Prozor za knjiženje kursnih razlika
Prozor za knjiženje kursnih razlika
U tako pripremljenim pozicijama za knjiženje program ispiše sledeće podatke:
| O |
ako je polje označeno, stavka je označena za automatsko knjiženje kursnih razlika. Označimo je tako, da dvaput kliknemo u to polje ili upotrebimo taster  |
| Kreiranje naloga za knjiženje |
unesemo podatke za kreiranje naloga za knjiženje |
| Subjekat |
naziv subjekta (kupca ili dobavljača – u odnosu na prethodne izabrane kriterijume), pri čemu ćemo knjižiti nastale kursne razlike |
| Konto |
šifra konta, na kojem su kursne razlike nastale |
| Vezni dokument |
broj veznog dokumenta, na kojeg se knjiženje odnosi |
| Duguje |
dugovni saldo dinarskog prometa po tom veznom dokumentu na kontu iz rubrike "Konto" |
| Potražuje |
potražni saldo dinarskog prometa po tom veznom dokumentu na kontu iz rubrike "Konto" |
| Protivkonto |
konto, na kojeg će se izvršiti protivknjiženje prometa iz jedne od obe prethodne kolone |
| Dokument |
broj dokumenta (iz pozicije naloga za knjiženje), na kojeg se knjiženje odnosi |
 |
sa klikom na taj taster jednostavno označimo sve ponuđene pozicije za knjiženje |
 |
sa klikom na taj taster jednostavno odznačimo sve ponuđene pozicije za knjiženje |
 |
sa klikom na taster se pokrene knjiženje kursnih razlika za označene pozicije |
Odabrane dokumente knjižimo tu na već postojeći nalog. U tom slučaju potrebno je na Vrsti knjiženja označimo "Priključi", i unesemo broj postojećeg naloga na koji želimo dodati knjiženja.
Po uspešnom knjiženju nam program prikaže nalog za knjiženje:
Sa tim je knjiženje zatvoreno kako devizno tako i dinarsko. Ispis otvorenih stavaka u valuti ili u dinarskim iznosima prikazuje dokument kao zatvoren.
Pregled pozicija knjiženja sada među drugim prikazuje:
