| Dokumenti |
označimo vrste dokumenata knjiženja (dnevnik knjiženja), iz kog se crpe podaci |
| Greške |
panel sa spiskom grešaka prilikom knjiženja podataka po predlozima gledajući na zahtevne kontrole kontnog plana (za detalje pogledajte Greške knjiženja po predlozima).
Kontrola se izvodi samo kod predloga vrste P - Knjiženja po želji.
Spisak grešaka ispiše redni broj obaveštenja, broj konta i IRIS obaveštenje sa greškom kontnog plana.
|
| Konto |
polje za unos prvog konta. Izračun možemo da izradimo i za pojedinačan konto ili (pomoću znakova sa posebnim značajem) i za pojedinu grupu konta. Ta opcija je korisna za probne izračune
Podatak obično ne ispunjavamo! |
| Konto |
polje za unos drugog konta za izračunavanje prometa na pojedinom kontu. I taj podatak obično ne popunjavamo. |
| Valuta |
izaberemo valutu, u kojoj je knjiženje obavljeno. Ako valutu ne izaberemo, izračun će biti napravljen za knjiženje u primarnoj valuti . |
| Ponovo skupi podatke |
svaki put, kada izaberemo jedan od oblika ispisa, program izračunava i vrednosti za ispis. Kada želimo da zamenimo samo oblik ispisa (npr. sa detaljno na sumarno) i ponovni izračun nije potreban, tu opciju onda ne označimo.
Program predefinisano ponovo skupi podatke svaki put, kada promenimo kriterijume za obračun i ispis. |
| Subjekat |
izračun možemo napraviti i za pojedini subjekat iz pozicije knjiženja |
| Odeljenje |
izračun možemo napraviti i za pojedino odeljenje iz pozicije knjiženja |
| Nosilac troška |
izračun možemo da ograničimo na određenog nosilaca troškova iz pozicije knjiženja |
| Datum knjiženja (od - do) |
početni i završni datum razdoblja iz glave naloga za knjiženje, koji se koristi na izračunavanje .
Kod većine knjiženja je to najprimereniji kriterijum za obračun i u većini primera obavezan. |
| Datum dokumenta (od - do) |
početni i završni datum dokumenta iz pozicije naloga za knjiženje. Koristimo ga više radi kontrole i provere ispisa i obračuna. Te podatke, dakle, obično ne unosimo. |
| Datum PDV (od - do) |
početni i završni datum PDV iz pozicije naloga za knjiženje. Te podatke obično ne unosimo, ili je to jedini datumski kriterijum za periodične obračune PDV. |
| Datum dospeća (od - do) |
početni i završni datum dospeća iz pozicije naloga za knjiženje. Te podatke obično ne unosimo, ili je nekad to obavezan datumski kriterijum, kada se u formuli pozivamo na šifarnik kamatnih stopa. |
| Kreiranje naloga za knjiženje |
unesemo parametre za kreiranje naloga za knjiženje:
- vrsta dokumenta - broj vrste dokumenta, gde da se nalog za knjiženje kreira. Vrednost unesemo u šifarniku predložaka automatskog knjiženja.
- datum prioda za nalog za knjiženje - unesemo datum razdoblja, u koji nalog za knjiženje spada
- referent - referent, koji će biti potpisan na nalogu za knjiženje
- datum knjiženja - datum knjiženja naloga za knjiženje
|
| Priključi na postojeću |
knjiženje možemo izvesti i tako, da u panelu "Priključi na postojeću" izaberemo već postojeći nalog za knjiženje i na njega dodamo pozicije knjiženja, nastale na osnovu formula iz našeg predloška |
 |
klikom na taster "Ispis" izvede se izračun i ispis. Podaci će biti ispisani u trenutno izabranoj vrsti ispisa (pogledajte polje "Vrsta ispisa"). Za otklanjanje mogućih grešaka pogledajte spisak izveštaja grešaka u poglavlju Greške knjiženja po predlozima.
|
 |
klikom na taj taster izvede se knjiženje obzirom na formule iz pozicija predložaka knjiženja i obzirom na unešene podatke za kreiranje naloga za knjiženje.
Ako ne unesemo vrstu dokumenta za knjiženje u osnovnim podacima predloga, ovaj taster nemamo na raspolaganju! |
 |
klikom na taj taster otvorimo šifarnik revalorizacijskih grupa odn. revalorizacijskih faktora, koje koristi i modul "Osnovna sredstva" . Te koristimo za obračun revalorizacije (pogledajte Obračun revalorizacije kapitala ). |
 |
klikom na taj taster neposredno otvoramo predložak automatskog knjiženja, koji je bio upotrebljen za ispis i obračun. |
| Vrsta ispisa |
podatke možemo ispisati na različite oblike (vrste) ispisa:
- Predložak knjiženja - ispiše postavke predložaka knjiženja. Taj ispis dobijemo i klikom na taster "Ispis" iz trake sa alatima predložaka knjiženja.
- Obračun - revalorizacija/kamate - za taj ispis ćemo imati podatke samo, ako smo u formuli upotrebili revalorizaciju ili kamate (pogledajte primer i detaljan opis u poglavlju Ispis revalorizacije - detaljno).
- Obračun po pozicijama - detaljno - ispiše rezultate pojedinih koraka odnosno pojedinih pozicija
- Obračun po kontima - sumarno - ispiše rezultat, sumiran po kontima (za primer pogledajte poglavlje Ispis revalorizacije - sumarno)
- Obračun po kontima - sumarno, odvojeno duguje/potražuje - primer ispisa pogledajte u poglavlju za knjiženje
- Obračun po pozicijama - sumarno - ispiše sumarne vrednosti, izračunate u pojedinim pozicijama, i ne navodi konta za knjiženje
- Obračun po pozicijama i kontima - sumarno - sumaran ispis izračunatih podataka, sumiran po pozicijama i kontima (za primer pogledajte poglavlje Ispis revalorizacije - sumarno)
|