Buton de închidere

Buton de închidere

Prin clic pe Închidere butonul în închiderea manuală a elementelor restante  închizi doar elementele restante selectate care au fost selectate anterior din Lista elementelor restante panou și astfel le-ai mutat în Elementele de închis panou.
Dacă ai selectat doar creanțe/obligații sau plăți, atunci închiderea nu poate fi efectuată. În acest caz, programul returnează o eroare (vezi Trebuie să selectezi creanță și plată!).

Dacă selectezi o creanță (sau obligație) și plata sa ulterioară, dar o parte din creanță (sau obligație) se află în alt element de înregistrare din lista elementelor restante, programul returnează un mesaj (vezi Documentul legat este încă printre creanțele restante! Vrei să continui?).

În mod similar: Dacă selectezi o creanță (sau obligație) și plata sa ulterioară, dar o parte din obligație se află în alt element de înregistrare din lista elementelor restante, programul returnează un mesaj (vezi Documentul legat este încă printre obligațiile restante! Vrei să continui?).

Prin utilizarea acestei funcții, un număr adecvat de noi elemente de înregistrare pentru închiderea creanțelor/obligațiilor sunt create (utile în închiderea înregistrării pentru reconcilierea bancară). Noile elemente de înregistrare pentru reconcilierea bancară primesc un nou ID pentru elementele de înregistrare. Totuși, în câmpul Element original elementele de înregistrare păstrează datele așa cum sunt afișate în elementul de înregistrare care urmează a fi distribuit. În acest fel, poți oricând să imprimi datele din elementul original postat de înregistrare pentru reconcilierea bancară cu ajutorul raportului de card de cont Sumar pe elementul original. Starea actuală (sumele de plată efective distribuite documentelor legate specifice) poate fi, de asemenea, imprimată folosind raportul tipic de card de cont.

Exemplu:

Clientul îți transferă suma de 4.072 € fără a face o notă despre care element restant dorește să închidă.

1. Extras de cont bancar

Postezi extrasul cu informațiile cunoscute. (ID-ul documentului și documentul legat nu sunt disponibile în acest moment și, prin urmare, nu pot fi introduse.)

2. Închiderea manuală a elementelor restante

Apoi închizi elementul cu postarea creditată în contul clientului. Dai clic pe Închidere buton (sau: ) și meniul pentru închiderea elementelor restante este afișat.

3. Documente și plăți de închis

Prin dublu clic selectezi obligația restantă (F7) care este astfel mutată în panoul cu obligațiile selectate (F6). Pe baza informațiilor obținute ulterior referitoare la facturile de închis cu plata pe care le-ai primit de la client, selectezi, de asemenea, creanțele restante prin dublu clic (F5) și care sunt astfel mutate în panoul cu creanțele selectate (F4). Soldul curent al facturilor și plăților selectate este calculat automat prompt în Sold câmp (vezi Închiderea elementelor restante).

În acest caz, sunt selectate două facturi pentru închiderea sumei plătite și unde toate documentele selectate sunt plătite în total.

4. Închiderea elementelor restante - înregistrare pentru reconcilierea bancară

Când dai clic pe Închidere butonul  elementul de înregistrare pentru reconcilierea bancară este distribuit între atâtea elemente câte documente selectate trebuie închise (2 în cazul nostru).

Elementele de înregistrare pentru reconcilierea bancară înainte de închidere:

Și elementele de înregistrare pentru reconcilierea bancară după închidere. Plata a fost postată inițial într-o linie (Linia sursă 2). După închidere, există două postări pentru plată (Numărul liniei 2 și 3), dar poți vedea întotdeauna că Linia sursă rămâne aceeași (numărul 2).

5. Raport de card de cont

Un raport de card de cont cu comutatorul marcat Sumar pe Linia sursă unește toate elementele cu același număr de linie sursă.

Asta înseamnă să obții postarea plății înainte de închiderea manuală (împărțirea în mai multe linii) a elementelor restante.

Raportul tipic al cardului de cont afişează, desigur, toate înregistrările care sunt pe cardul de cont (toate elementele de înregistrare) și documentele legate de acestea, ceva ce nu este permis în raportul prezentat mai sus.

6. Raport general de înregistrare

Jurnalul general este de obicei afișat într-un mod sortat (ordonat) conform numărului consecutiv al elementului. În cazul nostru, elementele care au fost create prin închiderea manuală a elementelor restante sunt adăugate la sfârșitul înregistrării pentru reconcilierea bancară, deoarece au un număr consecutiv mai mare.

Jurnalul general poate fi afișat având înregistrările sortate conform numărului elementului, precum și numărului original al elementului.

În acest scop, poți introduce (sau adăuga) în câmpul pentru expresia de sortare "anNo,anOrgNo".

Prin aceasta, obții ca elementele create prin închiderea manuală a elementelor restante și care au fost adăugate la sfârșitul înregistrării pentru reconcilierea bancară să fie datorită aceluiași număr original de element afișate direct după elementul de înregistrare care a fost distribuit prin utilizarea funcției de închidere manuală a elementelor restante. Putem obține acest lucru din raportul Jurnal General folosind butonul din dreapta al mouse-ului și alegerea Proprietăți .