Călătorie

Numărul ordinului de călătorie este scris prin care deschidem fereastra Repostare către Angajat prin panoul Facturi Legate. În acest câmp putem de asemenea alege ordinele de călătorie dinainte care au în Cheltuieli| Facturi Legate creat o legătură către factura din Bunuri| Recepție.

Prin apăsarea butonului SELECTEAZĂ TOT vom desemna că toate liniile sunt repostate.

Coloana Sel. va avea un selector.

Prin apăsarea butonului Repostare creăm repostări din contul de obligație față de furnizor pe contul de obligație față de angajat. Repostarea se efectuează pentru datoriile transferate - fie articole individuale de document, fie întreaga factură. Se va afișa o fereastră nouă cu o întrebare:

Doriți să repostati suma de plată de la furnizor către angajat?

care se confirmă prin apăsarea butonului OK unde se afișează informații despre transferul de date reușit

Număr

Numărul înregistrării în jurnal a contului de recepție. Prin dublu clic în câmp, vom deschide înregistrarea în jurnal.

Linie

Linia înregistrării în jurnal a contului de recepție

Cont

Un cont din linia înregistrării în jurnal a contului de recepție pentru care dorim să facem repostarea din obligația față de furnizor pe contul de obligație față de angajat.

Subiect

Subiectul înregistrării în jurnal a contului de recepție. Prin dublu clic în câmp, se va deschide Tabelul de Coduri al Subiectelor înregistrării în jurnal.

Document

Numărul contului de recepție din Bunuri| Recepție pe care am făcut o legătură către Cheltuieli| Facturi Legate.

Credit

Suma contului de recepție.

Verificăm acele documente sau linii pe care dorim să le repostăm.

Liniile din fereastra Repostare a obligației de plată a costului sunt afișate doar în cazul în care avem:

• În panoul Facturi Legate o factură selectată astfel încât să o putem lega prin apăsarea butonului   și
• Factură înregistrată și înregistrare în jurnal pentru contul de recepție