Faktura dobavitelja
Faktura dobavitelja
Na osnovi našega obvestila o prodaji (komisijske prijave) nam komisijski partner pošlje fakturo za plačilo prodanega blaga. Vnesemo jo kot fakturo tipa zbirno, ki ne vpliva na zalogo, povečuje pa obveznosti do lastnika blaga. Za izdelavo zbirne fakture uporabimo preddefinirano vrsto dokumenta 151. To fakturo izdelamo enostavno iz avtomatsko kreirane fakture zbirne izdaje (glej prejšnje poglavje, Komisijska prijava) s pomočjo funkcije za dodajanje - glej zbirni prevzem.
Ker smo nabavno vrednost blaga, sprejetega na komisijo, že knjižili pri avtomatskem knjiženju izdanih računov, v tem koraku na konto, uporabljen že pri prodaji (privzeto: 2420) knjižimo le še obveznost za plačilo vračunanega DDV po računu lastnika blaga. Med obveznosti do dobavitelja (privzeto: 242) pa knjižimo celotno vrednost fakture z vključenim DDV. Oboje bo torej izdelano z avtomatskim knjiženjem prejetih računov:
Ta dokument nastopa v davčni evidenci, na njegovi osnovi tudi izdelamo virman za plačilo obveznosti do lastnika blaga, se uporablja pri pregledu odprtih postavk in seveda za knjiženje plačila obveznosti do dobavitelja.
Kreditni saldo sintetičnega konta 2420 predstavlja predstavlja začasno nefakturirano vrednost obveznosti do dobavitelja komisije, pri čemer ni všteta vrednost DDV v prodanem blagu. Je torej enak skupnemu saldu kontov izvenbilančne evidence (990 in 995). Ta vrednost bo saldirana iz avtomatskega knjiženja prejetega računa komisijskega dobavitelja, ki je prikazan zgoraj.
Kredinti saldo konta 242 pa predstavlja obveznost do dobavitelja komisije, z vključenim DDV, ki ga istočasno tudi spremljamo kot odprto postavko do komisijskega dobavitelja.
Splošen opis funkcij:
Povezane teme: