Crearea Înregistrării în Jurnal
|
| Data |
Data perioadei, în care înregistrarea în jurnal nou creată aparține. De obicei, introduceți ultima dată a perioadei pentru care colectați date pe care doriți să le transferați (vezi câmpul "Data PÂND"). |
| Data înregistrării |
Data înregistrării îți spune când a fost creată înregistrarea în jurnal (implicit: data curentă). |
| Tip document |
Tip document utilizat în înregistrare, cu care va fi creată înregistrarea în jurnal. Pentru a transfera în conturi pentru înregistrare, se recomandă utilizarea unui jurnal de înregistrare separat. Acesta este un tip de document separat utilizat pentru astfel de înregistrări.
|
Date despre Plățile Primite
Folosind aceste date, definești care înregistrări contează ca flux de numerar cu plata creanțelor și datoriilor. Și pentru ce perioadă încerci să găsești date.
|
| Data DE LA |
Data inițială a perioadei înregistrării în jurnal pentru plată (vezi "Tip document - plăți"), în care programul găsește plățile pentru transfer în contul de cheltuieli |
| Data PÂND |
Data finală a perioadei înregistrării în jurnal pentru plată (vezi "Tip document - plăți"), în care programul găsește plățile pentru transfer în contul de cheltuieli.
În mod normal, este de asemenea data perioadei pentru noua înregistrare contabilă creată.
|
| Tip document - plăți |
Selectează tipul de document, în care se înregistrează plata creanțelor/datoriilor.
Folosind datele despre închiderea elementului restant pentru o creanță sau o datorie, programul găsește care cont a fost aprobat (cu datoriile) în timpul înregistrării facturii, sau mai degrabă debitat (cu creanțele). Apoi cauți înregistrarea originală pe conturile care sunt în matricea conturilor pentru înregistrare introduse sub coloana "Cont DE LA".
|
Matricea Conturilor de Înregistrare
|
| Cont DE LA |
Specificați informațiile despre contul care apare în înregistrarea originală a facturii primite sau emise.
Puteți introduce contul fie direct specificând codul contului, fie folosind caractere wildcard și astfel marca un set de conturi. De aceea, în acest moment nu există un mecanism de control dacă contul din registrul planului de conturi există sau nu. Nici nu există o tabelă pentru a selecta codul contului.
Folosind datele despre închiderea elementului restant pentru o creanță sau o datorie (vezi "Date despre plățile primite"), programul găsește care cont a fost aprobat (cu datoriile) în timpul înregistrării facturii, sau mai degrabă debitat (cu creanțele). Transferul postului în contul din coloana următoare are loc ("Cont PÂND").
|
| Cont PÂND |
Contul de înregistrare utilizat pentru înregistrarea veniturilor (cu plata creanțelor) sau cheltuielilor (cu plata datoriilor). Selectați-l din tabel sau îl puteți introduce manual în timp ce programul verifică dacă contul există în planul de conturi. Dacă nu este introdus acolo, nu îl puteți folosi.
În noua înregistrare în jurnal, o nouă înregistrare va fi creată în acel cont:
- pe partea de debit, dacă plata datoriilor în cauză se efectuează folosind tipul de cont S - Furnizor (vezi Creanțe/Datorii)
- pe partea de credit, dacă plata creanțelor se efectuează folosind tipul de cont C - Client (vezi Creanțe/Datorii)
|
| Cont temporar |
contul pentru înregistrarea cheltuielilor sau veniturilor.
În noua înregistrare în jurnal, o nouă înregistrare în cont va fi creată:
- pe partea de credit (de exemplu, contul 4990), dacă plata datoriilor în cauză se efectuează folosind tipul de cont S - Furnizor (vezi Creanțe/Datorii)
- pe partea de debit (de exemplu, contul 7990), dacă plata creanțelor în cauză se efectuează folosind tipul de cont C - Client (vezi Creanțe/Datorii)
|
Creanțe/Datorii
|
| Cont |
Introduceți creanța sau datoria, închiderea (plata) căreia contează ca îndeplinirea condiției de flux de numerar, care va fi înregistrată în contul de înregistrare.
Puteți introduce contul fie direct specificând codul contului, fie folosind caractere wildcard și astfel marca un set de conturi. De aceea, în acest moment nu există un mecanism de control dacă contul din registrul planului de conturi există sau nu. Nici nu există o tabelă pentru a selecta codul contului.
|
| Tip |
Selectați unul dintre cele două tipuri care vă spun dacă înregistrarea de debit sau credit este semnificativă pentru fluxul de numerar. Alegeți din:
- S - Furnizor pentru conturile de datorii amânate. În înregistrarea în jurnal pentru plățile primite pentru conturile de acest tip, puteți căuta, așadar, înregistrări de debit care reprezintă plata datoriilor.
- C - Client pentru conturile de creanțe acumulate. În înregistrarea în jurnal pentru plățile primite pentru conturile de acest tip, puteți căuta, așadar, înregistrări de credit care reprezintă plata creanțelor.
|
| Colectare Date |
Colectează date referitoare la criteriile care au fost introduse și deschide Prezentare Generală a Documentelor Utilizate în Înregistrare fereastra. |
| Închide |
Prin clic pe aceasta, fereastra se închide. |