Denar
Denar
Modul "Denar" omogoča avtomatsko in/ali ročno knjiženje, vpogled v konto kartice kupcev oz. dobaviteljev, pregled njihovih odprtih postavk, izpis splošnih položnic in virmanov ter obračunov, vezanih na finančne podatke. Hkrati z vnosom v pomožne knjige oz. po avtomatskem knjiženju se polni tudi glavna knjiga.
Kaj nam omogoča modul Denar?
| Knjiženje |
ročno knjižimo vrste dokumentov na temeljnico, program sproti vodi seštevek debetnega in kreditnega prometa ter nam prikaže skupni saldo. V tem sklopu opisujemo tudi dve poenostavljeni funkciji vnosa prejetih in izdanih računov:
|
| Avtomatsko knjiženje |
na podlagi predhodno nastavljenih kontov omogoča avtomatsko knjiženje prejetih in izdanih računov, POS računov, porabe identov, tečajnih razlik, prometa carinskega skladišča, blagajne in potnih nalogov |
| Pregled |
omogoča pregled že knjiženih temeljnic oz. dnevnikov knjiženja |
| Zapiranje |
omogoča ročno ali avtomatsko zapiranje odprtih postavk glede na izbran konto in pa tudi glede na izbrani subjekt, zapiranje avansov, parskih razlik in cassascontov ter kompenzacije |
| Obračuni |
izpisi raznih obračunov knjiženja, konto kartic, odprtih postavk, izdelavo bilanc in poročila Banki Slovenije |
| Osnovna sredstva |
register osnovnih sredstev ted obračun amortizacije in revalorizacije |
| Likvidatura |
zajema izpisovanje virmanov ali prenos nalogov za plačilo po elektronski pošti ali na disketo, likvidaturo knjižb in likvidaturo računov ter devizno likvidaturo |
| Izterjava |
omogoča vpogled v odprte postavke kupcev in evidenco trajanja in rezultatov izterjave odprtih postavk |
| Obresti |
omogoča poljuben izračun obresti, izračun obresti po dokumentih in obračun obresti po prejetih plačilih |
| Blagajna |
blagajniško poslovanje z izpisi blagajniških prejemkov, izdatkov in dnevnikov |
| Načrtovanje |
V meniju načrtovanja lahko (zaenkrat le) na osnovi podatkov iz saldakontov/glavne knjige pripravimo poslovni načrt za: plan prodaje, plan stroškov, plan finančnih tokov. Pri tem za osnovo načrtovanja uporabimo podatke iz preteklih obdobij. |
| Zaključek leta |
omogoča zaključevanje razredov 4 in 7 ter zaključek starega poslovnega leta in otvoritev novega |
| Arhiv |
omogoča shranjevanje saldakontov v arhiv, iz katerega imamo nato še vedno možnost vpogleda v arhivirane dnevnike knjiženja in konto kartice |