Exemplu de import

Exemplu de import conform standardului OVD

Exemplu: Importul datelor în Pantheon

Importul conform standardului OVD este suportat.

Exemplu de fișier de probă cu datele pe care le putem importa:

<?xml version = '1.0' encoding='UTF-8'?>
<Prenos>
<Glava>
<Program>Test</Program>
<Program_verzija>1.00</Program_verzija>
<Program_avtor>Programer d.o.o.</Program_avtor>
<Verzija_xml>0.1</Verzija_xml>
</Glava>
<Telo>
<Dokument>
<Dokument>Izdani_racun</Dokument>
<Trg>Domac</Trg>
<Stevilka_dokumenta>10/00484</Stevilka_dokumenta>
<Datum_dokumenta>2010-09-23</Datum_dokumenta>
<Datum_dur>2010-05-25</Datum_dur>
<Obracunsko_obdobje>
<Mesec>9</Mesec>
<Leto>2010</Leto>
</Obracunsko_obdobje>
<Datum_knjizenja>2010-09-23</Datum_knjizenja>
<Datum_prejema_izdaje>2010-09-23</Datum_prejema_izdaje>
<Datum_ddv>2010-05-25</Datum_ddv>
<Datum_zapadlosti>2010-06-09</Datum_zapadlosti>
<Datum_predvidenega_placila>2010-06-09</Datum_predvidenega_placila>
<Partner>
<Sifra>0045</Sifra>
<Naziv1>Klemen d.o.o.</Naziv1>
<Naziv2/>
<Naslov>Koprska 92</Naslov>
<Postna_stevilka>1000</Postna_stevilka>
<Kraj>1000 LJUBLJANA</Kraj>
<Drzava>705</Drzava>
<DDV_Status>Davcni_zavezanec</DDV_Status>
<Identifikacijska_stevilka>SI12345678</Identifikacijska_stevilka>
<Davcna_stevilka>12345678</Davcna_stevilka>
<TRR/>
<Sifra_tuj_program>0045</Sifra_tuj_program>
<Maticna_stevilka/>
</Partner>
<Knjizba>
<Vrsta_knjizbe>Znesek_z_DDV</Vrsta_knjizbe>
<Datum_zapadlosti>2010-06-09</Datum_zapadlosti>
<Vrsta_dokumenta>IR</Vrsta_dokumenta>
<Konto>1200</Konto>
<Partner>
<Partner>0045</Partner>
</Partner>
<Debet>55.20</Debet>
<Kredit>0.00</Kredit>
<Osnova>0.00</Osnova>
<Sifra_valuta>978</Sifra_valuta>
<Valuta_debet>55.20</Valuta_debet>
<Valuta_kredit>0.00</Valuta_kredit>
<Otvoritev>0</Otvoritev>
</Knjizba>
<Knjizba>
<Vrsta_knjizbe>DDV_splosna_stop</Vrsta_knjizbe>
<Datum_zapadlosti>2010-06-09</Datum_zapadlosti>
<Vrsta_dokumenta>IR</Vrsta_dokumenta>
<Konto>2600</Konto>
<Partner>
<Partner>0045</Partner>
</Partner>
<Debet>0.00</Debet>
<Kredit>9.20</Kredit>
<Osnova>46.00</Osnova>
<Sifra_valuta>978</Sifra_valuta>
<Valuta_debet>0.00</Valuta_debet>
<Valuta_kredit>9.20</Valuta_kredit>
<Otvoritev>0</Otvoritev>
</Knjizba>
<Knjizba>
<Vrsta_knjizbe>Osnova_splosna_stop</Vrsta_knjizbe>
<Datum_zapadlosti>2010-06-09</Datum_zapadlosti>
<Vrsta_dokumenta>IR</Vrsta_dokumenta>
<Konto>7600</Konto>
<Partner>
<Partner>0045</Partner>
</Partner>
<Debet>0.00</Debet>
<Kredit>46.00</Kredit>
<Osnova>0.00</Osnova>
<Sifra_valuta>978</Sifra_valuta>
<Valuta_debet>0.00</Valuta_debet>
<Valuta_kredit>46.00</Valuta_kredit>
<Otvoritev>0</Otvoritev>
</Knjizba>
</Dokument>
</Telo>
</Prenos>

 Dacă ne uităm mai atent la fișier, în el sunt înregistrări ale facturii emise pe 3 conturi:

• 1200 (Sumă cu TVA)
• 2600 (TVA rată standard)
• 7600 (Bază rată standard).

Pe baza acestor date, stabilim matricea de înregistrare pentru importul datelor (tabul Setări). Dacă există mai multe conturi diferite în fișier, le stabilim pentru toate.

Atenție, toate câmpurile OVD trebuie să fie marcate pentru toate conturile și că pentru contul TVA este selectat un identificator. La importul datelor, trebuie să selectați un identificator corespunzător cu rata de impozitare corespunzătoare pentru toate conturile TVA, deoarece acest identificator va fi utilizat la crearea poziției facturii de bunuri.

În câmpurile VD primit și VD emis introducem tipurile de documente pentru înregistrarea contabilă a facturilor primite și emise.

La importul datelor datele sunt importate pe baza înregistrărilor contabile ale facturilor primite sau emise. Motivul este că, la importul datelor, se creează atât facturi în modul de bunuri (pentru nevoile TVA), cât și o înregistrare cu înregistrările documentelor importate. Înregistrarea contabilă a facturilor permite ștergerea, cu un singur pas, atât a facturilor de bunuri, cât și a înregistrărilor, dacă dorim să ștergem datele importate din cauza unui import greșit, de exemplu.

Pe tabul Pregătirea datelor selectăm în Tip de transfer Import și sub Facturi primite sau emise Facturi emise. În câmpul Calea pentru import căutăm fișierul xml pe care dorim să-l importăm:

Facem clic pe butonul Pregătire și se vor afișa în tabelul de import înregistrările pe care le putem importa:

Dacă importul este reușit, se va afișa un mesaj de finalizare a importului:

Puteți vizualiza datele importate în înregistrarea contabilă a facturilor (în acest caz, facturi emise):