Compensare bilaterală
Compensare bilaterală
Compensare bilaterală
Subiectul Alpha Trade are următoarele creanțe și datorii restante:
Puteți stinge aceste datorii și creanțe prin efectuarea compensării.
Deschideți panoul de compensare și creați un nou înregistrare făcând clic 
. Introduceți datele clientului sau ale subiectului. În cazul nostru, acestea sunt aceeași entitate, adică subiectul. În plus, introduceți datele.
 |
Data curentă este introdusă automat în câmpul Data scadenței. Pentru a include datoriile care nu sunt scadente pentru compensare, trebuie să schimbați data în consecință. |
Apoi faceți clic Selectați.
Să spunem că dorim să compensăm toate creanțele și datoriile, și făcând acest lucru am compensa contul 07-300-000004 în valoare de 3.986,53 € doar. În plus, făcând clic pe Sold, veți ajusta suma netă a facturii emise 07-360-000007, astfel încât sumele creanțelor și datoriilor să fie egale.
Dublu-clic pe creanțele și datoriile restante le mută în secțiunea de mai sus. Făcând acest lucru, trebuie să aveți grijă când dublu-clic pe linia creanțelor/datoriilor, astfel încât să nu faceți clic pe câmpurile Document sau Document legat și să deschideți registrele corespunzătoare.
Schimbați suma din documentul 07-300-000004 la 3.986,53 €. Înainte de a echilibra, aveți astfel următoarele date:
Faceți clic Sold. Deoarece există mai multe creanțe decât datorii, programul reduce automat suma ultimei datorii (factura 07-360-000004) și în acest fel echilibrează sumele creanțelor și datoriilor.
Făcând clic pe Închideți/publicați înregistrează suma compensată în înregistrarea jurnalului. Datele necesare pentru crearea înregistrării jurnalului sunt colectate din secțiunea superioară a documentului de compensare.
După înregistrarea compensării, apar comenzi pentru confirmarea și respingerea acesteia. Ulterior, confirmați suma compensată.
Subiecte conexe:
Pentru o descriere generală a funcțiilor, consultați: