Pozicije prijema
Pozicije prijema
U pozicije dokumenta unosimo detaljne informacije o primljenoj robi i usluzi.
Konto obaveza
|
konto dobavljača iz
šifarnika vrste dokumenata. Konto možemo promeniti po želji. Pri
označenoj opciji u
Administratorskoj konzoli, knjiženje primljenih računa iz
šifarnika načina plaćanja, obaveze prema dobavljačima se knjiže na
konto obaveza prema dobavljačima iz
šifarnika načina plaćanja izabranog načina plaćanja iz dokumenta
prijema. Na isti način se knjiže i plaćanja na rate.
|
Prijemno skladište
|
izaberemo
skladište, na koje primamo robu (zadato skladište možemo
izabrati i u
šifarniku vrsta dokumenata). Gledajući na izbor
skladišta se upotrebljava i tamo izabrani način vrednovanja.
Ako je za skladište predviđena različita kalkulacija
prodajne cene, izbor skladišta utiče i na popunjavanje
podataka u
prodajnoj kalkulaciji primljene fakture. |
|
Poz.
| redni broj pozicije, koju generiše program
automatski. Za menjanje tog podatka pogledaj
Ubacivanje pozicije i
Promena redosleda pozicija!
|
Ident
|
šifra
preuzetog MS. Podatak unesemo ili izaberemo iz izborne
tabele. U parametrima programa
izaberemo, koje podatke da program prikaže u izbornoj tabeli kod traženja
po šifri.
Ako je u parametrima uključeno
traženje
partnerovih šifri, možemo u to polje uneti i
šifru
partnera. Kada poziciju potvrdimo, u polju za šifru ispiše se naša
šifra identa, jer zalihu uvek vodimo po našim šiframa.
Za traženje šifre identa možemo upotrebiti i
funkciju za
traženje identa.
 |
Izborom parametra "Prikaži samo idente, koji
imaju vrstu određenu pri vrsti dokumenta" u Identi |
Osnovni podaci
možemo spisak idenata tako pri traženju po šifri kao i pri
traženju po nazivu ograničiti na onu vrstu identa, koja je uneta
u matrici
robnih konta primljene fakture. |
|
Naziv
| naziv identa. Ident možemo
uneti tako, da iz izborne tabele potražimo šifru – u takvom slučaju
se naziv identa ispiše automatski. Možemo ident potražiti i izabrati i u polju za naziv –
u takvom slučaju se automatski upiše i šifra identa. U
parametrima programa
izaberemo, koje podatke da program prikaže u izbornoj tabeli kod traženja
po
nazivu.
Naziv identa možemo u dokumentu i promeniti.
Ako je u parametrima uključen
ispis
partnerovih šifri , možemo u ispisu upotrebiti i drugačiji naziv
identa.
Za traženje identa po nazivu možemo upotrebiti i
funkciju za
traženje idenata.
|
Količina
| količina, zadata vrednost je 0!
|
JM
| JM za ident (vrednost iz
šifarnika
idenata )
|
Cena u valuti
| dobavljačeva cena u valuti (vrednost na osnovu
cenovnog razreda
kupca iz šifarnika idenata
ili ugovorenog
cenovnika). Ako je cena izražena u domaćoj valuti, ta cena
je jednaka ukupnoj ceni (pogledajte sledeće polje).
Podatak možemo uneti i ručno.
|
Ukupna cena
| dobavljačeva cena u domaćoj valuti. Proračun
cene u valuti (iz prethodnog polja) u ukupnu cenu se napravi po kursu
NBS
na dan prijema robe.
|
R%
| rabat pozicije (vrednost na osnovu cenovnog razreda kupca iz
šifarnika MS ili ugovorenog cenovnika). Podatak možemo uneti i ručno ili tako, da
odredimo rabat u
kalkulaciji
prijema.
|
PDV
| poreska tarifa. Vrednost se
popuni iz šifarnika idenata odn.
parametara,
a možemo je uneti i ručno.
|
Vrednost
| vrednost pozicije = ((količina * cena) – rabat) +
vrednost PDV
Podatak možemo uneti i ručno: u tom slučaju se promeni i dobavljačeva
cena tako da vrednost pozicije odgovara gore navedenoj formuli.
|
Kon.tr.
| konto za trošak. Konto troškova
se popuni iz
šifarnika
MS, a možemo ga uneti i ručno. Korisan je pre svega za
pretpripremu za automatsko knjiženje računa troškova, gde u šifarniku
VD ne možemo propisati, na koji konto da se pojedini trošak knjiži.
|
Odeljenje
| taj podatak nije obavezan (može ostati prazan). Program ga
potraži po ovom redosledu:
- ako je odeljenje unešeno u
šifarniku
MS , koristi će se taj podatak radi većeg prioriteta
- ako ne
se upotrebi podatak o odeljenju, koji je unešen u
glavi dokumenta
Podatak o odeljenju u poziciji dokumenta se kod automatskog knjiženja
upotrebi u poziciji za knjiženje prihoda i poreza.
Podatak možemo popuniti i pomuću
ključa
za raspodelu.
|
Cena za vrednovanje
|
nabavna vrednost za komad
proizvoda po
kalkulaciji nabavke. Po
toj ceni ćemo dakle teretiti zalihu na prijemnom skladištu.
|
 Nos. tr.
|
šifra
nosioca troškova. Zadata vrednost nosioca troška je unešena u
šifarniku idenata, a ovde je možemo i ručno
ispraviti.
Podatak o nosiocu troškova se u poziciji narudžbine zapiše i, ako
poziciju narudžbine naknadno povežemo sa nosiocem troškova (pogledajte
poglavlje Nosioci troškova - panel
Primljeni računi).
Podatek o nosiocu troškova u poziciji dokumenta se sa upotrebom
funkcije
dodavanja prenese iz dodatih pozicija u dokument, koji izrađujemo.
Ako u šifarniku vrste dokumenata označimo, da je unos nosioca
troškova obavezan, a u poziciju ga ne unesemo, program javi grešku
(pogledajte
Unos
nosioca troškova je obavezan!).
Podatak o nosiocu troškova u poziciji dokumenta se pri automatskom
knjiženju upotrebi u poziciji za knjiženje troškova i poreza, ako je tu
unešen. Za knjiženje obaveza se upotrebi samo, ako tako izaberemo u
parametrima programa (pogledajte Parametri | Novac |
Osnovni
podaci - Knjiženje po odeljenjima i/ili nosiocima troškova). |
Poreklo
| država porekla robe.
Vrednost se popuni iz
šifarnika
MS . Podatak koristimo kod izrade
JCI .
|
Broj paketa
| unesemo evidencijski broj paketa, obično AWB (Air Way Bill)
ili sledeći broj prevoznika
|
|
|
Pozicije najjednostavneje sortiramo po rastućem
redosledu pojedine kolone s
levim klikom na naziv kolone .
Raspoređivanje po poljima "Vrednost" ili "Za plaćanje" nije
moguće. Ispis će uvek biti uređen po brojevima pozicija.
|
Na povezanim potpanelima pored osnovnih podataka o prijemu nalazimo
povezane postupke i funkcije i preglede dokumenata, povezanih sa primljenom
fakturom: