioca troškova iz
pozicije primljenih računa
|
Vezni dok. 1
| obračun možemo izraditi i za pojedini vezni dokument 1 (npr.
otpremnicu dobavljača)
|
Datum (od-do)
| obračun možemo izraditi i u odnosu na datumske granice prvog
veznog dokumenta
|
Vezni dok. 2
| isto tako možemo obračun ograničiti po
drugom veznom dokumentu.
|
Datum (od-do)
| obračun možemo izraditi i u odnosu na datumske granice drugog
veznog dokumenta
|
Način dostave
| ograničimo obračun izdatih računa po načinu
dostave iz primljene
fakture
|
Način plaćanja
| ograničimo obračun izdatih računa po načinu
plaćanja iz primljene
fakture
|
Paritet
| ispis možemo ograničiti u odnosu na
šifru pariteta iz dokumenta
|
| Mesto | ispis možemo ograničiti u odnosu na
mesto pariteta iz dokumenta
|
Stopa PDV
| obračun ograničimo na pojedinu poresku
tarifu, kako je označeno u pozicijama dokumenta
|
Nabavni referent
| ograničimo obračun izdatih računa na referenta, koji je račun primio
|
Za valutu
| ispis obračuna ograničimo na pojedinu valutu, u kojoj je dokument
unešen. Tako npr. ispišemo obračun svih računa dobavljača, koji su
nominirani u USD.
|
Preračun u valutu
|
- označimo, ako želimo preračun u valutu iz prethodnog polja
(zadata postavka)
- ne označimo, ako podatke iz prethodnog polja ne želimo
upotrebiti. Obračun će biti ispisan u valuti, u kojoj je dokument
izrađen.
|
Način nabavke
| primljene račune možemo obračunati odvojeno u odnosu na način nabave,
koji je označen u dokumentu. Tako
možemo ispisati:
- Svi - obračun primljenih računa bez obzira na način nabavke
- Domaći - obveznici - računi, primljeni od poreskih
obveznika
- Domaći - druge osobe - računi, primljeni od drugih osoba
- Uvoz - primljeni računi za robu iz uvoza
- Nerezident - primljeni računi sa nabavom tipa "Nerezident"
|
Status dokumenta
| Isto tako možemo ispis ograničiti na status dokumenta:
- Svi - nam ispiše sve dokumente
- Potvrđeni - nam ispiše samo one primljene račune,
koji imaju status potvrđen
- Nepotvrđeni - nam ispiše samo one primljene račune,
koji imaju status nepotvrđeni
|
Banka pri dev. dok.
| opcijom definišemo kurs za preračun u valutu vrednosti
primljenih računa . Na raspolaganju imamo kurs:
|
| ispiše obračun primljenih računa
|
Polja po želji - Identi
| ispis obračuna možemo da ograničimo na
pojedin unos u polje po želji Identa. |
Polja po želji - Subjekti
| ispis obračuna možemo da ograničimo na
pojedin unos u polje po želji Subjekta. |
Polja po želji - Nosioci troškova
| ispis obračuna možemo da ograničimo na
pojedin unos u polje po želji Nosioca troškova. |
Polja po želji - Dokumenta
| ispis obračuna možemo da ograničimo na
pojedin unos u polje po želji iz Dokumenta. |